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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LXK
1176
풋옵션
상장폐지됨
Lexmark Intl Inc
LXK
| US$15.4만 | 0.01% |
1,339
+1,004
| +300% | +US$3.71만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1177
콜옵션
Archer Daniels Midland
ADM
US$338억
| US$15.3만 | 0.01% |
934
+569
| +156% | +US$2.27만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1178
풋옵션
Lloyds Banking Group
LYG
US$737억
| US$15.3만 | 0.01% |
909
+305
| +50% | +US$1.19천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
BHI
1179
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$15.3만 | 0.01% |
3,400
+2,343
| +222% | +US$10.6만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1180
콜옵션
First Solar
FSLR
US$185억
| US$15.2만 | 0.01% |
823
+372
| +82% | +US$1.98만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1181
풋옵션
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$412만
| US$15.2만 | 0.01% |
3
-1
| -25% | -US$1.09천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
SPN
1182
상장폐지됨
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| US$15.2만 | 0.01% |
+831
| 신규 | +US$13.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1183
콜옵션
Alamos Gold
AGI
US$120억
| US$15.1만 | 0.01% |
700
+41
| +6% | +US$281 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
1184
콜옵션
Cirrus Logic
CRUS
US$60.7억
| US$15.1만 | 0.01% |
371
-14
| -4% | -US$502 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1185
First Trust Natural Gas ETF
FCG
US$6.47억
| US$15.1만 | 0.01% |
+6,205
| 신규 | +US$14.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1186
Flex
FLEX
US$289억
| US$15.1만 | 0.01% |
17,073
+11,884
| +229% | +US$11.1만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1187
풋옵션
PBF Energy
PBF
US$84.1억
| US$15.1만 | 0.01% |
459
+35
| +8% | +US$1.01천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
1188
풋옵션
Banco Santander
SAN
US$1749억
| US$15.1만 | 0.01% |
2,321
+2,275
| +4,946% | +US$9.9천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1189
상장폐지됨
Verifone Systems Inc
PAY
| US$15.1만 | 0.01% |
+8,168
| 신규 | +US$20.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
MKTO
1190
콜옵션
상장폐지됨
MARKETO INC COM STK (DE)
MKTO
| US$15.1만 | 0.01% |
1,219
+1,202
| +7,071% | +US$3.33만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1191
콜옵션
상장폐지됨
CyberArk
CYBR
| US$15만 | 0.01% |
576
-7
| -1% | -US$302 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1192
풋옵션
Hello Group
MOMO
US$6.32억
| US$15만 | 0.01% |
448
-970
| -68% | -US$1.31만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
1193
풋옵션
GameStop
GME
US$129억
| US$14.9만 | 0.01% |
2,932
-2,540
| -46% | -US$1.86만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
LVLT
1194
풋옵션
상장폐지됨
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$14.9만 | 0.01% |
314
+166
| +112% | +US$8.68천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1195
CRH
CRH
US$625억
| US$14.8만 | 0.01% |
+5,016
| 신규 | +US$14.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1196
풋옵션
Ralph Lauren
RL
US$231억
| US$14.8만 | 0.01% |
197
+81
| +70% | +US$7.52천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
N
1197
풋옵션
상장폐지됨
Netsuite Inc
N
| US$14.8만 | 0.01% |
347
+314
| +952% | +US$2.41만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
1198
Banc of California
BANC
US$28.2억
| US$14.7만 | 0.01% |
8,158
+7,540
| +1,220% | +US$14.5만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
1199
Markel Group
MKL
US$240억
| US$14.7만 | 0.01% |
155
-1,191
| -88% | -US$111만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1200
풋옵션
Acadia Healthcare
ACHC
US$35.2억
| US$14.6만 | 0.01% |
232
+161
| +227% | +US$9.42천 |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.