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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ENLK
1101
상장폐지됨
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
| US$17만 | 0.01% |
+10,244
| 신규 | +US$15만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
TERP
1102
콜옵션
상장폐지됨
TerraForm Power, Inc
TERP
| US$17만 | 0.01% |
908
+522
| +135% | +US$4.83천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1103
상장폐지됨
TAL INTERNATIONAL GROUP, INC.
TAL
| US$17만 | 0.01% |
12,715
+1,751
| +16% | +US$2.57만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1104
Delek Logistics
DKL
US$31.2억
| US$16.9만 | 0.01% |
+6,343
| 신규 | +US$18.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1105
Sasol
SSL
US$90.3억
| US$16.9만 | 0.01% |
+6,263
| 신규 | +US$18.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
AVP
1106
풋옵션
상장폐지됨
Avon Products, Inc.
AVP
| US$16.9만 | 0.01% |
843
-84
| -9% | -US$362 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1107
풋옵션
EOG Resources
EOG
US$797억
| US$16.8만 | 0.01% |
993
-302
| -23% | -US$2.42만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
WFM
1108
콜옵션
상장폐지됨
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$16.8만 | 0.01% |
1,462
+534
| +58% | +US$1.66만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
WPZ
1109
콜옵션
상장폐지됨
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$16.8만 | 0.01% |
384
-44
| -10% | -US$1.3천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1110
풋옵션
Cummins
CMI
US$635억
| US$16.7만 | 0.01% |
870
+506
| +139% | +US$5.73만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
MNK
1111
콜옵션
상장폐지됨
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| US$16.7만 | 0.01% |
556
-226
| -29% | -US$1.38만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
FINL
1112
상장폐지됨
Finish Line
FINL
| US$16.7만 | 0.01% |
8,296
+1,954
| +31% | +US$3.69만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1113
풋옵션
상장폐지됨
THE CONTAINER STORE GROUP, INC.
TCS
| US$16.6만 | 0.01% |
8
+6
| +300% | +US$511 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1114
풋옵션
상장폐지됨
Noble Corporation
NE
| US$16.6만 | 0.01% |
1,420
+97
| +7% | +US$925 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1115
Cameco
CCJ
US$324억
| US$16.5만 | 0.01% |
15,056
-5,118
| -25% | -US$6.07만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1116
콜옵션
Expedia Group
EXPE
US$308억
| US$16.5만 | 0.01% |
1,536
+526
| +52% | +US$5.72만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1117
콜옵션
HSBC
HSBC
US$3084억
| US$16.5만 | 0.01% |
2,147
+1,410
| +191% | +US$3.99만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1118
콜옵션
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$177억
| US$16.5만 | 0.01% |
634
+410
| +183% | +US$1.89만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1119
풋옵션
Pacific Biosciences
PACB
US$6.5억
| US$16.5만 | 0.01% |
542
+88
| +19% | +US$804 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
1120
콜옵션
C.H. Robinson
CHRW
US$155억
| US$16.4만 | 0.01% |
785
-25
| -3% | -US$1.83천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1121
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$16.4만 | 0.01% |
2,302
+181
| +9% | +US$1.27만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
HCR
1122
풋옵션
상장폐지됨
Hi-Crush Inc. Common Stock
HCR
| US$16.4만 | 0.01% |
123
+61
| +98% | +US$497 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
JOY
1123
풋옵션
상장폐지됨
Joy Global Inc
JOY
| US$16.4만 | 0.01% |
310
-250
| -45% | -US$4.72천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1124
City Holding Co
CHCO
US$20.1억
| US$16.3만 | 0.01% |
3,596
+1,364
| +61% | +US$6.53만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1125
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF
DRIP
US$1.63억
| US$16.3만 | 0.01% |
+12
| 신규 | +US$19.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.