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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
콜옵션
PayPal
PYPL
US$494억
| US$17.7만 | 0.01% |
2,197
-3,639
| -62% | -US$13.9만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
1077
콜옵션
Tutor Perini Cor
TPC
US$53.3억
| US$17.7만 | 0.01% |
+405
| 신규 | +US$7.9천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1078
콜옵션
International Paper
IP
US$184억
| US$17.6만 | 0.01% |
723
-787
| -52% | -US$3.13만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1079
ArcelorMittal
MT
US$498억
| US$17.6만 | 0.01% |
+12,656
| 신규 | +US$19.2만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1080
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
US$11.2억
| US$17.6만 | 0.01% |
3,012
+2,299
| +322% | +US$13.4만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
1081
Qualys
QLYS
US$63.2억
| US$17.5만 | 0.01% |
5,880
+5,552
| +1,693% | +US$15.6만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1082
상장폐지됨
ProShares UltraPro Short NASDAQ Biotechnology
ZBIO
| US$17.5만 | 0.01% |
2,720
-2,811
| -51% | -US$17.3만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1083
풋옵션
Kohl's
KSS
US$27.9억
| US$17.4만 | 0.01% |
890
+190
| +27% | +US$7.55천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1084
콜옵션
TJX Companies
TJX
US$1501억
| US$17.4만 | 0.01% |
800
+184
| +30% | +US$7.02천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
ENDP
1085
콜옵션
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
| US$17.4만 | 0.01% |
1,579
+1,124
| +247% | +US$2.33만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1086
상장폐지됨
Talen Energy Corporation
TLN
| US$17.4만 | 0.01% |
12,883
+12,551
| +3,780% | +US$15.4만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1087
Apollo Global Management
APO
US$726억
| US$17.3만 | 0.01% |
11,424
-3,997
| -26% | -US$6.56만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
1088
콜옵션
Phillips 66
PSX
US$1009억
| US$17.3만 | 0.01% |
653
-106
| -14% | -US$8.66천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1089
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
US$3.84억
| US$17.3만 | 0.01% |
+17
| 신규 | +US$19만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
SWIR
1090
풋옵션
상장폐지됨
Sierra Wireless
SWIR
| US$17.3만 | 0.01% |
550
-140
| -20% | -US$2.42천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1091
상장폐지됨
Elme Communities
ELME
| US$17.1만 | 0.01% |
5,462
+2,946
| +117% | +US$8.68만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1092
Eaton
ETN
US$1401억
| US$17.1만 | 0.01% |
2,868
-1,517
| -35% | -US$9.32만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
1093
콜옵션
Southern Company
SO
US$1093억
| US$17.1만 | 0.01% |
741
-54
| -7% | -US$2.72천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1094
콜옵션
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$17.1만 | 0.01% |
399
+292
| +273% | +US$1.35만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
SODA
1095
풋옵션
상장폐지됨
SodaStream International Ltd
SODA
| US$17.1만 | 0.01% |
142
+19
| +15% | +US$338 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
LGF
1096
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment
LGF
| US$17.1만 | 0.01% |
+8,467
| 신규 | +US$17.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
RAX
1097
풋옵션
상장폐지됨
Rackspace Hosting Inc
RAX
| US$17.1만 | 0.01% |
252
+132
| +110% | +US$3.08천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
STMP
1098
풋옵션
상장폐지됨
Stamps.com, Inc.
STMP
| US$17.1만 | 0.01% |
146
+89
| +156% | +US$7.95천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1099
풋옵션
Comcast
CMCSA
US$888억
| US$17만 | 0.01% |
9,244
+6,656
| +257% | +US$20.7만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1100
콜옵션
Las Vegas Sands
LVS
US$261억
| US$17만 | 0.01% |
966
-28
| -3% | -US$1.31천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.