에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
풋옵션
상장폐지됨
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$19.8만 | 0.01% |
511
+343
| +204% | +US$1.96만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
CRR
1002
상장폐지됨
Carbo Ceramics Inc.
CRR
| US$19.8만 | 0.01% |
15,145
-23,041
| -60% | -US$31만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1003
콜옵션
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$14억
| US$19.7만 | 0.01% |
3,506
+846
| +32% | +US$3.6만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
SIGM
1004
상장폐지됨
Sigma Designs Inc
SIGM
| US$19.7만 | 0.01% |
30,736
+30,026
| +4,229% | +US$20만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
1005
풋옵션
Check Point Software Technologies
CHKP
US$150억
| US$19.6만 | 0.01% |
796
+310
| +64% | +US$2.59만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1006
콜옵션
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$19.6만 | 0.01% |
521
+324
| +164% | +US$1.62만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
SGYP
1007
상장폐지됨
Synergy Pharmaceuticals, Inc Common Stock
SGYP
| US$19.6만 | 0.01% |
51,756
-46,186
| -47% | -US$15.7만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
ANDV
1008
풋옵션
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| US$19.6만 | 0.01% |
352
+74
| +27% | +US$5.87천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
TWX
1009
풋옵션
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$19.6만 | 0.01% |
1,091
-702
| -39% | -US$5.19만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1010
풋옵션
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$19.6만 | 0.01% |
651
-5
| -0.8% | -US$328 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1011
콜옵션
Cigna
CI
US$794억
| US$19.5만 | 0.01% |
280
+199
| +246% | +US$2.63만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1012
Entravision Communication
EVC
US$9.2억
| US$19.5만 | 0.01% |
29,053
+28,500
| +5,154% | +US$20.4만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1013
풋옵션
Coca-Cola
KO
US$4197억
| US$19.5만 | 0.01% |
4,811
+3,560
| +285% | +US$16.1만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1014
콜옵션
The Mosaic Company
MOS
US$72.5억
| US$19.5만 | 0.01% |
1,609
+1,009
| +168% | +US$2.68만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1015
Royal Gold
RGLD
US$227억
| US$19.5만 | 0.01% |
2,708
-6,970
| -72% | -US$41.5만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1016
상장폐지됨
Newfield Exploration
NFX
| US$19.5만 | 0.01% |
+4,435
| 신규 | +US$17만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
ALR
1017
풋옵션
상장폐지됨
Alere Inc
ALR
| US$19.5만 | 0.01% |
471
-836
| -64% | -US$3.63만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
1018
콜옵션
BHP
BHP
US$2086억
| US$19.4만 | 0.01% |
1,030
+427
| +71% | +US$1.06만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1019
콜옵션
Garmin
GRMN
US$566억
| US$19.4만 | 0.01% |
383
+134
| +54% | +US$5.57천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1020
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
US$1.74억
| US$19.4만 | 0.01% |
13
-33
| -72% | -US$52.4만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1021
콜옵션
United Airlines
UAL
US$385억
| US$19.4만 | 0.01% |
1,873
+629
| +51% | +US$2.98만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
ATVI
1022
콜옵션
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$19.4만 | 0.01% |
724
+104
| +17% | +US$3.82천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1023
콜옵션
Advance Auto Parts
AAP
US$27.6억
| US$19.3만 | 0.01% |
139
-13
| -9% | -US$2.01천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1024
풋옵션
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$19.3만 | 0.01% |
377
-129
| -25% | -US$7.48천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1025
풋옵션
HSBC
HSBC
US$3084억
| US$19.3만 | 0.01% |
2,804
+709
| +34% | +US$2만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.