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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CIE
976
풋옵션
상장폐지됨
Cobalt International Energy, Inc
CIE
| US$20.5만 | 0.01% |
53
+14
| +36% | +US$539 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
977
Coty
COTY
US$35.8억
| US$20.4만 | 0.01% |
7,875
+7,445
| +1,731% | +US$20.4만 |
2016 Q1
1분기
|
|
978
Digital Realty Trust
DLR
US$685억
| US$20.4만 | 0.01% |
1,879
+1,718
| +1,067% | +US$16.3만 |
2016 Q1
1분기
|
|
979
콜옵션
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
| US$20.3만 | 0.01% |
1,065
+757
| +246% | +US$5.7천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
980
콜옵션
Martin Marietta Materials
MLM
US$373억
| US$20.3만 | 0.01% |
212
-41
| -16% | -US$7.33천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
981
Urban Outfitters
URBN
US$73.7억
| US$20.3만 | 0.01% |
7,407
+3,534
| +91% | +US$10.2만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
IMMU
982
상장폐지됨
Immunomedics Inc
IMMU
| US$20.3만 | 0.01% |
+87,650
| 신규 | +US$29.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
TECD
983
상장폐지됨
Tech Data Corp
TECD
| US$20.3만 | 0.01% |
2,832
+2,309
| +441% | +US$16.8만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
JUNO
984
풋옵션
상장폐지됨
Juno Therapeutics, Inc.
JUNO
| US$20.3만 | 0.01% |
440
+298
| +210% | +US$1.24만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
985
풋옵션
Cal-Maine
CALM
US$31.2억
| US$20.2만 | 0.01% |
265
-293
| -53% | -US$1.38만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
986
풋옵션
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
| US$20.2만 | 0.01% |
1,437
+1,022
| +246% | +US$7.7천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
987
콜옵션
The Greenbrier Companies
GBX
US$13.2억
| US$20.2만 | 0.01% |
947
+236
| +33% | +US$6.79천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
988
콜옵션
Waste Management
WM
US$955억
| US$20.2만 | 0.01% |
213
-91
| -30% | -US$5.5천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
CPPL
989
상장폐지됨
Columbia Pipeline Partners LP
CPPL
| US$20.2만 | 0.01% |
13,533
-2,350
| -15% | -US$3.38만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
MESG
990
상장폐지됨
XURA INC COM (DE)
MESG
| US$20.2만 | 0.01% |
8,283
+837
| +11% | +US$1.89만 |
2016 Q1
1분기
|
|
991
콜옵션
General Motors
GM
US$755억
| US$20.1만 | 0.01% |
2,966
+513
| +21% | +US$1.56만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
992
풋옵션
Pan American Silver
PAAS
US$162억
| US$20.1만 | 0.01% |
740
+274
| +59% | +US$3.92천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
993
풋옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$413억
| US$19.9만 | 0.01% |
679
+443
| +188% | +US$2.17만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
994
풋옵션
Hewlett Packard
HPE
US$667억
| US$19.9만 | 0.01% |
3,097
+2,195
| +243% | +US$2.23만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
995
풋옵션
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.6억
| US$19.9만 | 0.01% |
150
+94
| +168% | +US$4.62천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
996
풋옵션
PayPal
PYPL
US$494억
| US$19.9만 | 0.01% |
1,456
-199
| -12% | -US$7.61천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
997
콜옵션
상장폐지됨
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
| US$19.9만 | 0.01% |
613
+428
| +231% | +US$1.81만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
998
콜옵션
Domino's
DPZ
US$108억
| US$19.8만 | 0.01% |
336
-160
| -32% | -US$2.03만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
999
Fluor
FLR
US$64.9억
| US$19.8만 | 0.01% |
+4,038
| 신규 | +US$21만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1000
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
US$9.31억
| US$19.8만 | 0.01% |
61
+22
| +56% | +US$8.3만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.