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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
풋옵션
Charter Communications
CHTR
US$152억
| US$23.7만 | 0.02% |
527
-131
| -20% | -US$2.82만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
902
콜옵션
American Express
AXP
US$2133억
| US$23.6만 | 0.02% |
1,706
-153
| -8% | -US$9.7천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
903
콜옵션
Novavax
NVAX
US$14.5억
| US$23.6만 | 0.02% |
59
+43
| +269% | +US$4.93천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
904
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
US$8.1억
| US$23.5만 | 0.02% |
16,380
+16,257
| +13,217% | +US$22만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
905
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
US$8992만
| US$23.4만 | 0.02% |
+57
| 신규 | +US$28.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
906
콜옵션
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
| US$23.4만 | 0.02% |
781
+471
| +152% | +US$1.47만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
907
풋옵션
Broadcom
AVGO
US$1.74조
| US$23.3만 | 0.02% |
25,850
+18,580
| +256% | +US$28.3만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
908
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$509억
| US$23.3만 | 0.02% |
4,658
-31,626
| -87% | -US$168만 |
2016 Q1
1분기
|
|
909
Edison International
EIX
US$231억
| US$23.1만 | 0.02% |
+2,977
| 신규 | +US$21.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
910
풋옵션
Alaska Air
ALK
US$44억
| US$22.9만 | 0.02% |
562
+263
| +88% | +US$1.82만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
911
콜옵션
상장폐지됨
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
| US$22.9만 | 0.02% |
797
-157
| -16% | -US$2.18천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
912
상장폐지됨
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| US$22.9만 | 0.02% |
13,113
-1,885
| -13% | -US$3.26만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
RLYP
913
풋옵션
상장폐지됨
RELYPSA INC COM
RLYP
| US$22.8만 | 0.02% |
524
+91
| +21% | +US$1.6천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
914
콜옵션
F5
FFIV
US$180억
| US$22.6만 | 0.02% |
243
-172
| -41% | -US$1.85만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
915
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
US$2.62억
| US$22.6만 | 0.02% |
+7,616
| 신규 | +US$26.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
916
콜옵션
US Bancorp Series B Preferred Stock
USB.PRH
US$6.79억
| US$22.6만 | 0.02% |
5,112
-1,166
| -19% | -US$2.71만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
917
콜옵션
Teck Resources
TECK
US$300억
| US$22.5만 | 0.02% |
641
-907
| -59% | -US$9.37천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
918
Westlake Corp
WLK
US$80.3억
| US$22.5만 | 0.02% |
5,262
+4,966
| +1,678% | +US$22.7만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
RAD
919
풋옵션
상장폐지됨
Rite Aid Corporation
RAD
| US$22.5만 | 0.02% |
131
+97
| +285% | +US$1.53만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
920
풋옵션
APA Corp
APA
US$160억
| US$22.4만 | 0.02% |
826
-154
| -16% | -US$8.37천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
921
BOK Financial
BOKF
US$79.1억
| US$22.4만 | 0.02% |
+3,580
| 신규 | +US$21.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
922
콜옵션
NextEra Energy
NEE
US$1789억
| US$22.4만 | 0.02% |
1,064
-112
| -10% | -US$3.36천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
923
Opko Health
OPK
US$12.4억
| US$22.4만 | 0.02% |
24,036
-27,460
| -53% | -US$27.9만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
CYNO
924
상장폐지됨
Cynosure, Inc. Class A
CYNO
| US$22.3만 | 0.01% |
+4,587
| 신규 | +US$21.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
925
HF Sinclair
DINO
US$173억
| US$22.2만 | 0.01% |
9,341
-2,440
| -21% | -US$7.27만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.