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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
콜옵션
Albemarle
ALB
US$111억
| US$24.6만 | 0.02% |
299
+97
| +48% | +US$7.12천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
877
풋옵션
3D Systems Corp
DDD
US$2.64억
| US$24.6만 | 0.02% |
1,175
-1,217
| -51% | -US$1.76만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
878
콜옵션
TripAdvisor
TRIP
US$8.79억
| US$24.6만 | 0.02% |
910
+626
| +220% | +US$4.06만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
879
풋옵션
ExxonMobil
XOM
US$6931억
| US$24.6만 | 0.02% |
5,078
-1,585
| -24% | -US$14만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
ANFI
880
상장폐지됨
AMIRA NATURE FOODS LTD
ANFI
| US$24.6만 | 0.02% |
33,270
+20,809
| +167% | +US$16만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
881
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$12.8억
| US$24.5만 | 0.02% |
+36,277
| 신규 | +US$26.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
882
풋옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6861억
| US$24.5만 | 0.02% |
5,105
-1,474
| -22% | -US$16.7만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
SONC
883
상장폐지됨
Sonic Corp
SONC
| US$24.5만 | 0.02% |
9,067
+6,183
| +214% | +US$19.8만 |
2016 Q1
1분기
|
|
884
풋옵션
BlackBerry
BB
US$52.8억
| US$24.4만 | 0.02% |
1,483
+164
| +12% | +US$1.15천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
885
풋옵션
NOV
NOV
US$63.7억
| US$24.4만 | 0.02% |
640
+388
| +154% | +US$1.25만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
886
풋옵션
Sohu.com
SOHU
US$3.12억
| US$24.4만 | 0.02% |
394
+82
| +26% | +US$3.49천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
EVHC
887
상장폐지됨
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| US$24.4만 | 0.02% |
+3,222
| 신규 | +US$22.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
888
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
| US$24.3만 | 0.02% |
19,894
+3,566
| +22% | +US$2.69만 |
2016 Q1
1분기
|
|
889
풋옵션
GE Aerospace
GE
US$3437억
| US$24.3만 | 0.02% |
1,186
+231
| +24% | +US$3.37만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
NSM
890
풋옵션
상장폐지됨
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
| US$24.3만 | 0.02% |
195
+174
| +829% | +US$2.02천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
891
풋옵션
CVS Health
CVS
US$1139억
| US$24.2만 | 0.02% |
2,113
+1,180
| +126% | +US$11.8만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
892
Oxford Industries
OXM
US$4.27억
| US$24.2만 | 0.02% |
4,276
+1,773
| +71% | +US$11만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
893
풋옵션
Petrobras
PBR
US$1172억
| US$24.2만 | 0.02% |
2,495
-374
| -13% | -US$2.48천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
894
Puma Biotechnology
PBYI
US$4.12억
| US$24.2만 | 0.02% |
8,148
-4,410
| -35% | -US$13.8만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
895
콜옵션
Yum! Brands
YUM
US$432억
| US$24.1만 | 0.02% |
2,598
+1,221
| +89% | +US$7.2만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
896
Imperial Oil
IMO
US$603억
| US$24만 | 0.02% |
+7,618
| 신규 | +US$24.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
897
Lithia Motors
LAD
US$64.4억
| US$24만 | 0.02% |
+3,385
| 신규 | +US$27.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
VMW
898
풋옵션
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$24만 | 0.02% |
617
-453
| -42% | -US$2.61만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
899
콜옵션
Fastenal
FAST
US$639억
| US$23.8만 | 0.02% |
4,900
-216
| -4% | -US$2.47천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
TA
900
상장폐지됨
TravelCenters of America LLC
TA
| US$23.8만 | 0.02% |
5,844
+4,616
| +376% | +US$16.8만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.