에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
콜옵션
AB InBev
BUD
US$1656억
| US$25.8만 | 0.02% |
405
-89
| -18% | -US$1.12만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
852
풋옵션
Barrick Mining
B
US$643억
| US$25.8만 | 0.02% |
3,022
+1,860
| +160% | +US$3.31만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
853
풋옵션
Intel
INTC
US$3322억
| US$25.8만 | 0.02% |
3,155
+1,180
| +60% | +US$3.7만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
854
풋옵션
United States Natural Gas Fund
UNG
US$6.28억
| US$25.8만 | 0.02% |
59
-6
| -9% | -US$686 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
ESRX
855
콜옵션
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$25.8만 | 0.02% |
1,665
+436
| +35% | +US$3.21만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
856
풋옵션
상장폐지됨
Mobileye N.V.
MBLY
| US$25.8만 | 0.02% |
570
-274
| -32% | -US$1.05만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
857
콜옵션
Universal Display
OLED
US$40.8억
| US$25.7만 | 0.02% |
292
+99
| +51% | +US$6.08천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
858
풋옵션
Stratasys
SSYS
US$5.76억
| US$25.7만 | 0.02% |
62
-52
| -46% | -US$1.22천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
ARIA
859
풋옵션
상장폐지됨
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| US$25.7만 | 0.02% |
2,057
+1,521
| +284% | +US$1.14만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
860
풋옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$679억
| US$25.6만 | 0.02% |
363
-404
| -53% | -US$3.46만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
861
상장폐지됨
Amedisys
AMED
| US$25.5만 | 0.02% |
+5,066
| 신규 | +US$25.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
862
Abercrombie & Fitch
ANF
US$64.5억
| US$25.5만 | 0.02% |
14,323
+9,637
| +206% | +US$23만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
863
콜옵션
Danaher
DHR
US$1655억
| US$25.5만 | 0.02% |
1,208
-188
| -13% | -US$1.23만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
864
Fair Isaac
FICO
US$156억
| US$25.5만 | 0.02% |
2,262
+1,073
| +90% | +US$11.6만 |
2016 Q1
1분기
|
|
865
ProShares Short S&P500
SH
US$9.48억
| US$25.2만 | 0.02% |
1,591
+1,140
| +253% | +US$18.4만 |
2016 Q1
1분기
|
|
866
풋옵션
Yelp
YELP
US$11.2억
| US$25.2만 | 0.02% |
191
-744
| -80% | -US$1.81만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
867
풋옵션
Pfizer
PFE
US$1679억
| US$25.1만 | 0.02% |
3,147
-6,195
| -66% | -US$19.8만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
868
콜옵션
Applied Materials
AMAT
US$3135억
| US$24.9만 | 0.02% |
1,096
+435
| +66% | +US$9.6천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
869
콜옵션
GSK
GSK
US$1014억
| US$24.9만 | 0.02% |
961
+699
| +267% | +US$3.68만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
870
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58.2억
| US$24.9만 | 0.02% |
1,714
+1,635
| +2,070% | +US$21.7만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
871
Northern Trust
NTRS
US$324억
| US$24.9만 | 0.02% |
+3,766
| 신규 | +US$26.2만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
872
콜옵션
Petrobras
PBR
US$1148억
| US$24.9만 | 0.02% |
2,693
-613
| -19% | -US$4.06천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
873
풋옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$24.7만 | 0.02% |
2,558
+1,071
| +72% | +US$8.06만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
874
Tronox
TROX
US$4.5억
| US$24.7만 | 0.02% |
56,046
+9,643
| +21% | +US$5.47만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
CBPO
875
풋옵션
상장폐지됨
China Biologic Products Holdings, Inc.
CBPO
| US$24.7만 | 0.02% |
240
+95
| +66% | +US$1.1만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.