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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
콜옵션
Signet Jewelers
SIG
US$45.2억
| US$26.8만 | 0.02% |
960
+418
| +77% | +US$4.25만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
AHGP
827
상장폐지됨
Alliance Holdings GP
AHGP
| US$26.8만 | 0.02% |
+12,750
| 신규 | +US$22.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
828
상장폐지됨
Trina Solar Limited
TSL
| US$26.7만 | 0.02% |
+34,500
| 신규 | +US$29.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
829
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
US$17.7억
| US$26.6만 | 0.02% |
+13,356
| 신규 | +US$26.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
830
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
JNUG
US$3.52억
| US$26.4만 | 0.02% |
66
-375
| -85% | -US$104만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
WNRL
831
상장폐지됨
Western Refining Logistics, LP
WNRL
| US$26.4만 | 0.02% |
10,101
+6,130
| +154% | +US$14.7만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
FNFG
832
상장폐지됨
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC
FNFG
| US$26.4만 | 0.02% |
27,181
+544
| +2% | +US$5.6천 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
FGL
833
상장폐지됨
Fidelity & Guaranty Life
FGL
| US$26.4만 | 0.02% |
+11,403
| 신규 | +US$28.2만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
834
풋옵션
Alcoa
AA
US$107억
| US$26.3만 | 0.02% |
499
+49
| +11% | +US$1.15천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
835
ATI
ATI
US$258억
| US$26.3만 | 0.02% |
20,683
-17,414
| -46% | -US$24.9만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
836
풋옵션
Bath & Body Works
BBWI
US$42.6억
| US$26.3만 | 0.02% |
782
+405
| +107% | +US$2.37만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
837
Edwards Lifesciences
EW
US$608억
| US$26.3만 | 0.02% |
7,917
+3,987
| +101% | +US$13.6만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
838
콜옵션
JD.com
JD
US$371억
| US$26.3만 | 0.02% |
2,919
-1,626
| -36% | -US$3.93만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
839
풋옵션
United Parks & Resorts
PRKS
US$18.2억
| US$26.3만 | 0.02% |
812
-179
| -18% | -US$3.24천 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
PBCT
840
상장폐지됨
People's United Financial Inc
PBCT
| US$26.3만 | 0.02% |
+17,966
| 신규 | +US$27.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
841
AMN Healthcare
AMN
US$14.5억
| US$26.2만 | 0.02% |
+6,575
| 신규 | +US$24.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
842
콜옵션
Smith & Wesson
SWBI
US$6.98억
| US$26.2만 | 0.02% |
764
+517
| +209% | +US$9.24천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
843
콜옵션
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$26.2만 | 0.02% |
843
+542
| +180% | +US$1.73만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
CAB
844
상장폐지됨
Cabela's Inc
CAB
| US$26.1만 | 0.02% |
+5,214
| 신규 | +US$25.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
DRII
845
콜옵션
상장폐지됨
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
| US$26.1만 | 0.02% |
919
+93
| +11% | +US$2.11천 |
2016 Q1
1분기
|
|
846
콜옵션
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$26만 | 0.02% |
1,004
+313
| +45% | +US$2.2만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
SODA
847
상장폐지됨
SodaStream International Ltd
SODA
| US$26만 | 0.02% |
12,217
-160
| -1% | -US$2.85천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
BEAV
848
상장폐지됨
B/E Aerospace Inc
BEAV
| US$26만 | 0.02% |
5,652
+3,362
| +147% | +US$16.1만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
ETP
849
풋옵션
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$25.9만 | 0.02% |
861
+160
| +23% | +US$5.73천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
850
콜옵션
Abbott
ABT
US$1858억
| US$25.8만 | 0.02% |
1,644
+1,105
| +205% | +US$4.4만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.