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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Edgewell Personal Care
EPC
US$13.4억
| US$29.8만 | 0.02% |
3,538
-1,575
| -31% | -US$12.7만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
777
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$147억
| US$29.7만 | 0.02% |
+13,694
| 신규 | +US$30.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
778
FMC
FMC
US$8.79억
| US$29.7만 | 0.02% |
7,417
-6,166
| -45% | -US$24.2만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
SC
779
상장폐지됨
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| US$29.7만 | 0.02% |
28,791
+18,078
| +169% | +US$21만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
780
풋옵션
ProShares UltraShort Industrials
SIJ
US$196만
| US$29.6만 | 0.02% |
54
+4
| +8% | +US$2.22천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
781
풋옵션
UnitedHealth
UNH
US$3610억
| US$29.5만 | 0.02% |
2,077
+934
| +82% | +US$12.5만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
782
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$29.5만 | 0.02% |
+3,545
| 신규 | +US$28.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
GG.WS.A
783
풋옵션
상장폐지됨
GOLDCORP INC SERIES A WARRANTS EXP 5/30/2007
GG.WS.A
| US$29.5만 | 0.02% |
3,619
+1,839
| +103% | +US$15만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
784
콜옵션
Newell Brands
NWL
US$25억
| US$29.4만 | 0.02% |
809
+10
| +1% | +US$467 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
785
PPL Corp
PPL
US$266억
| US$29.4만 | 0.02% |
+7,792
| 신규 | +US$29.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
786
ProShares Ultra Euro
ULE
US$349만
| US$29.4만 | 0.02% |
+18,588
| 신규 | +US$30.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
FIT
787
상장폐지됨
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| US$29.3만 | 0.02% |
23,984
-22,735
| -49% | -US$33.6만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
AKS
788
상장폐지됨
AK Steel Holding Corp
AKS
| US$29.3만 | 0.02% |
+62,981
| 신규 | +US$27.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
789
콜옵션
Costco
COST
US$4820억
| US$29.1만 | 0.02% |
1,126
+551
| +96% | +US$8.34만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
790
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.6억
| US$29.1만 | 0.02% |
8,656
+7,137
| +470% | +US$35.1만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
791
풋옵션
America Movil
AMX
US$770억
| US$29만 | 0.02% |
866
+536
| +162% | +US$7.18천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
792
Rockwell Medical
RMTI
US$2854만
| US$28.9만 | 0.02% |
348
-106
| -23% | -US$9.9만 |
2016 Q1
1분기
|
|
793
풋옵션
TripAdvisor
TRIP
US$8.8억
| US$28.8만 | 0.02% |
537
+295
| +122% | +US$1.91만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
794
콜옵션
United Rentals
URI
US$713억
| US$28.8만 | 0.02% |
566
+16
| +3% | +US$1.04천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
795
콜옵션
Valmont Industries
VMI
US$81.3억
| US$28.8만 | 0.02% |
151
+71
| +89% | +US$9.39천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
JCP
796
콜옵션
상장폐지됨
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$28.8만 | 0.02% |
3,312
+1,171
| +55% | +US$1.03만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
CS
797
상장폐지됨
Credit Suisse Group
CS
| US$28.7만 | 0.02% |
26,848
+21,512
| +403% | +US$29.3만 |
2016 Q1
1분기
|
|
798
콜옵션
LyondellBasell Industries
LYB
US$202억
| US$28.6만 | 0.02% |
1,367
+719
| +111% | +US$5.94만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
HNP
799
상장폐지됨
Huaneng Power Intl, Inc.
HNP
| US$28.6만 | 0.02% |
11,477
+10,381
| +947% | +US$30.2만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
MDCO
800
상장폐지됨
Medicines Co
MDCO
| US$28.5만 | 0.02% |
+8,492
| 신규 | +US$29.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.