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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
콜옵션
Target
TGT
US$731억
| US$33.2만 | 0.02% |
2,153
-285
| -12% | -US$2.13만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
727
콜옵션
Targa Resources
TRGP
US$636억
| US$33.2만 | 0.02% |
1,593
+1,109
| +229% | +US$4.35만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
RDS.A
728
풋옵션
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$33.2만 | 0.02% |
2,166
+1,011
| +88% | +US$4.88만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
OUTR
729
풋옵션
상장폐지됨
OUTERWALL INC
OUTR
| US$33.2만 | 0.02% |
355
-109
| -23% | -US$4.42천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
730
상장폐지됨
Dermira, Inc.
DERM
| US$33만 | 0.02% |
+11,284
| 신규 | +US$31.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
731
풋옵션
Chevron
CVX
US$4222억
| US$32.7만 | 0.02% |
5,693
+2,072
| +57% | +US$20.8만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
GNC
732
상장폐지됨
GNC Holdings, Inc.
GNC
| US$32.7만 | 0.02% |
+13,491
| 신규 | +US$37.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
ACAS
733
상장폐지됨
American Capital Ltd
ACAS
| US$32.7만 | 0.02% |
20,705
-51,066
| -71% | -US$80.7만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
734
풋옵션
United Rentals
URI
US$705억
| US$32.6만 | 0.02% |
296
-95
| -24% | -US$6.2천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
735
콜옵션
Diageo
DEO
US$557억
| US$32.5만 | 0.02% |
561
+10
| +2% | +US$1.08천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
736
콜옵션
Weibo
WB
US$15억
| US$32.5만 | 0.02% |
565
+224
| +66% | +US$5.44천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
737
풋옵션
LyondellBasell Industries
LYB
US$206억
| US$32.4만 | 0.02% |
475
-336
| -41% | -US$2.77만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
738
Axalta
AXTA
US$77.9억
| US$32.3만 | 0.02% |
+12,203
| 신규 | +US$34.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
739
Insmed
INSM
US$259억
| US$32.3만 | 0.02% |
32,801
+27,465
| +515% | +US$32만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
740
콜옵션
Texas Instruments
TXN
US$2855억
| US$32.3만 | 0.02% |
1,258
+130
| +12% | +US$7.73천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
GXP
741
상장폐지됨
Great Plains Energy Incorporated
GXP
| US$32.1만 | 0.02% |
+10,582
| 신규 | +US$32.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
UFS
742
상장폐지됨
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| US$31.9만 | 0.02% |
9,134
+8,802
| +2,651% | +US$33.9만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
743
콜옵션
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$31.7만 | 0.02% |
798
+219
| +38% | +US$1.16만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
744
Cencora
COR
US$667억
| US$31.6만 | 0.02% |
+3,985
| 신규 | +US$32만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
745
콜옵션
AutoZone
AZO
US$523억
| US$31.5만 | 0.02% |
214
+67
| +46% | +US$5.16만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
746
JOYY Inc
JOYY
US$38.6억
| US$31.5만 | 0.02% |
9,327
-4,297
| -32% | -US$21.4만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
747
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$31.5만 | 0.02% |
+11,618
| 신규 | +US$31.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
748
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$12.9억
| US$31.4만 | 0.02% |
+13,252
| 신규 | +US$31.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
749
콜옵션
Oracle
ORCL
US$3963억
| US$31.4만 | 0.02% |
1,800
-1,009
| -36% | -US$4.03만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
750
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$31.4만 | 0.02% |
+368
| 신규 | +US$35.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.