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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.52%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$23억
AUM 성장
-US$899만
(-0.39%)
자금 흐름
-US$1.18억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.88%
보유액
7,527
신규
1,408
증가
2,202
축소
2,319
청산됨
1,474
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8307만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3724만 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$3052만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$2884만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1824만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2955만 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$2778만 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$2758만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2544만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$1958만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.87% |
| 2 | 정보기술 | 13.76% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.79% |
| 4 | 임의소비재 | 10.02% |
| 5 | 헬스케어 | 7.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Citigroup
C
US$2053억
| US$748만 | 0.33% |
111,875
+37,040
| +49% | +US$227만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
52
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$722만 | 0.31% |
99,626
-150,208
| -60% | -US$1010만 |
2017 Q1
1분기
|
|
53
Costco
COST
US$4840억
| US$720만 | 0.31% |
44,997
+16,469
| +58% | +US$284만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
54
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.57조
| US$705만 | 0.31% |
141,375
+25,860
| +22% | +US$56.9만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
55
콜옵션
Booking.com
BKNG
US$1199억
| US$690만 | 0.3% |
19,950
+3,850
| +24% | +US$28.2만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
56
Advanced Micro Devices
AMD
US$9599억
| US$645만 | 0.28% |
+516,737
| 신규 | +US$632만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
57
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$640만 | 0.28% |
406,760
-44,280
| -10% | -US$14.1만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
58
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$612만 | 0.27% |
+235,418
| 신규 | +US$618만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
AGN
59
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$583만 | 0.25% |
23,991
+19,876
| +483% | +US$467만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
UCD
60
콜옵션
상장폐지됨
PROSHARES ULTRA BLOOMBERG COMMODITY
UCD
| US$581만 | 0.25% |
22,569
+5,536
| +33% | +US$142만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
61
AstraZeneca
AZN
US$2860억
| US$580만 | 0.25% |
85,041
+64,356
| +311% | +US$420만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
62
Booking.com
BKNG
US$1199억
| US$569만 | 0.25% |
76,000
-347,000
| -82% | -US$2544만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
63
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$459억
| US$567만 | 0.25% |
+26,597
| 신규 | +US$558만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
64
콜옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$567만 | 0.25% |
2,764
+268
| +11% | +US$4.46만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
65
GE Aerospace
GE
US$3433억
| US$561만 | 0.24% |
43,335
+24,912
| +135% | +US$341만 |
2017 Q1
1분기
|
|
66
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2574억
| US$555만 | 0.24% |
104,860
+29,650
| +39% | +US$45.6만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
67
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$545만 | 0.24% |
12,785
+3,511
| +38% | +US$52.2만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
68
Pfizer
PFE
US$1643억
| US$533만 | 0.23% |
167,179
+102,384
| +158% | +US$323만 |
2017 Q1
1분기
|
|
69
ConocoPhillips
COP
US$1656억
| US$532만 | 0.23% |
120,969
+99,656
| +468% | +US$465만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
70
Starbucks
SBUX
US$1223억
| US$520만 | 0.23% |
89,259
-181,177
| -67% | -US$1096만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
71
MetLife
MET
US$640억
| US$506만 | 0.22% |
+103,279
| 신규 | +US$479만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
72
풋옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$84.3억
| US$504만 | 0.22% |
62,892
-7,588
| -11% | -US$20.2만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
CELG
73
콜옵션
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$497만 | 0.22% |
4,309
+1,228
| +40% | +US$15만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
74
Yum! Brands
YUM
US$427억
| US$477만 | 0.21% |
64,635
+48,012
| +289% | +US$334만 |
2017 Q1
1분기
|
|
75
CVS Health
CVS
US$1149억
| US$476만 | 0.21% |
59,188
-176,130
| -75% | -US$1391만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Simplex Trading의 보유 포지션은 7,527개, 총액은 US$23억였으며 전 분기 US$23.1억보다 0.39% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2017년 2분기에 순 US$1.18억 규모를 회수했으며, 1,474개 포지션을 청산하고 2,319개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AT&T 주식으로, 추정 US$1958만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Simplex Trading 측은 Amgen에 US$3232만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Simplex Trading의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Amgen 주식으로, US$3232만 상당의 187,633주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2017년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8307만 규모예요.
- Simplex Trading의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2955만예요.
- Simplex Trading 측은 2017년 2분기에 AT&T 보유분을 전량 매도해 추정 US$1958만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23억 중 23% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 1,408개를 편입하고 1,474개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.39% 하락해 US$23억 규모가 됐어요.
2017년 7월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.