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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
콜옵션
Crown Castle
CCI
US$379억
| US$36.8만 | 0.02% |
434
+232
| +115% | +US$2.11만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
677
콜옵션
Cleveland-Cliffs
CLF
US$75억
| US$36.7만 | 0.02% |
3,104
+533
| +21% | +US$2.19천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
678
풋옵션
MetLife
MET
US$647억
| US$36.6만 | 0.02% |
1,589
+799
| +101% | +US$3.12만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
679
ProShares Ultra Silver
AGQ
US$9.44억
| US$36.4만 | 0.02% |
7,651
+1,566
| +26% | +US$6.06만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
680
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$217억
| US$36.4만 | 0.02% |
+7,009
| 신규 | +US$36만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
681
Kilroy Realty
KRC
US$42.1억
| US$36.4만 | 0.02% |
5,501
+5,318
| +2,906% | +US$33.6만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
682
풋옵션
BHP
BHP
US$2086억
| US$36.1만 | 0.02% |
1,771
+1,196
| +208% | +US$2.98만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
683
콜옵션
Devon Energy
DVN
US$512억
| US$36.1만 | 0.02% |
1,180
-1,282
| -52% | -US$4.35만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
684
Under Armour
UAA
US$21.5억
| US$36.1만 | 0.02% |
9,000
-19,002
| -68% | -US$75.9만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
685
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$656억
| US$35.9만 | 0.02% |
+12,610
| 신규 | +US$34.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
686
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1977억
| US$35.8만 | 0.02% |
4,218
+1,193
| +39% | +US$10만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
KATE
687
상장폐지됨
Kate Spade & Company
KATE
| US$35.7만 | 0.02% |
+17,350
| 신규 | +US$39.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
688
ProShares Ultra Gold
UGL
US$6.41억
| US$35.4만 | 0.02% |
31,500
+22,640
| +256% | +US$23.3만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
689
Braemar Hotels & Resorts
BHR
US$1.13억
| US$35.3만 | 0.02% |
+25,254
| 신규 | +US$30.2만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
DATA
690
풋옵션
상장폐지됨
Tableau Software, Inc.
DATA
| US$35.3만 | 0.02% |
192
-105
| -35% | -US$5.26천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
691
풋옵션
Whirlpool
WHR
US$19.8억
| US$35.2만 | 0.02% |
512
-59
| -10% | -US$1.04만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
692
ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology
BIS
US$167만
| US$35.1만 | 0.02% |
1,056
-2,349
| -69% | -US$74.2만 |
2016 Q1
1분기
|
|
693
콜옵션
Intuitive Surgical
ISRG
US$1558억
| US$35.1만 | 0.02% |
1,215
+252
| +26% | +US$1.77만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
694
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
US$6185만
| US$34.9만 | 0.02% |
+1,569
| 신규 | +US$34.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
RAI
695
콜옵션
상장폐지됨
Reynolds American Inc
RAI
| US$34.9만 | 0.02% |
699
-842
| -55% | -US$4.23만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
696
풋옵션
ATI
ATI
US$255억
| US$34.8만 | 0.02% |
322
-14
| -4% | -US$200 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
697
풋옵션
McKesson
MCK
US$1247억
| US$34.8만 | 0.02% |
275
+138
| +101% | +US$2.42만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
698
Travel + Leisure Co
TNL
US$48.2억
| US$34.7만 | 0.02% |
+10,811
| 신규 | +US$34.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
699
풋옵션
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
| US$34.6만 | 0.02% |
575
+318
| +124% | +US$1.41만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
WPX
700
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$34.6만 | 0.02% |
37,193
-21,729
| -37% | -US$19.6만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.