에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
Simplex Trading

Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1838억 회전율 28.44%
1년 추정 수익률 51.71%
 

Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
자금 흐름
+US$1.47억
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+US$2142만
2
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$1727만
3
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
+US$1504만
4
BIIB 아이콘
Biogen
BIIB
+US$1488만
5
V 아이콘
Visa
V
+US$1406만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$3668만
2
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$2011만
3
EEM 아이콘
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$1576만
4
C 아이콘
Citigroup
C
+US$1473만
5
MDY 아이콘
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+US$1311만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 57.59%
2 헬스케어 6.94%
3 정보기술 6.79%
4 커뮤니케이션 서비스 6.76%
5 임의소비재 4.8%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
XYL 아이콘
6551
Xylem
XYL
US$216억
– –
-390
청산됨 -US$1.69만 –
ZBH 아이콘
6552
Zimmer Biomet
ZBH
US$196억
– –
-11,162
청산됨 -US$126만 –
ZBRA 아이콘
6553
콜옵션
Zebra Technologies
ZBRA
US$150억
– –
-88
청산됨 -US$8천 –
ZD 아이콘
6554
Ziff Davis
ZD
US$17.3억
– –
-2,588
청산됨 -US$14.4만 –
ZTS 아이콘
6555
Zoetis
ZTS
US$336억
– –
-2,017
청산됨 -US$9.5만 –
ZUMZ 아이콘
6556
콜옵션
Zumiez
ZUMZ
US$2.14억
– –
-63
청산됨 -US$6천 –
MTUS 아이콘
6557
콜옵션
Metallus
MTUS
US$6.94억
– –
-11
청산됨 -US$6천 –
CPAY 아이콘
6558
Corpay
CPAY
US$296억
– –
-18,647
청산됨 -US$277만 –
TRAW 아이콘
6559
Traws Pharma
TRAW
US$419만
– –
0
– –
2014 Q4
6개 분기
TRAW 아이콘
6560
풋옵션
Traws Pharma
TRAW
US$419만
– –
0
– -US$2천
2016 Q1
1분기
CNH 아이콘
6561
CNH Industrial
CNH
US$190억
– –
-1,789
청산됨 -US$1.1만 –
CNH 아이콘
6562
풋옵션
CNH Industrial
CNH
US$190억
– –
-11
청산됨 -US$1천 –
ONIT 아이콘
6563
콜옵션
Onity Group
ONIT
US$2.3억
– –
-20
청산됨 -US$1천 –
NBIS 아이콘
6564
Nebius Group N.V.
NBIS
US$315억
– –
-7,774
청산됨 -US$15.1만 –
TVRD 아이콘
6565
Tvardi Therapeutics
TVRD
US$1467만
– –
-190
청산됨 -US$4.14만 –
VIVS 아이콘
6566
VivoSim Labs
VIVS
US$171만
– –
-87
청산됨 -US$5.84만 –
TPC 아이콘
6567
Tutor Perini Cor
TPC
US$51.7억
– –
-1,313
청산됨 -US$2.56만 –
BECN 아이콘
6568
콜옵션
상장폐지됨
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
– –
-13
청산됨 -US$1천 –
CMRX 아이콘
6569
상장폐지됨
Chimerix, Inc.
CMRX
– –
-38,314
청산됨 -US$18.9만 –
ENZ 아이콘
6570
풋옵션
상장폐지됨
Enzo Biochem, Inc.
ENZ
– –
-49
청산됨 -US$1.1만 –
NVRO 아이콘
6571
상장폐지됨
NEVRO CORP.
NVRO
– –
-3,126
청산됨 -US$21.2만 –
ITCI 아이콘
6572
상장폐지됨
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
– –
-1,867
청산됨 -US$6.71만 –
VOXX 아이콘
6573
상장폐지됨
VOXX International Corporation Class A
VOXX
US$0 ﹤0.01%
+49
신규 +US$182
2016 Q2
0개 분기
SUM 아이콘
6574
콜옵션
상장폐지됨
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
– –
-25
청산됨 -US$5천 –
B 아이콘
6575
콜옵션
상장폐지됨
Barnes Group Inc.
B
– –
-24
청산됨 -US$2천 –
261 262
263
264 265

유사한 펀드

Canada Pension Plan Investment Board
Canada Pension Plan Investment Board Toronto Ontario, Ontario, Canada AUM US$1808억 41.77% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
SG Americas Securities
SG Americas Securities New York AUM US$1787억 65.34% 1년 추정 수익률
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California AUM US$1774억 39.86% 1년 추정 수익률
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM US$1910억 17.5% 1년 추정 수익률
Jennison Associates
Jennison Associates New York AUM US$1667억 44.17% 1년 추정 수익률
VanEck Associates
VanEck Associates New York AUM US$1641억 112.45% 1년 추정 수익률
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York AUM US$2102억 57.28% 1년 추정 수익률

Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰

2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.

Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.

  • Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
  • Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
  • Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
  • Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
  • Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
  • Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.

2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.