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Simplex Trading

Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1838억 회전율 28.44%
1년 추정 수익률 51.71%
 

Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
자금 흐름
+US$1.47억
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+US$2142만
2
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$1727만
3
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
+US$1504만
4
BIIB 아이콘
Biogen
BIIB
+US$1488만
5
V 아이콘
Visa
V
+US$1406만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$3668만
2
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$2011만
3
EEM 아이콘
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$1576만
4
C 아이콘
Citigroup
C
+US$1473만
5
MDY 아이콘
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+US$1311만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 57.59%
2 헬스케어 6.94%
3 정보기술 6.79%
4 커뮤니케이션 서비스 6.76%
5 임의소비재 4.8%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VC 아이콘
6501
Visteon
VC
US$20억
– –
-1,036
청산됨 -US$7.74만 –
VC 아이콘
6502
풋옵션
Visteon
VC
US$20억
– –
-300
청산됨 -US$2.1만 –
VCEL 아이콘
6503
콜옵션
Vericel Corp
VCEL
US$29.5억
– –
-8
청산됨 -US$1천 –
VECO 아이콘
6504
콜옵션
Veeco
VECO
US$23.6억
– –
-40
청산됨 -US$1천 –
VEON 아이콘
6505
콜옵션
VEON
VEON
US$52.7억
– –
-3
청산됨 -US$5천 –
VFC 아이콘
6506
VF Corp
VFC
US$79.4억
– –
-7,823
청산됨 -US$46.3만 –
VFH 아이콘
6507
Vanguard Financials ETF
VFH
US$137억
US$0 ﹤0.01%
+1
신규 +US$47
2016 Q2
0개 분기
VIV 아이콘
6508
풋옵션
Telefônica Brasil
VIV
US$193억
– –
-112
청산됨 -US$2천 –
VLRS 아이콘
6509
콜옵션
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
US$9.24억
– –
-32
청산됨 -US$1만 –
VLRS 아이콘
6510
풋옵션
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
US$9.24억
– –
-39
청산됨 -US$2천 –
VMI 아이콘
6511
풋옵션
Valmont Industries
VMI
US$80.6억
– –
-165
청산됨 -US$5천 –
VNET 아이콘
6512
VNET Group
VNET
US$8.39억
– –
-46,156
청산됨 -US$73.7만 –
VNO 아이콘
6513
Vornado Realty Trust
VNO
US$65억
– –
-3,319
청산됨 -US$25.7만 –
VNOM 아이콘
6514
Viper Energy
VNOM
US$81.2억
US$0 ﹤0.01%
+28
신규 +US$519
2016 Q2
0개 분기
VO 아이콘
6515
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1076억
– –
-8,392
청산됨 -US$25.4만 –
VOYA 아이콘
6516
콜옵션
Voya Financial
VOYA
US$91.4억
– –
-233
청산됨 -US$3천 –
VRNT 아이콘
6517
상장폐지됨
Verint Systems
VRNT
– –
-6,605
청산됨 -US$11.4만 –
VSAT 아이콘
6518
콜옵션
Viasat
VSAT
US$94.6억
– –
-3
청산됨 -US$1천 –
VSH 아이콘
6519
Vishay Intertechnology
VSH
US$40.3억
– –
-685
청산됨 -US$8.53천 –
VSH 아이콘
6520
풋옵션
Vishay Intertechnology
VSH
US$40.3억
– –
-78
청산됨 -US$2천 –
VT 아이콘
6521
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$826억
– –
-72
청산됨 -US$4천 –
VTR 아이콘
6522
풋옵션
Ventas
VTR
US$469억
– –
-106
청산됨 -US$5천 –
VV 아이콘
6523
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$534억
– –
-718
청산됨 -US$6.7만 –
WAT 아이콘
6524
Waters Corp
WAT
US$903억
– –
-2,654
청산됨 -US$35.9만 –
WBS 아이콘
6525
콜옵션
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
– –
-40
청산됨 -US$1천 –
259 260
261
262 263

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California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California AUM US$1774억 39.86% 1년 추정 수익률
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM US$1910억 17.5% 1년 추정 수익률
Jennison Associates
Jennison Associates New York AUM US$1667억 44.17% 1년 추정 수익률
VanEck Associates
VanEck Associates New York AUM US$1641억 112.45% 1년 추정 수익률
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York AUM US$2102억 57.28% 1년 추정 수익률

Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰

2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.

Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.

  • Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
  • Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
  • Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
  • Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
  • Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
  • Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.

2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.