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Simplex Trading

Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1838억 회전율 28.44%
1년 추정 수익률 51.71%
 

Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
자금 흐름
+US$1.47억
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+US$2142만
2
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$1727만
3
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
+US$1504만
4
BIIB 아이콘
Biogen
BIIB
+US$1488만
5
V 아이콘
Visa
V
+US$1406만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$3668만
2
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$2011만
3
EEM 아이콘
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$1576만
4
C 아이콘
Citigroup
C
+US$1473만
5
MDY 아이콘
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+US$1311만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 57.59%
2 헬스케어 6.94%
3 정보기술 6.79%
4 커뮤니케이션 서비스 6.76%
5 임의소비재 4.8%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SVXY 아이콘
6426
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$1.95억
– –
-50,237
청산됨 -US$254만 –
TAL 아이콘
6427
TAL Education Group
TAL
US$56.6억
– –
-29,076
청산됨 -US$26.7만 –
TAL 아이콘
6428
풋옵션
TAL Education Group
TAL
US$56.6억
– –
-714
청산됨 -US$3만 –
TBPH 아이콘
6429
풋옵션
상장폐지됨
Theravance Biopharma
TBPH
– –
-9
청산됨 -US$1천 –
TXCP 아이콘
6430
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
US$43.4억
– –
-21,373
청산됨 -US$95.8만 –
TCOM 아이콘
6431
Trip.com Group
TCOM
US$274억
– –
-18,085
청산됨 -US$78.9만 –
TDG 아이콘
6432
TransDigm Group
TDG
US$668억
– –
-353
청산됨 -US$8.62만 –
TDOC 아이콘
6433
콜옵션
Teladoc Health
TDOC
US$16억
– –
-33
청산됨 -US$4천 –
TDOC 아이콘
6434
풋옵션
Teladoc Health
TDOC
US$16억
– –
-19
청산됨 -US$9천 –
TDS 아이콘
6435
콜옵션
Telephone and Data Systems
TDS
US$33.6억
– –
-18
청산됨 -US$3천 –
TDW 아이콘
6436
콜옵션
Tidewater
TDW
US$38.9억
– –
-1
청산됨 -US$1천 –
TDW 아이콘
6437
Tidewater
TDW
US$38.9억
– –
-15
청산됨 -US$3.07천 –
TFSL 아이콘
6438
콜옵션
TFS Financial
TFSL
US$45.7억
– –
-15
청산됨 -US$1천 –
TG 아이콘
6439
Tredegar Corp
TG
US$1.95억
– –
-1,469
청산됨 -US$2.3만 –
TGI 아이콘
6440
상장폐지됨
Triumph Group
TGI
– –
-2,858
청산됨 -US$10.3만 –
THM 아이콘
6441
International Tower Hill Mines
THM
US$3.56억
– –
-400
청산됨 – –
THO 아이콘
6442
Thor Industries
THO
US$40.8억
– –
-1,273
청산됨 -US$8.14만 –
THRM 아이콘
6443
Gentherm
THRM
US$15.7억
– –
-355
청산됨 -US$1.35만 –
THRM 아이콘
6444
풋옵션
Gentherm
THRM
US$15.7억
– –
-16
청산됨 -US$3천 –
TIMB 아이콘
6445
콜옵션
TIM SA
TIMB
US$91.2억
– –
-146
청산됨 -US$5.4만 –
TKC 아이콘
6446
콜옵션
Turkcell
TKC
US$41.8억
– –
-97
청산됨 -US$1.9만 –
TK 아이콘
6447
Teekay
TK
US$11.7억
– –
-1,131
청산됨 -US$1.06만 –
TKR 아이콘
6448
Timken Company
TKR
US$74.4억
– –
-16,533
청산됨 -US$55.5만 –
TKR 아이콘
6449
풋옵션
Timken Company
TKR
US$74.4억
– –
-34
청산됨 -US$1천 –
TLPH 아이콘
6450
풋옵션
Talphera
TLPH
US$4153만
– –
-4
청산됨 -US$1.4만 –
256 257
258
259 260

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California Public Employees Retirement System
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Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM US$1910억 17.5% 1년 추정 수익률
Jennison Associates
Jennison Associates New York AUM US$1667억 44.17% 1년 추정 수익률
VanEck Associates
VanEck Associates New York AUM US$1641억 112.45% 1년 추정 수익률
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D.E. Shaw & Co New York AUM US$2102억 57.28% 1년 추정 수익률

Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰

2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.

Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.

  • Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
  • Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
  • Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
  • Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
  • Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
  • Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.

2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.