에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
Simplex Trading

Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1838억 회전율 28.44%
1년 추정 수익률 51.71%
 

Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
자금 흐름
+US$1.47억
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+US$2142만
2
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$1727만
3
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
+US$1504만
4
BIIB 아이콘
Biogen
BIIB
+US$1488만
5
V 아이콘
Visa
V
+US$1406만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$3668만
2
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$2011만
3
EEM 아이콘
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$1576만
4
C 아이콘
Citigroup
C
+US$1473만
5
MDY 아이콘
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+US$1311만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 57.59%
2 헬스케어 6.94%
3 정보기술 6.79%
4 커뮤니케이션 서비스 6.76%
5 임의소비재 4.8%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MMSI 아이콘
6201
콜옵션
Merit Medical Systems
MMSI
US$51.7억
– –
-13
청산됨 -US$1천 –
MMSI 아이콘
6202
Merit Medical Systems
MMSI
US$51.7억
US$0 ﹤0.01%
+17
신규 +US$327
2016 Q2
0개 분기
MO 아이콘
6203
Altria Group
MO
US$1305억
– –
-7,673
청산됨 -US$49.1만 –
MOD 아이콘
6204
콜옵션
Modine Manufacturing
MOD
US$72.5억
– –
-10
청산됨 -US$1천 –
CALY 아이콘
6205
Callaway Golf Company
CALY
US$30억
– –
-7,899
청산됨 -US$7.6만 –
CALY 아이콘
6206
풋옵션
Callaway Golf Company
CALY
US$30억
– –
-132
청산됨 -US$1만 –
MRC 아이콘
6207
상장폐지됨
MRC Global
MRC
– –
-1,448
청산됨 -US$2.01만 –
MRCY 아이콘
6208
Mercury Systems
MRCY
US$49.6억
– –
-844
청산됨 -US$1.81만 –
MRVL 아이콘
6209
Marvell Technology
MRVL
US$1375억
– –
-32,299
청산됨 -US$32.3만 –
MSB 아이콘
6210
Mesabi Trust
MSB
US$2.24억
– –
-1,665
청산됨 -US$1.51만 –
MSB 아이콘
6211
풋옵션
Mesabi Trust
MSB
US$2.24억
– –
-127
청산됨 -US$6천 –
MSCI 아이콘
6212
MSCI
MSCI
US$468억
– –
-1,270
청산됨 -US$9.6만 –
MSCI 아이콘
6213
풋옵션
MSCI
MSCI
US$468억
– –
-71
청산됨 -US$7천 –
MSM 아이콘
6214
MSC Industrial Direct
MSM
US$66.2억
– –
-59
청산됨 -US$4.38천 –
MSM 아이콘
6215
풋옵션
MSC Industrial Direct
MSM
US$66.2억
– –
-6
청산됨 -US$1천 –
MTDR 아이콘
6216
Matador Resources
MTDR
US$65.7억
– –
-1,585
청산됨 -US$3.41만 –
MTH 아이콘
6217
Meritage Homes
MTH
US$41.5억
– –
-2,742
청산됨 -US$4.97만 –
MTW 아이콘
6218
Manitowoc
MTW
US$8.5억
– –
-1,750
청산됨 -US$3.8만 –
MUB 아이콘
6219
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$545억
– –
-9,154
청산됨 -US$102만 –
MUFG 아이콘
6220
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2456억
– –
-941
청산됨 -US$4.45천 –
MUR 아이콘
6221
Murphy Oil
MUR
US$52.5억
– –
-8,590
청산됨 -US$26만 –
MVO
6222
풋옵션
상장폐지됨
MV Oil Trust
MVO
– –
-10
청산됨 -US$2천 –
MX 아이콘
6223
Magnachip Semiconductor
MX
US$9969만
US$0 ﹤0.01%
140
-1,869
-93% -US$10천
2016 Q1
1분기
MXL 아이콘
6224
MaxLinear
MXL
US$48.3억
– –
-4,527
청산됨 -US$8.4만 –
NAT 아이콘
6225
Nordic American Tanker
NAT
US$14.2억
– –
-891
청산됨 -US$1.3만 –
247 248
249
250 251

유사한 펀드

Canada Pension Plan Investment Board
Canada Pension Plan Investment Board Toronto Ontario, Ontario, Canada AUM US$1808억 41.77% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
SG Americas Securities
SG Americas Securities New York AUM US$1787억 65.34% 1년 추정 수익률
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California AUM US$1774억 39.86% 1년 추정 수익률
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM US$1910억 17.5% 1년 추정 수익률
Jennison Associates
Jennison Associates New York AUM US$1667억 44.17% 1년 추정 수익률
VanEck Associates
VanEck Associates New York AUM US$1641억 112.45% 1년 추정 수익률
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York AUM US$2102억 57.28% 1년 추정 수익률

Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰

2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.

Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.

  • Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
  • Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
  • Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
  • Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
  • Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
  • Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.

2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.