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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
풋옵션
Transocean
RIG
US$59.4억
| US$44.3만 | 0.03% |
5,085
+775
| +18% | +US$7.93천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
577
콜옵션
Biogen
BIIB
US$370억
| US$44.2만 | 0.03% |
624
-360
| -37% | -US$9.49만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
ICPT
578
풋옵션
상장폐지됨
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| US$44.2만 | 0.03% |
240
+32
| +15% | +US$4.67천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
579
풋옵션
Expedia Group
EXPE
US$310억
| US$44.1만 | 0.03% |
753
-179
| -19% | -US$1.95만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
580
풋옵션
Happen Inc
HAPN
US$17.6억
| US$44.1만 | 0.03% |
451
+198
| +78% | +US$5.71천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
581
콜옵션
Duke Energy
DUK
US$1003억
| US$43.9만 | 0.03% |
806
-75
| -9% | -US$5.99천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
582
Avis
CAR
US$44.4억
| US$43.8만 | 0.03% |
13,594
+4,879
| +56% | +US$13.5만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
583
콜옵션
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$43.6만 | 0.03% |
2,066
+1,209
| +141% | +US$9.8만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
584
Transocean
RIG
US$59.4억
| US$43.5만 | 0.03% |
36,638
-39,841
| -52% | -US$40.8만 |
2016 Q1
1분기
|
|
585
Range Resources
RRC
US$120억
| US$43.5만 | 0.03% |
10,092
+7,698
| +322% | +US$31.5만 |
2016 Q1
1분기
|
|
586
콜옵션
Exelixis
EXEL
US$170억
| US$43.3만 | 0.03% |
2,787
+2,550
| +1,076% | +US$1.47만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
587
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| US$43.2만 | 0.03% |
12,490
+12,433
| +21,812% | +US$43.1만 |
2016 Q1
1분기
|
|
588
풋옵션
ServiceNow
NOW
US$1045억
| US$43.2만 | 0.03% |
2,265
+1,100
| +94% | +US$1.53만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
589
풋옵션
Cleveland-Cliffs
CLF
US$74.6억
| US$43만 | 0.03% |
1,423
+894
| +169% | +US$3.68천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
590
풋옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$42.9만 | 0.03% |
1,524
+176
| +13% | +US$2.52만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
591
Snap-on
SNA
US$190억
| US$42.9만 | 0.03% |
+2,721
| 신규 | +US$43.2만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
CRR
592
풋옵션
상장폐지됨
Carbo Ceramics Inc.
CRR
| US$42.8만 | 0.03% |
269
-243
| -47% | -US$3.27천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
TFCFA
593
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$42.8만 | 0.03% |
15,836
-514
| -3% | -US$1.5만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
594
콜옵션
Hershey
HSY
US$348억
| US$42.7만 | 0.03% |
268
+68
| +34% | +US$6.37천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
595
풋옵션
Under Armour Class C
UA
US$20.4억
| US$42.7만 | 0.03% |
+2,200
| 신규 | +US$8.11만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
596
콜옵션
Royal Gold
RGLD
US$216억
| US$42.6만 | 0.03% |
496
-9
| -2% | -US$535 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
597
콜옵션
Coeur Mining
CDE
US$146억
| US$42.5만 | 0.03% |
1,752
+1,457
| +494% | +US$1.15만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
598
Immersion
IMMR
US$2.31억
| US$42.5만 | 0.03% |
57,912
+40,542
| +233% | +US$28.5만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
YHOO
599
콜옵션
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$42.5만 | 0.03% |
2,428
-2,201
| -48% | -US$8.12만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
600
Prudential Financial
PRU
US$420억
| US$42.2만 | 0.03% |
+5,926
| 신규 | +US$44.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.