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Simplex Trading

Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1838억 회전율 28.44%
1년 추정 수익률 51.71%
 

Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
자금 흐름
+US$1.47억
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+US$2142만
2
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$1727만
3
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
+US$1504만
4
BIIB 아이콘
Biogen
BIIB
+US$1488만
5
V 아이콘
Visa
V
+US$1406만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$3668만
2
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$2011만
3
EEM 아이콘
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$1576만
4
C 아이콘
Citigroup
C
+US$1473만
5
MDY 아이콘
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+US$1311만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 57.59%
2 헬스케어 6.94%
3 정보기술 6.79%
4 커뮤니케이션 서비스 6.76%
5 임의소비재 4.8%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
EVRI 아이콘
5951
상장폐지됨
Everi Holdings
EVRI
– –
-4,315
청산됨 -US$9천 –
EVRI 아이콘
5952
풋옵션
상장폐지됨
Everi Holdings
EVRI
– –
-93
청산됨 -US$4천 –
EVTC 아이콘
5953
Evertec
EVTC
US$19억
– –
-247
청산됨 -US$3천 –
EWH 아이콘
5954
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$13억
US$0 ﹤0.01%
+34
신규 +US$665
2016 Q2
0개 분기
EWL 아이콘
5955
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$30.8억
– –
-253
청산됨 -US$7천 –
EWV 아이콘
5956
ProShares Trust UltraShort MSCI Japan
EWV
US$446만
– –
-3
청산됨 – –
EXC 아이콘
5957
Exelon
EXC
US$472억
– –
-10,052
청산됨 -US$24.9만 –
EXEL 아이콘
5958
Exelixis
EXEL
US$170억
– –
-14,703
청산됨 -US$8.47만 –
EXK 아이콘
5959
Endeavour Silver
EXK
US$23.2억
– –
-2,542
청산됨 -US$8.83천 –
EXK 아이콘
5960
풋옵션
Endeavour Silver
EXK
US$23.2억
– –
-38
청산됨 -US$6천 –
EXP 아이콘
5961
Eagle Materials
EXP
US$55.4억
– –
-3,306
청산됨 -US$25만 –
EXPE 아이콘
5962
Expedia Group
EXPE
US$310억
– –
-16,917
청산됨 -US$184만 –
EXR 아이콘
5963
Extra Space Storage
EXR
US$330억
– –
-1,887
청산됨 -US$17만 –
EXR 아이콘
5964
풋옵션
Extra Space Storage
EXR
US$330억
– –
-157
청산됨 -US$2.4만 –
EZU 아이콘
5965
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$93.7억
– –
-3,007
청산됨 -US$10.3만 –
FBP 아이콘
5966
First Bancorp
FBP
US$39억
– –
-16,043
청산됨 -US$6.03만 –
FBT 아이콘
5967
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$30.2억
– –
-967
청산됨 -US$8.4만 –
FCFS 아이콘
5968
FirstCash
FCFS
US$77.9억
US$0 ﹤0.01%
+15
신규 +US$696
2016 Q2
0개 분기
FDN 아이콘
5969
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$48.8억
– –
-11,963
청산됨 -US$81.6만 –
FDUS 아이콘
5970
Fidus Investment
FDUS
US$7.68억
US$0 ﹤0.01%
22
– –
2016 Q1
1분기
FF 아이콘
5971
Future Fuel
FF
US$1.24억
– –
-1,767
청산됨 -US$1.93만 –
FF 아이콘
5972
풋옵션
Future Fuel
FF
US$1.24억
– –
-10
청산됨 -US$3천 –
FFIN 아이콘
5973
콜옵션
First Financial Bankshares
FFIN
US$43.3억
– –
-50
청산됨 -US$1천 –
FICO 아이콘
5974
콜옵션
Fair Isaac
FICO
US$153억
– –
-6
청산됨 -US$1천 –
FIX 아이콘
5975
콜옵션
Comfort Systems
FIX
US$395억
– –
-5
청산됨 -US$1천 –
237 238
239
240 241

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Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰

2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.

Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.

  • Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
  • Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
  • Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
  • Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
  • Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
  • Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.

2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.