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Simplex Trading

Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1838억 회전율 28.44%
1년 추정 수익률 51.71%
 

Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
자금 흐름
+US$1.47억
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+US$2142만
2
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$1727만
3
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
+US$1504만
4
BIIB 아이콘
Biogen
BIIB
+US$1488만
5
V 아이콘
Visa
V
+US$1406만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$3668만
2
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$2011만
3
EEM 아이콘
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$1576만
4
C 아이콘
Citigroup
C
+US$1473만
5
MDY 아이콘
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+US$1311만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 57.59%
2 헬스케어 6.94%
3 정보기술 6.79%
4 커뮤니케이션 서비스 6.76%
5 임의소비재 4.8%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BCC 아이콘
5801
Boise Cascade
BCC
US$23.6억
– –
-21,883
청산됨 -US$47.8만 –
BCO 아이콘
5802
콜옵션
Brink's
BCO
US$48.2억
– –
-10
청산됨 -US$3천 –
BDC 아이콘
5803
Belden
BDC
US$40억
– –
-2,085
청산됨 -US$13만 –
BDC 아이콘
5804
풋옵션
Belden
BDC
US$40억
– –
-128
청산됨 -US$1.6만 –
BF.B 아이콘
5805
Brown-Forman Class B
BF.B
US$138억
– –
-5,625
청산됨 -US$17.4만 –
BG 아이콘
5806
Bunge Global
BG
US$192억
– –
-16,016
청산됨 -US$98만 –
BGFV 아이콘
5807
상장폐지됨
Big 5 Sporting Goods
BGFV
– –
-8,667
청산됨 -US$8.48만 –
BIDU 아이콘
5808
Baidu
BIDU
US$264억
– –
-16,101
청산됨 -US$283만 –
BKE 아이콘
5809
콜옵션
Buckle
BKE
US$22.6억
– –
-13
청산됨 -US$4천 –
BKNG 아이콘
5810
Booking.com
BKNG
US$1199억
– –
-150,600
청산됨 -US$782만 –
BLDR 아이콘
5811
Builders FirstSource
BLDR
US$64.7억
– –
-7,496
청산됨 -US$8.65만 –
BLDR 아이콘
5812
풋옵션
Builders FirstSource
BLDR
US$64.7억
– –
-66
청산됨 -US$1만 –
BLKB 아이콘
5813
Blackbaud
BLKB
US$24.1억
– –
-242
청산됨 -US$1.53만 –
BLKB 아이콘
5814
풋옵션
Blackbaud
BLKB
US$24.1억
– –
-38
청산됨 -US$8천 –
BMA 아이콘
5815
Banco Macro
BMA
US$35.3억
– –
-136
청산됨 -US$8.94천 –
BMI 아이콘
5816
콜옵션
Badger Meter
BMI
US$44.5억
– –
-90
청산됨 -US$3.2만 –
BND 아이콘
5817
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1653억
– –
-222
청산됨 -US$1.84만 –
BNDX 아이콘
5818
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$849억
– –
-100
청산됨 -US$5천 –
BOIL 아이콘
5819
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
BOIL
US$5.02억
– –
-3
청산됨 -US$32.8만 –
BPT
5820
상장폐지됨
BP Prudhoe Bay Royalty Trust
BPT
– –
-1,655
청산됨 -US$2.46만 –
BRF 아이콘
5821
VanEck Brazil Small-Cap ETF
BRF
US$1785만
– –
-2,044
청산됨 -US$2.5만 –
BRKR 아이콘
5822
Bruker
BRKR
US$92.1억
US$0 ﹤0.01%
+35
신규 +US$935
2016 Q2
0개 분기
BXP 아이콘
5823
Boston Properties
BXP
US$100억
– –
-1,244
청산됨 -US$16만 –
BZH 아이콘
5824
상장폐지됨
Beazer Homes USA
BZH
– –
-2,372
청산됨 -US$1.92만 –
C 아이콘
5825
Citigroup
C
US$2053억
– –
-333,172
청산됨 -US$1473만 –
231 232
233
234 235

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Jennison Associates
Jennison Associates New York AUM US$1667억 44.17% 1년 추정 수익률
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Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰

2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.

Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.

  • Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
  • Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
  • Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
  • Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
  • Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
  • Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.

2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.