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Simplex Trading

Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1838억 회전율 28.44%
1년 추정 수익률 51.71%
 

Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
자금 흐름
+US$1.47억
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+US$2142만
2
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$1727만
3
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
+US$1504만
4
BIIB 아이콘
Biogen
BIIB
+US$1488만
5
V 아이콘
Visa
V
+US$1406만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$3668만
2
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$2011만
3
EEM 아이콘
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$1576만
4
C 아이콘
Citigroup
C
+US$1473만
5
MDY 아이콘
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+US$1311만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 57.59%
2 헬스케어 6.94%
3 정보기술 6.79%
4 커뮤니케이션 서비스 6.76%
5 임의소비재 4.8%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ATHE 아이콘
5776
풋옵션
Alterity Therapeutics
ATHE
US$4000만
– –
-4
청산됨 -US$9천 –
ATHM 아이콘
5777
콜옵션
Autohome
ATHM
US$24.8억
– –
-34
청산됨 -US$9천 –
ATHM 아이콘
5778
Autohome
ATHM
US$24.8억
– –
-6,522
청산됨 -US$17.4만 –
ATNM 아이콘
5779
Actinium Pharmaceuticals
ATNM
US$4999만
– –
-88
청산됨 -US$4.91천 –
ATNM 아이콘
5780
풋옵션
Actinium Pharmaceuticals
ATNM
US$4999만
– –
-1
청산됨 -US$1천 –
ATO 아이콘
5781
Atmos Energy
ATO
US$297억
– –
-982
청산됨 -US$7.28만 –
AUDC 아이콘
5782
콜옵션
AudioCodes
AUDC
US$2.12억
– –
-59
청산됨 -US$2천 –
AVAV 아이콘
5783
AeroVironment
AVAV
US$61.4억
– –
-1,084
청산됨 -US$3.14만 –
AVAV 아이콘
5784
풋옵션
AeroVironment
AVAV
US$61.4억
– –
-25
청산됨 -US$4천 –
AVD 아이콘
5785
콜옵션
American Vanguard Corp
AVD
US$2664만
– –
-16
청산됨 -US$3천 –
AVXL 아이콘
5786
Anavex Life Sciences
AVXL
US$9171만
US$0 ﹤0.01%
16
-1,162
-99% -US$5.61천
2016 Q1
1분기
AVY 아이콘
5787
콜옵션
Avery Dennison
AVY
US$141억
– –
-88
청산됨 -US$3.2만 –
AWI 아이콘
5788
콜옵션
Armstrong World Industries
AWI
US$73.1억
– –
-41
청산됨 -US$9천 –
AWR 아이콘
5789
American States Water
AWR
US$35.2억
– –
-1,145
청산됨 -US$4.62만 –
AWR 아이콘
5790
풋옵션
American States Water
AWR
US$35.2억
– –
-31
청산됨 -US$7천 –
AXS 아이콘
5791
콜옵션
AXIS Capital
AXS
US$77.6억
– –
-35
청산됨 -US$2천 –
AXTI 아이콘
5792
AXT Inc
AXTI
US$28.6억
– –
-64
청산됨 -US$197 –
AZO 아이콘
5793
AutoZone
AZO
US$523억
– –
-1,940
청산됨 -US$149만 –
BAH 아이콘
5794
콜옵션
Booz Allen Hamilton
BAH
US$103억
– –
-38
청산됨 -US$6천 –
BAX 아이콘
5795
Baxter International
BAX
US$133억
– –
-15,731
청산됨 -US$69만 –
BBDC 아이콘
5796
Barings BDC
BBDC
US$9억
– –
-840
청산됨 -US$1.62만 –
BBSI 아이콘
5797
콜옵션
Barrett Business Services
BBSI
US$7.44억
– –
-80
청산됨 -US$2천 –
BBSI 아이콘
5798
풋옵션
Barrett Business Services
BBSI
US$7.44억
– –
-752
청산됨 -US$9천 –
BBW 아이콘
5799
콜옵션
Build-A-Bear
BBW
US$3.5억
– –
-95
청산됨 -US$1.4만 –
BBWI 아이콘
5800
Bath & Body Works
BBWI
US$42.5억
– –
-4,036
청산됨 -US$23.6만 –
230 231
232
233 234

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California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California AUM US$1774억 39.86% 1년 추정 수익률
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM US$1910억 17.5% 1년 추정 수익률
Jennison Associates
Jennison Associates New York AUM US$1667억 44.17% 1년 추정 수익률
VanEck Associates
VanEck Associates New York AUM US$1641억 112.45% 1년 추정 수익률
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York AUM US$2102억 57.28% 1년 추정 수익률

Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰

2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.

Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.

  • Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
  • Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
  • Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
  • Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
  • Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
  • Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.

2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.