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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2214억
| US$49.5만 | 0.03% |
27,756
+7,992
| +40% | +US$14.2만 |
2016 Q1
1분기
|
|
527
OneMain Financial
OMF
US$63.4억
| US$49.4만 | 0.03% |
21,671
+18,490
| +581% | +US$52.3만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
528
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$49.3만 | 0.03% |
18,417
+2,172
| +13% | +US$6.47만 |
2016 Q1
1분기
|
|
529
Deere & Co
DE
US$1865억
| US$49.3만 | 0.03% |
6,095
-29,038
| -83% | -US$238만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
GG.WS.A
530
콜옵션
상장폐지됨
GOLDCORP INC SERIES A WARRANTS EXP 5/30/2007
GG.WS.A
| US$49.3만 | 0.03% |
2,182
-68
| -3% | -US$1.54만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
531
Voya Financial
VOYA
US$92.6억
| US$48.9만 | 0.03% |
19,756
+6,565
| +50% | +US$20.1만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
GRA
532
상장폐지됨
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$48.8만 | 0.03% |
6,675
+399
| +6% | +US$3.05만 |
2016 Q1
1분기
|
|
533
콜옵션
American Airlines Group
AAL
US$93.4억
| US$48.4만 | 0.03% |
4,964
-53
| -1% | -US$1.79천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
534
풋옵션
Rio Tinto
RIO
US$1382억
| US$48.2만 | 0.03% |
2,577
+906
| +54% | +US$2.71만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
535
콜옵션
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$48.2만 | 0.03% |
951
+95
| +11% | +US$1.81만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
536
콜옵션
First Majestic Silver
AG
US$72.8억
| US$48.1만 | 0.03% |
865
+52
| +6% | +US$542 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
CELG
537
콜옵션
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$48만 | 0.03% |
2,749
-1,133
| -29% | -US$11.7만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
538
풋옵션
ConocoPhillips
COP
US$1630억
| US$47.9만 | 0.03% |
3,118
+1,546
| +98% | +US$6.82만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
539
콜옵션
Gen Digital
GEN
US$182억
| US$47.9만 | 0.03% |
1,674
+1,341
| +403% | +US$2.41만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
540
Lumentum
LITE
US$588억
| US$47.7만 | 0.03% |
19,740
+15,875
| +411% | +US$39.3만 |
2016 Q1
1분기
|
|
541
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$146억
| US$47.5만 | 0.03% |
+24,756
| 신규 | +US$49.2만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
AMAG
542
상장폐지됨
AMAG Pharmaceuticals
AMAG
| US$47.3만 | 0.03% |
19,775
+9,057
| +85% | +US$20.8만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
543
Sunoco
SUN
US$123억
| US$47.2만 | 0.03% |
+15,770
| 신규 | +US$51.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
544
Eastman Chemical
EMN
US$76억
| US$47.1만 | 0.03% |
6,939
+600
| +9% | +US$4.41만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
SHPG
545
콜옵션
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$47.1만 | 0.03% |
1,552
+1,018
| +191% | +US$18.4만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
546
Entergy
ETR
US$535억
| US$46.7만 | 0.03% |
+11,484
| 신규 | +US$44.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
547
풋옵션
Target
TGT
US$739억
| US$46.7만 | 0.03% |
2,599
+1,152
| +80% | +US$8.59만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
548
풋옵션
United States Oil Fund
USO
US$18억
| US$46.7만 | 0.03% |
223
-236
| -51% | -US$2.11만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
549
콜옵션
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$46.7만 | 0.03% |
3,334
-528
| -14% | -US$6.98천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
DNKN
550
상장폐지됨
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| US$46.7만 | 0.03% |
10,710
+4,637
| +76% | +US$21.2만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.