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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5001
콜옵션
Silicon Laboratories
SLAB
US$74.2억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+24
| 신규 | +US$1.13천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
5002
콜옵션
Sun Life Financial
SLF
US$404억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+56
| 신규 | +US$1.88천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
5003
콜옵션
Super Micro Computer
SMCI
US$178억
| US$2천 | ﹤0.01% |
430
-770
| -64% | -US$2.11천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
5004
풋옵션
S&P Global
SPGI
US$1358억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+36
| 신규 | +US$3.86천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
5005
SiriusPoint
SPNT
US$30.8억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+225
| 신규 | +US$2.56천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
5006
풋옵션
Sempra
SRE
US$517억
| US$2천 | ﹤0.01% |
288
-86
| -23% | -US$4.56천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
5007
콜옵션
Stellantis
STLA
US$112억
| US$2천 | ﹤0.01% |
101
-241
| -70% | -US$1.74천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
5008
풋옵션
SunCoke Energy
SXC
US$9.13억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+50
| 신규 | +US$316 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
5009
콜옵션
Tucows
TCX
US$1.38억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+24
| 신규 | +US$570 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
5010
풋옵션
TE Connectivity
TEL
US$624억
| US$2천 | ﹤0.01% |
3
-47
| -94% | -US$2.83천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
5011
풋옵션
상장폐지됨
Triumph Group
TGI
| US$2천 | ﹤0.01% |
11
-15
| -58% | -US$543 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
5012
콜옵션
Thor Industries
THO
US$40억
| US$2천 | ﹤0.01% |
11
+10
| +1,000% | +US$639 |
2016 Q1
1분기
|
|
5013
풋옵션
TIM SA
TIMB
US$90.3억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+70
| 신규 | +US$717 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
5014
콜옵션
Teekay
TK
US$11.7억
| US$2천 | ﹤0.01% |
207
+157
| +314% | +US$1.47천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
5015
풋옵션
Teekay
TK
US$11.7억
| US$2천 | ﹤0.01% |
16
-59
| -79% | -US$553 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
5016
콜옵션
Timken Company
TKR
US$75.8억
| US$2천 | ﹤0.01% |
73
+52
| +248% | +US$1.74천 |
2016 Q1
1분기
|
|
5017
콜옵션
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$2천 | ﹤0.01% |
20
-5
| -20% | -US$59 |
2016 Q1
1분기
|
|
5018
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$333억
| US$2천 | ﹤0.01% |
1,104
-753,648
| -100% | -US$155만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
5019
콜옵션
Trinity Industries
TRN
US$23.6억
| US$2천 | ﹤0.01% |
144
+22
| +18% | +US$291 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
5020
TTM Technologies
TTMI
US$80.4억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+348
| 신규 | +US$2.46천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
5021
풋옵션
TherapeuticsMD
TXMD
US$2107만
| US$2천 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
5022
콜옵션
Texas Roadhouse
TXRH
US$122억
| US$2천 | ﹤0.01% |
11
-26
| -70% | -US$1.15천 |
2016 Q1
1분기
|
|
5023
풋옵션
Uranium Energy
UEC
US$33.7억
| US$2천 | ﹤0.01% |
11
-112
| -91% | -US$93 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
5024
콜옵션
UFP Industries
UFPI
US$43.2억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+36
| 신규 | +US$1.01천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
5025
콜옵션
USA Compression Partners
USAC
US$36.1억
| US$2천 | ﹤0.01% |
34
+13
| +62% | +US$183 |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.