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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1706억
회전율
30.09%
1년 추정 수익률
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.52%
1년 예상 수익률
+85%
3년 예상 수익률
+183.25%
5년 예상 수익률
+145.21%
10년 예상 수익률
+1,056.84%
AUM
US$23억
AUM 성장
-US$899만
(-0.39%)
자금 흐름
-US$1.18억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.88%
보유액
7,527
신규
1,408
증가
2,202
축소
2,319
청산됨
1,474
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8307만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3724만 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$3052만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$2884만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1824만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2955만 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$2778만 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$2758만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2544만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$1958만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.87% |
| 2 | 정보기술 | 13.76% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.79% |
| 4 | 임의소비재 | 10.02% |
| 5 | 헬스케어 | 7.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$200억
| US$1300만 | 0.56% |
80,052
-6,963
| -8% | -US$74만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
27
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$200억
| US$1256만 | 0.55% |
48,389
-4,871
| -9% | -US$51.8만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
28
Visa
V
US$7730억
| US$1210만 | 0.53% |
129,014
+37,859
| +42% | +US$351만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
29
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660억
| US$1181만 | 0.51% |
44,034
+24,300
| +123% | +US$334만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
30
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.6조
| US$1172만 | 0.51% |
81,400
-7,640
| -9% | -US$36.4만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
31
상장폐지됨
US Steel
X
| US$1149만 | 0.5% |
518,988
+427,396
| +467% | +US$1014만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
32
Mastercard
MA
US$5558억
| US$1133만 | 0.49% |
93,310
+74,133
| +387% | +US$879만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
33
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44조
| US$1087만 | 0.47% |
67,640
-12,620
| -16% | -US$59만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
34
SPDR Gold Trust
GLD
US$1305억
| US$1074만 | 0.47% |
91,017
+65,218
| +253% | +US$781만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
35
Walt Disney
DIS
US$1916억
| US$1021만 | 0.44% |
96,122
+26,602
| +38% | +US$291만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
CELG
36
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$998만 | 0.43% |
76,819
+4,126
| +6% | +US$50.6만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
37
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$4.94조
| US$987만 | 0.43% |
268,880
+58,960
| +28% | +US$18.7만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
38
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$975만 | 0.42% |
62,392
-1,624
| -3% | -US$6만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
39
Goldman Sachs
GS
US$2605억
| US$942만 | 0.41% |
42,431
-125,017
| -75% | -US$2778만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
40
T-Mobile US
TMUS
US$1657억
| US$925만 | 0.4% |
152,605
+80,069
| +110% | +US$522만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
41
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.6조
| US$913만 | 0.4% |
149,260
+50,980
| +52% | +US$243만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
42
Intel
INTC
US$3495억
| US$874만 | 0.38% |
258,986
+54,209
| +26% | +US$194만 |
2017 Q1
1분기
|
|
43
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482억
| US$873만 | 0.38% |
69,753
-109,758
| -61% | -US$1356만 |
2017 Q1
1분기
|
|
44
General Mills
GIS
US$183억
| US$818만 | 0.36% |
+147,659
| 신규 | +US$843만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
45
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
US$13.3억
| US$808만 | 0.35% |
144,885
-78,501
| -35% | -US$419만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
46
콜옵션
Citigroup
C
US$2030억
| US$800만 | 0.35% |
9,671
-3,329
| -26% | -US$20.4만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
47
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$780만 | 0.34% |
52,160
-25,588
| -33% | -US$94.6만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
48
Lockheed Martin
LMT
US$1471억
| US$762만 | 0.33% |
+27,444
| 신규 | +US$754만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
49
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660억
| US$762만 | 0.33% |
24,687
+14,662
| +146% | +US$202만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
50
General Motors
GM
US$742억
| US$759만 | 0.33% |
217,357
+80,165
| +58% | +US$272만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Simplex Trading의 보유 포지션은 7,527개, 총액은 US$23억였으며 전 분기 US$23.1억보다 0.39% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2017년 2분기에 순 US$1.18억 규모를 회수했으며, 1,474개 포지션을 청산하고 2,319개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AT&T 주식으로, 추정 US$1958만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Simplex Trading 측은 Amgen에 US$3232만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Simplex Trading의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Amgen 주식으로, US$3232만 상당의 187,633주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2017년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8307만 규모예요.
- Simplex Trading의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2955만예요.
- Simplex Trading 측은 2017년 2분기에 AT&T 보유분을 전량 매도해 추정 US$1958만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23억 중 23% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 1,408개를 편입하고 1,474개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.39% 하락해 US$23억 규모가 됐어요.
2017년 7월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.