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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.87%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$16.7억
AUM 성장
+US$1.99억
(+13%)
자금 흐름
+US$1.87억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.01%
보유액
7,301
신규
1,543
증가
2,136
축소
2,022
청산됨
1,480
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4978만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2454만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$2353만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$2270만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1848만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$1744만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1355만 |
| 3 |
MDVN
MEDIVATION, INC.
MDVN
|
+US$862만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$850만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$815만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.27% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.05% |
| 3 | 정보기술 | 7.51% |
| 4 | 헬스케어 | 7.24% |
| 5 | 임의소비재 | 6.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Chevron
CVX
US$4222억
| US$888만 | 0.53% |
+75,491
| 신규 | +US$822만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
27
Walt Disney
DIS
US$2041억
| US$837만 | 0.5% |
80,279
+3,632
| +5% | +US$35.4만 |
2016 Q3
1분기
|
|
28
Costco
COST
US$4840억
| US$832만 | 0.5% |
+51,977
| 신규 | +US$793만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
29
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$805만 | 0.48% |
57,524
-13,440
| -19% | -US$38.1만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
30
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.57조
| US$790만 | 0.47% |
124,830
+65,475
| +110% | +US$86만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
31
Mondelez International
MDLZ
US$843억
| US$776만 | 0.46% |
+174,983
| 신규 | +US$754만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
32
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$111억
| US$750만 | 0.45% |
84,783
+41,049
| +94% | +US$374만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
33
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.57조
| US$739만 | 0.44% |
165,765
+73,365
| +79% | +US$96.4만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
34
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$707만 | 0.42% |
279,160
+157,760
| +130% | +US$33만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
35
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$702만 | 0.42% |
10,421
+1,647
| +19% | +US$20.2만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
36
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$252억
| US$679만 | 0.41% |
+324,524
| 신규 | +US$720만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
37
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$676만 | 0.4% |
92,480
-11,900
| -11% | -US$47.6만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
38
NXP Semiconductors
NXPI
US$674억
| US$660만 | 0.39% |
67,292
+35,698
| +113% | +US$355만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
39
Adobe
ADBE
US$928억
| US$638만 | 0.38% |
62,021
+61,760
| +23,663% | +US$654만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
UCD
40
풋옵션
상장폐지됨
PROSHARES ULTRA BLOOMBERG COMMODITY
UCD
| US$622만 | 0.37% |
10,415
-5,466
| -34% | -US$327만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
41
콜옵션
Booking.com
BKNG
US$1199억
| US$609만 | 0.36% |
17,775
-3,825
| -18% | -US$22.8만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
42
콜옵션
Bank of America
BAC
US$3485억
| US$578만 | 0.35% |
24,091
+17,586
| +270% | +US$33.9만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
43
콜옵션
Netflix
NFLX
US$2574억
| US$574만 | 0.34% |
66,230
-12,710
| -16% | -US$15.1만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
44
풋옵션
Booking.com
BKNG
US$1199억
| US$562만 | 0.34% |
26,425
+6,850
| +35% | +US$40.9만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
45
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$558만 | 0.33% |
72,256
+24,688
| +52% | +US$70만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
46
Procter & Gamble
PG
US$3895억
| US$547만 | 0.33% |
+65,054
| 신규 | +US$554만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
47
United Parcel Service
UPS
US$940억
| US$545만 | 0.33% |
47,518
+18,712
| +65% | +US$211만 |
2016 Q3
1분기
|
|
48
Constellation Brands
STZ
US$245억
| US$542만 | 0.32% |
35,378
+23,667
| +202% | +US$376만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
49
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$41.3억
| US$539만 | 0.32% |
32,520
+4,750
| +17% | +US$74.5만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
50
Home Depot
HD
US$3475억
| US$537만 | 0.32% |
40,042
+32,037
| +400% | +US$413만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Simplex Trading 측은 US$16.7억 상당의 7,301개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.8억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$1.87억 규모를 투입해 신규 포지션 1,543개를 개설하고 기존 보유 종목 2,136개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 227,870주를 보유했으며 가치는 US$5094만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 51% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs 주식으로, 보유분을 추정 US$850만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$5094만 상당의 227,870주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 4분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2454만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs이며, 추정 감소액은 US$850만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 4분기에 LinkedIn Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$1744만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 1,543개를 편입하고 1,480개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$16.7억에 이르렀어요.
2017년 1월 11일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.