Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$696만 | 0.47% |
115,400
+16,500
| +17% | +US$60.6만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
27
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$690만 | 0.46% |
89,970
+87,558
| +3,630% | +US$628만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
AGN
28
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$687만 | 0.46% |
+29,744
| 신규 | +US$686만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
29
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$678만 | 0.45% |
86,940
-1,065
| -1% | -US$1.61만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
30
풋옵션
Bausch Health
BHC
US$24.1억
| US$655만 | 0.44% |
8,247
-3,342
| -29% | -US$9.46만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
31
Mastercard
MA
US$5463억
| US$646만 | 0.43% |
73,401
+36,281
| +98% | +US$346만 |
2016 Q1
1분기
|
|
32
Marathon Petroleum
MPC
US$1284억
| US$643만 | 0.43% |
169,368
+162,918
| +2,526% | +US$598만 |
2016 Q1
1분기
|
|
33
콜옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$244억
| US$629만 | 0.42% |
16,817
+9,754
| +138% | +US$23.4만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
34
Verizon
VZ
US$1856억
| US$628만 | 0.42% |
112,395
+69,994
| +165% | +US$363만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
35
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$596만 | 0.4% |
16,246
-471
| -3% | -US$5.67만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
36
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$581만 | 0.39% |
82,215
-35,385
| -30% | -US$53.6만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
37
BP
BP
US$1322억
| US$579만 | 0.39% |
193,937
+135,312
| +231% | +US$365만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
38
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$556만 | 0.37% |
25,173
+17,009
| +208% | +US$424만 |
2016 Q1
1분기
|
|
39
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$548만 | 0.37% |
12,272
-1,376
| -10% | -US$15.9만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
40
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$538만 | 0.36% |
+44,680
| 신규 | +US$560만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
41
풋옵션
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$514만 | 0.34% |
35,700
+250
| +0.7% | +US$1.3만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
42
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$512만 | 0.34% |
+4,352,600
| 신규 | +US$449만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
YHOO
43
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$510만 | 0.34% |
+135,897
| 신규 | +US$502만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
44
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$507만 | 0.34% |
34,153
+15,935
| +87% | +US$249만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
45
PayPal
PYPL
US$488억
| US$505만 | 0.34% |
+138,328
| 신규 | +US$529만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
46
Energy Transfer Partners
ET
US$704억
| US$483만 | 0.32% |
+336,392
| 신규 | +US$401만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
47
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$480만 | 0.32% |
18,131
+9,601
| +113% | +US$104만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
48
콜옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$464만 | 0.31% |
2,740
+761
| +38% | +US$10.9만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
49
콜옵션
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$459만 | 0.31% |
30,725
+7,850
| +34% | +US$40.8만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
50
풋옵션
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$450만 | 0.3% |
1,072
+398
| +59% | +US$9.9만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,585개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,585개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.