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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FOE
4751
풋옵션
상장폐지됨
Ferro Corporation
FOE
| US$3천 | ﹤0.01% |
79
+57
| +259% | +US$756 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
DISCK
4752
콜옵션
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$3천 | ﹤0.01% |
122
-111
| -48% | -US$2.93천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
CSLT
4753
상장폐지됨
CASTLIGHT HEALTH, INC.
CSLT
| US$3천 | ﹤0.01% |
774
-99
| -11% | -US$388 |
2016 Q1
1분기
|
|
4754
풋옵션
상장폐지됨
Echo Global Logistics, Inc.
ECHO
| US$3천 | ﹤0.01% |
20
-71
| -78% | -US$1.68천 |
2016 Q1
1분기
|
|
4755
콜옵션
상장폐지됨
Flexion Therapeutics, Inc.
FLXN
| US$3천 | ﹤0.01% |
+36
| 신규 | +US$452 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
TLGT
4756
풋옵션
상장폐지됨
Teligent, Inc
TLGT
| US$3천 | ﹤0.01% |
4
-13
| -76% | -US$756 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
GPX
4757
풋옵션
상장폐지됨
GP Strategies Corp.
GPX
| US$3천 | ﹤0.01% |
+9
| 신규 | +US$215 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
AEGN
4758
콜옵션
상장폐지됨
Aegion Corp
AEGN
| US$3천 | ﹤0.01% |
42
+19
| +83% | +US$380 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
VAR
4759
풋옵션
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$3천 | ﹤0.01% |
17
-8
| -32% | -US$580 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
DL
4760
상장폐지됨
China Distance Education Holdings Limited
DL
| US$3천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$3.73천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
CCMP
4761
풋옵션
상장폐지됨
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| US$3천 | ﹤0.01% |
52
+27
| +108% | +US$1.13천 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
SHLO
4762
상장폐지됨
Shiloh Industries Inc
SHLO
| US$3천 | ﹤0.01% |
+488
| 신규 | +US$3.08천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
LOGM
4763
풋옵션
상장폐지됨
LogMein, Inc.
LOGM
| US$3천 | ﹤0.01% |
21
-74
| -78% | -US$4.27천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
DNR
4764
풋옵션
상장폐지됨
Denbury Resources, Inc.
DNR
| US$3천 | ﹤0.01% |
+59
| 신규 | +US$222 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
WBC
4765
콜옵션
상장폐지됨
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| US$3천 | ﹤0.01% |
106
+66
| +165% | +US$6.99천 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
WBC
4766
풋옵션
상장폐지됨
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| US$3천 | ﹤0.01% |
7
-24
| -77% | -US$2.54천 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
TSG
4767
풋옵션
상장폐지됨
The Stars Group Inc.
TSG
| US$3천 | ﹤0.01% |
23
-171
| -88% | -US$2.36천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
TOO
4768
콜옵션
상장폐지됨
Teekay Offshore Partners L.P.
TOO
| US$3천 | ﹤0.01% |
123
+3
| +3% | +US$18 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
GHDX
4769
상장폐지됨
Genomic Health, Inc.
GHDX
| US$3천 | ﹤0.01% |
136
-126
| -48% | -US$3.35천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
UPL
4770
상장폐지됨
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| US$3천 | ﹤0.01% |
1,800
-24,352
| -93% | -US$1.1만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
SDLP
4771
콜옵션
상장폐지됨
SEADRILL PARTNERS LLC
SDLP
| US$3천 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$99 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
4772
풋옵션
상장폐지됨
Legacy Reserves Inc. Common Stock
LGCY
| US$3천 | ﹤0.01% |
27
-8
| -23% | -US$17 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
TVPT
4773
콜옵션
상장폐지됨
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| US$3천 | ﹤0.01% |
146
+123
| +535% | +US$1.65천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
AKAO
4774
풋옵션
상장폐지됨
Achaogen Inc
AKAO
| US$3천 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
|
NAVB
4775
풋옵션
상장폐지됨
Navidea Biopharmaceuticals Inc.
NAVB
| US$3천 | ﹤0.01% |
4
+1
| +33% | +US$20 |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.