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Simplex Trading

Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1838억 회전율 28.44%
1년 추정 수익률 51.71%
 

Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
자금 흐름
+US$1.47억
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+US$2142만
2
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$1727만
3
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
+US$1504만
4
BIIB 아이콘
Biogen
BIIB
+US$1488만
5
V 아이콘
Visa
V
+US$1406만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$3668만
2
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$2011만
3
EEM 아이콘
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$1576만
4
C 아이콘
Citigroup
C
+US$1473만
5
MDY 아이콘
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+US$1311만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 57.59%
2 헬스케어 6.94%
3 정보기술 6.79%
4 커뮤니케이션 서비스 6.76%
5 임의소비재 4.8%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ATSG 아이콘
4726
풋옵션
상장폐지됨
Air Transport Services Group
ATSG
US$3천 ﹤0.01%
+179
신규 +US$2.44천
2016 Q2
0개 분기
SUM 아이콘
4727
상장폐지됨
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
US$3천 ﹤0.01%
+169
신규 +US$3.38천
2016 Q2
0개 분기
BCOV 아이콘
4728
콜옵션
상장폐지됨
Brightcove, Inc.
BCOV
US$3천 ﹤0.01%
+39
신규 +US$262
2016 Q2
0개 분기
B 아이콘
4729
풋옵션
상장폐지됨
Barnes Group Inc.
B
US$3천 ﹤0.01%
+10
신규 +US$340
2016 Q2
0개 분기
AUMN 아이콘
4730
풋옵션
상장폐지됨
Golden Minerals Company
AUMN
US$3천 ﹤0.01%
1
– –
2016 Q1
1분기
PRMW 아이콘
4731
콜옵션
상장폐지됨
Primo Water Corporation
PRMW
US$3천 ﹤0.01%
+97
신규 +US$1.4천
2016 Q2
0개 분기
CHUY 아이콘
4732
풋옵션
상장폐지됨
Chuy's Holdings, Inc. Common Stock
CHUY
US$3천 ﹤0.01%
50
-14
-22% -US$455
2015 Q3
3개 분기
WRK 아이콘
4733
풋옵션
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
US$3천 ﹤0.01%
130
-275
-68% -US$1.03만
2015 Q3
3개 분기
WIRE 아이콘
4734
콜옵션
상장폐지됨
Encore Wire Corp
WIRE
US$3천 ﹤0.01%
34
-5
-13% -US$192
2016 Q1
1분기
SIX 아이콘
4735
풋옵션
상장폐지됨
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
US$3천 ﹤0.01%
52
+2
+4% +US$116
2016 Q1
1분기
DOOR 아이콘
4736
콜옵션
상장폐지됨
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
US$3천 ﹤0.01%
2
– –
2015 Q2
4개 분기
SP 아이콘
4737
상장폐지됨
SP Plus Corporation
SP
US$3천 ﹤0.01%
+141
신규 +US$3.17천
2016 Q2
0개 분기
NBSE 아이콘
4738
콜옵션
상장폐지됨
NeuBase Therapeutics, Inc. Common Stock
NBSE
– –
0
– –
2016 Q2
0개 분기
MTBL
4739
풋옵션
상장폐지됨
Moatable, Inc. American Depositary Share (each representing forty-five (45) Class A Ordinary Shares)
MTBL
US$3천 ﹤0.01%
+13
신규 +US$51
2016 Q2
0개 분기
PCTI
4740
콜옵션
상장폐지됨
PCTEL, Inc. Common Stock
PCTI
US$3천 ﹤0.01%
+17
신규 +US$78
2016 Q2
0개 분기
PRTK
4741
콜옵션
상장폐지됨
Paratek Pharmaceuticals, Inc.
PRTK
US$3천 ﹤0.01%
+20
신규 +US$294
2016 Q2
0개 분기
NUVA
4742
풋옵션
상장폐지됨
NuVasive, Inc.
NUVA
US$3천 ﹤0.01%
+30
신규 +US$1.62천
2016 Q2
0개 분기
MGI
4743
콜옵션
상장폐지됨
MoneyGram International, Inc. New
MGI
US$3천 ﹤0.01%
100
– –
2016 Q1
1분기
SIOX
4744
콜옵션
상장폐지됨
Sio Gene Therapies Inc. Common Stock
SIOX
US$3천 ﹤0.01%
16
– –
2015 Q3
3개 분기
ZNH
4745
상장폐지됨
China Southern Airlines Company Limited
ZNH
US$3천 ﹤0.01%
135
-2,084
-94% -US$6.41만
2015 Q2
4개 분기
PBFX
4746
풋옵션
상장폐지됨
PBF LOGISTICS LP
PBFX
US$3천 ﹤0.01%
154
+23
+18% +US$481
2015 Q3
3개 분기
ZEN
4747
콜옵션
상장폐지됨
ZENDESK INC
ZEN
US$3천 ﹤0.01%
+25
신규 +US$604
2016 Q2
0개 분기
CCXI 아이콘
4748
상장폐지됨
ChemoCentryx, Inc.
CCXI
US$3천 ﹤0.01%
+701
신규 +US$2.63천
2016 Q2
0개 분기
NTUS
4749
풋옵션
상장폐지됨
Natus Medical Inc
NTUS
US$3천 ﹤0.01%
69
+12
+21% +US$402
2016 Q1
1분기
CDK
4750
콜옵션
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
US$3천 ﹤0.01%
10
-15
-60% -US$775
2015 Q1
5개 분기
188 189
190
191 192

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Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM US$1910억 17.5% 1년 추정 수익률
Jennison Associates
Jennison Associates New York AUM US$1667억 44.17% 1년 추정 수익률
VanEck Associates
VanEck Associates New York AUM US$1641억 112.45% 1년 추정 수익률
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York AUM US$2102억 57.28% 1년 추정 수익률

Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰

2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.

Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.

  • Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
  • Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
  • Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
  • Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
  • Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
  • Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.

2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.