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Simplex Trading

Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1838억 회전율 28.44%
1년 추정 수익률 51.71%
 

Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
자금 흐름
+US$1.47억
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+US$2142만
2
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$1727만
3
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
+US$1504만
4
BIIB 아이콘
Biogen
BIIB
+US$1488만
5
V 아이콘
Visa
V
+US$1406만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$3668만
2
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$2011만
3
EEM 아이콘
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$1576만
4
C 아이콘
Citigroup
C
+US$1473만
5
MDY 아이콘
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+US$1311만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 57.59%
2 헬스케어 6.94%
3 정보기술 6.79%
4 커뮤니케이션 서비스 6.76%
5 임의소비재 4.8%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
HOLI 아이콘
4501
풋옵션
상장폐지됨
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
US$4천 ﹤0.01%
+63
신규 +US$1.16천
2016 Q2
0개 분기
SIX 아이콘
4502
콜옵션
상장폐지됨
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
US$4천 ﹤0.01%
+36
신규 +US$2.1천
2016 Q2
0개 분기
TAST 아이콘
4503
풋옵션
상장폐지됨
Carrols Restaurant Group, Inc.
TAST
US$4천 ﹤0.01%
+18
신규 +US$236
2016 Q2
0개 분기
MRTX
4504
콜옵션
상장폐지됨
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
US$4천 ﹤0.01%
+30
신규 +US$478
2016 Q2
0개 분기
SGEN
4505
풋옵션
상장폐지됨
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
US$4천 ﹤0.01%
27
-14
-34% -US$533
2014 Q4
6개 분기
INFI
4506
풋옵션
상장폐지됨
Infinity Pharmaceuticals, Inc.
INFI
US$4천 ﹤0.01%
+89
신규 +US$416
2016 Q2
0개 분기
NUVA
4507
콜옵션
상장폐지됨
NuVasive, Inc.
NUVA
US$4천 ﹤0.01%
+9
신규 +US$487
2016 Q2
0개 분기
AIMC
4508
풋옵션
상장폐지됨
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
US$4천 ﹤0.01%
+37
신규 +US$1.03천
2016 Q2
0개 분기
CAJ
4509
상장폐지됨
Canon, Inc.
CAJ
US$4천 ﹤0.01%
153
-1,935
-93% -US$5.58만
2016 Q1
1분기
LHCG
4510
콜옵션
상장폐지됨
LHC Group LLC
LHCG
US$4천 ﹤0.01%
+45
신규 +US$1.83천
2016 Q2
0개 분기
TEN 아이콘
4511
콜옵션
상장폐지됨
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
US$4천 ﹤0.01%
+20
신규 +US$1.02천
2016 Q2
0개 분기
CCXI 아이콘
4512
콜옵션
상장폐지됨
ChemoCentryx, Inc.
CCXI
US$4천 ﹤0.01%
+83
신규 +US$311
2016 Q2
0개 분기
AMPE
4513
콜옵션
상장폐지됨
Ampio Pharmaceuticals Inc.
AMPE
US$4천 ﹤0.01%
2
– –
2015 Q3
3개 분기
EMWP
4514
콜옵션
상장폐지됨
Eros Media World PLC
EMWP
US$4천 ﹤0.01%
1
-4
-80% -US$1.05천
2015 Q4
2개 분기
EMWP
4515
풋옵션
상장폐지됨
Eros Media World PLC
EMWP
US$4천 ﹤0.01%
9
+7
+350% +US$1.84천
2015 Q4
2개 분기
MIC 아이콘
4516
풋옵션
상장폐지됨
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
US$4천 ﹤0.01%
29
-187
-87% -US$1.32만
2014 Q4
6개 분기
LUB
4517
콜옵션
상장폐지됨
Luby's Inc.
LUB
US$4천 ﹤0.01%
+172
신규 +US$849
2016 Q2
0개 분기
EPAY
4518
상장폐지됨
Bottomline Technologies Inc
EPAY
US$4천 ﹤0.01%
+191
신규 +US$5천
2016 Q2
0개 분기
PVG
4519
풋옵션
상장폐지됨
PRETIUM RESOURCES INC.
PVG
US$4천 ﹤0.01%
194
+81
+72% +US$642
2014 Q4
6개 분기
CAI 아이콘
4520
상장폐지됨
CAI International, Inc.
CAI
US$4천 ﹤0.01%
601
-88
-13% -US$745
2016 Q1
1분기
XEC
4521
풋옵션
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
US$4천 ﹤0.01%
103
+92
+836% +US$1.03만
2014 Q4
6개 분기
WIFI
4522
콜옵션
상장폐지됨
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
US$4천 ﹤0.01%
40
– –
2016 Q1
1분기
WDR
4523
콜옵션
상장폐지됨
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
US$4천 ﹤0.01%
+128
신규 +US$2.61천
2016 Q2
0개 분기
AFH
4524
풋옵션
상장폐지됨
Atlas Financial Holdings, Inc. Ordinary Shares
AFH
US$4천 ﹤0.01%
+68
신규 +US$1.2천
2016 Q2
0개 분기
TIVO
4525
풋옵션
상장폐지됨
Tivo Inc
TIVO
US$4천 ﹤0.01%
+205
신규 +US$3.44천
2016 Q2
0개 분기
179 180
181
182 183

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California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California AUM US$1774억 39.86% 1년 추정 수익률
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM US$1910억 17.5% 1년 추정 수익률
Jennison Associates
Jennison Associates New York AUM US$1667억 44.17% 1년 추정 수익률
VanEck Associates
VanEck Associates New York AUM US$1641억 112.45% 1년 추정 수익률
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York AUM US$2102억 57.28% 1년 추정 수익률

Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰

2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.

Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.

  • Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
  • Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
  • Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
  • Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
  • Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
  • Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.

2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.