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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3776
콜옵션
American States Water
AWR
US$35.4억
| US$8천 | ﹤0.01% |
24
-5
| -17% | -US$202 |
2016 Q1
1분기
|
|
3777
풋옵션
Axon Enterprise
AXON
US$247억
| US$8천 | ﹤0.01% |
84
+13
| +18% | +US$269 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
3778
콜옵션
BBVA Argentina
BBAR
US$21.3억
| US$8천 | ﹤0.01% |
+22
| 신규 | +US$446 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3779
콜옵션
상장폐지됨
Big 5 Sporting Goods
BGFV
| US$8천 | ﹤0.01% |
+48
| 신규 | +US$470 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3780
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$98.8억
| US$8천 | ﹤0.01% |
57
-209
| -79% | -US$2.98만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
3781
콜옵션
Cogent Communications
CCOI
US$2.03억
| US$8천 | ﹤0.01% |
128
+122
| +2,033% | +US$4.79천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
3782
콜옵션
Cadence Design Systems
CDNS
US$890억
| US$8천 | ﹤0.01% |
160
+154
| +2,567% | +US$3.69천 |
2016 Q1
1분기
|
|
3783
콜옵션
Check Point Software Technologies
CHKP
US$149억
| US$8천 | ﹤0.01% |
95
+26
| +38% | +US$2.18천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
3784
Coherus Oncology
CHRS
US$7881만
| US$8천 | ﹤0.01% |
499
+372
| +293% | +US$6.98천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
3785
풋옵션
Clearfield
CLFD
US$4.03억
| US$8천 | ﹤0.01% |
200
+100
| +100% | +US$1.74천 |
2016 Q1
1분기
|
|
3786
풋옵션
Costamare
CMRE
US$16.1억
| US$8천 | ﹤0.01% |
+40
| 신규 | +US$378 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3787
풋옵션
Cheniere Energy
CQP
US$300억
| US$8천 | ﹤0.01% |
159
+41
| +35% | +US$1.2천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
3788
콜옵션
Cintas
CTAS
US$902억
| US$8천 | ﹤0.01% |
+96
| 신규 | +US$2.21천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3789
콜옵션
Crane NXT
CXT
US$32.7억
| US$8천 | ﹤0.01% |
178
+31
| +21% | +US$605 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
3790
풋옵션
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$18.3억
| US$8천 | ﹤0.01% |
652
-219
| -25% | -US$3.17천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
3791
콜옵션
HF Sinclair
DINO
US$170억
| US$8천 | ﹤0.01% |
156
-87
| -36% | -US$2.59천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
3792
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$8천 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$9.02천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3793
풋옵션
EPAM Systems
EPAM
US$85.1억
| US$8천 | ﹤0.01% |
40
-33
| -45% | -US$2.41천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
3794
풋옵션
EQT Corp
EQT
US$328억
| US$8천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$7.78천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3795
콜옵션
Frontline
FRO
US$104억
| US$8천 | ﹤0.01% |
299
+236
| +375% | +US$1.94천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
3796
풋옵션
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$4.16억
| US$8천 | ﹤0.01% |
233
-240
| -51% | -US$2.15만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
3797
풋옵션
Gevo
GEVO
US$4.5억
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3798
풋옵션
Helen of Troy
HELE
US$8.7억
| US$8천 | ﹤0.01% |
+48
| 신규 | +US$4.84천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3799
풋옵션
상장폐지됨
Heidrick & Struggles
HSII
| US$8천 | ﹤0.01% |
+24
| 신규 | +US$476 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3800
풋옵션
IMAX
IMAX
US$26.3억
| US$8천 | ﹤0.01% |
32
+2
| +7% | +US$63 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.