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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FNGN
3751
콜옵션
상장폐지됨
Financial Engines, Inc.
FNGN
| US$9천 | ﹤0.01% |
30
+19
| +173% | +US$546 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
PQ
3752
콜옵션
상장폐지됨
Petroquest Energy Inc Wd
PQ
| US$9천 | ﹤0.01% |
+44
| 신규 | +US$130 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
CASC
3753
상장폐지됨
Cascadian Therapeutics, Inc.
CASC
| US$9천 | ﹤0.01% |
1,667
-2,992
| -64% | -US$2.03만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
CAA
3754
콜옵션
상장폐지됨
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| US$9천 | ﹤0.01% |
130
+112
| +622% | +US$3.93천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
RXDX
3755
풋옵션
상장폐지됨
Ignyta, Inc.
RXDX
| US$9천 | ﹤0.01% |
+40
| 신규 | +US$266 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3756
상장폐지됨
Bazaarvoice, Inc.
BV
| US$9천 | ﹤0.01% |
+2,424
| 신규 | +US$8.5천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
RIC
3757
콜옵션
상장폐지됨
Richmont Mines Inc.
RIC
| US$9천 | ﹤0.01% |
+50
| 신규 | +US$390 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
LMOS
3758
콜옵션
상장폐지됨
Lumos Networks Corp
LMOS
| US$9천 | ﹤0.01% |
332
+163
| +96% | +US$2.02천 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
PPP
3759
상장폐지됨
Primero Mining Corp
PPP
| US$9천 | ﹤0.01% |
+4,554
| 신규 | +US$8.37천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3760
상장폐지됨
Adeptus Health Inc
ADPT
| US$9천 | ﹤0.01% |
+185
| 신규 | +US$1.11만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
GGP
3761
콜옵션
상장폐지됨
GGP Inc.
GGP
| US$9천 | ﹤0.01% |
123
-1,078
| -90% | -US$3.04만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
3762
풋옵션
상장폐지됨
Talen Energy Corporation
TLN
| US$9천 | ﹤0.01% |
346
+314
| +981% | +US$3.84천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
CVT
3763
콜옵션
상장폐지됨
CVENT, INC.
CVT
| US$9천 | ﹤0.01% |
+16
| 신규 | +US$531 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
FLTX
3764
콜옵션
상장폐지됨
Fleetmatics Group PLC
FLTX
| US$9천 | ﹤0.01% |
30
-41
| -58% | -US$1.63천 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
N
3765
콜옵션
상장폐지됨
Netsuite Inc
N
| US$9천 | ﹤0.01% |
197
+16
| +9% | +US$1.23천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
HTS
3766
풋옵션
상장폐지됨
HATTERAS FINANCIAL CORP
HTS
| US$9천 | ﹤0.01% |
92
+80
| +667% | +US$1.28천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
YELL
3767
상장폐지됨
Yellow Corporation Common Stock
YELL
| US$9천 | ﹤0.01% |
1,100
-2,529
| -70% | -US$2.26만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
GRA
3768
콜옵션
상장폐지됨
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$9천 | ﹤0.01% |
174
+102
| +142% | +US$7.8천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
SSRI
3769
풋옵션
상장폐지됨
Silver Standard Resources
SSRI
| US$9천 | ﹤0.01% |
340
+58
| +21% | +US$539 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
ONE
3770
상장폐지됨
HIGHER ONE HOLDINGS, INC COM STK
ONE
| US$9천 | ﹤0.01% |
1,783
+143
| +9% | +US$540 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
3771
콜옵션
상장폐지됨
Diamond Offshore Drilling
DO
| US$9천 | ﹤0.01% |
75
-36
| -32% | -US$858 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
3772
풋옵션
Aegon
AEG
US$125억
| US$8천 | ﹤0.01% |
+47
| 신규 | +US$177 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3773
풋옵션
AGNC Investment
AGNC
US$104억
| US$8천 | ﹤0.01% |
320
+221
| +223% | +US$4.17천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
3774
풋옵션
Ashland
ASH
US$34.5억
| US$8천 | ﹤0.01% |
223
+207
| +1,294% | +US$1.15만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
3775
콜옵션
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
US$6288만
| US$8천 | ﹤0.01% |
14
-39
| -74% | -US$8.64천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.