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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HTWR
3651
콜옵션
상장폐지됨
HEARTWARE INTERNATIONAL INC COM STK (DE)
HTWR
| US$1만 | ﹤0.01% |
+12
| 신규 | +US$392 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
SBNY
3652
풋옵션
상장폐지됨
Signature Bank
SBNY
| US$1만 | ﹤0.01% |
111
+77
| +226% | +US$1.03만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
BDSI
3653
콜옵션
상장폐지됨
BioDelivery Sciences International, Inc.
BDSI
| US$1만 | ﹤0.01% |
+240
| 신규 | +US$662 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
HTCH
3654
풋옵션
상장폐지됨
HUTCHINSON TECHNOLOGY INC
HTCH
| US$1만 | ﹤0.01% |
499
+416
| +501% | +US$1.51천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
3655
콜옵션
Applied Optoelectronics
AAOI
US$48억
| US$9천 | ﹤0.01% |
+102
| 신규 | +US$1.15천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3656
콜옵션
Asbury Automotive
ABG
US$35.8억
| US$9천 | ﹤0.01% |
35
-58
| -62% | -US$3.26천 |
2016 Q1
1분기
|
|
3657
풋옵션
American Electric Power
AEP
US$702억
| US$9천 | ﹤0.01% |
353
+79
| +29% | +US$5.17천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
3658
풋옵션
Federal Agricultural Mortgage Class A
AGM.A
| US$9천 | ﹤0.01% |
+23
| 신규 | +US$853 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3659
Alto Ingredients
ALTO
US$2.88억
| US$9천 | ﹤0.01% |
+1,659
| 신규 | +US$8.23천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3660
콜옵션
American Superconductor
AMSC
US$12.1억
| US$9천 | ﹤0.01% |
50
+10
| +25% | +US$93 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
3661
콜옵션
Abercrombie & Fitch
ANF
US$63.9억
| US$9천 | ﹤0.01% |
432
+159
| +58% | +US$3.79천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
3662
콜옵션
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$9천 | ﹤0.01% |
+54
| 신규 | +US$4.77천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3663
Avient
AVNT
US$41.2억
| US$9천 | ﹤0.01% |
+268
| 신규 | +US$9.45천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3664
풋옵션
Armstrong World Industries
AWI
US$73.1억
| US$9천 | ﹤0.01% |
73
+10
| +16% | +US$410 |
2016 Q1
1분기
|
|
3665
콜옵션
Credicorp
BAP
US$290억
| US$9천 | ﹤0.01% |
12
-19
| -61% | -US$2.72천 |
2016 Q1
1분기
|
|
3666
풋옵션
Becton Dickinson
BDX
US$588억
| US$9천 | ﹤0.01% |
136
+10
| +8% | +US$1.6천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
3667
풋옵션
Franklin Templeton
BEN
US$184억
| US$9천 | ﹤0.01% |
534
+207
| +63% | +US$7.52천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
3668
콜옵션
Brookdale Senior Living
BKD
US$21.4억
| US$9천 | ﹤0.01% |
406
+257
| +172% | +US$4.48천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
3669
Black Hills Corp
BKH
US$67억
| US$9천 | ﹤0.01% |
+149
| 신규 | +US$8.98천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3670
풋옵션
Conagra Brands
CAG
US$69.5억
| US$9천 | ﹤0.01% |
194
+117
| +152% | +US$4.17천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
3671
풋옵션
Crown Castle
CCI
US$382억
| US$9천 | ﹤0.01% |
128
+106
| +482% | +US$9.6천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
3672
콜옵션
Cognex
CGNX
US$85.5억
| US$9천 | ﹤0.01% |
120
+100
| +500% | +US$2.02천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
3673
풋옵션
Cognex
CGNX
US$85.5억
| US$9천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.02천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3674
풋옵션
Campbell Soup
CPB
US$65.8억
| US$9천 | ﹤0.01% |
88
-67
| -43% | -US$4.2천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
3675
풋옵션
Dominion Energy
D
US$594억
| US$9천 | ﹤0.01% |
73
-62
| -46% | -US$4.5천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.