에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3526
콜옵션
Papa John's
PZZA
US$6.31억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
41
+20
| +95% | +US$1.22천 |
2016 Q1
1분기
|
|
3527
uniQure
QURE
US$17.3억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+1,615
| 신규 | +US$1.93만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3528
콜옵션
Ryder
R
US$107억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
134
+105
| +362% | +US$6.95천 |
2016 Q1
1분기
|
|
3529
풋옵션
Radian Group
RDN
US$46.5억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
51
+14
| +38% | +US$165 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
3530
풋옵션
Southern Copper
SCCO
US$1435억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
66
-103
| -61% | -US$2.55천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
3531
콜옵션
Sherwin-Williams
SHW
US$849억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
81
-66
| -45% | -US$6.43천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
3532
풋옵션
상장폐지됨
Synchronoss Technologies
SNCR
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
8
+3
| +60% | +US$906 |
2016 Q1
1분기
|
|
3533
풋옵션
Shutterstock
SSTK
US$9902만
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
295
+160
| +119% | +US$6.61천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
3534
콜옵션
BlackRock TCP Capital
TCPC
US$3.45억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+163
| 신규 | +US$2.4천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3535
풋옵션
Toronto Dominion Bank
TD
US$2022억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
115
+24
| +26% | +US$1.04천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
3536
콜옵션
Teradata
TDC
US$31.2억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
137
+6
| +5% | +US$159 |
2016 Q1
1분기
|
|
3537
상장폐지됨
Titan Pharmaceuticals
TTNP
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$2.13만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
3538
콜옵션
CVR Partners
UAN
US$11.8억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
74
+63
| +573% | +US$5.2천 |
2016 Q1
1분기
|
|
3539
콜옵션
UMH Properties
UMH
US$12.5억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+87
| 신규 | +US$879 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3540
풋옵션
VEON
VEON
US$51.7억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
11
+3
| +38% | +US$282 |
2016 Q1
1분기
|
|
3541
Aetherion Technologies Inc. Common Shares
AETR
US$3324만
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
687
-379
| -36% | -US$8.16천 |
2016 Q1
1분기
|
|
3542
콜옵션
Weyerhaeuser
WY
US$147억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
157
-63
| -29% | -US$1.94천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
3543
Xencor
XNCR
US$28.6억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+603
| 신규 | +US$8.27천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3544
풋옵션
상장폐지됨
CalAmp Corp.
CAMP
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
3
-3
| -50% | -US$1.05천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
DCP
3545
풋옵션
상장폐지됨
DCP Midstream, LP
DCP
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
88
-54
| -38% | -US$1.78천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
FRC
3546
풋옵션
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
95
+52
| +121% | +US$3.6천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
STOR
3547
콜옵션
상장폐지됨
STORE Capital Corporation
STOR
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+30
| 신규 | +US$790 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
TMX
3548
콜옵션
상장폐지됨
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
200
+36
| +22% | +US$915 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
XLNX
3549
풋옵션
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
127
-403
| -76% | -US$1.84만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
RDS.A
3550
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
227
-521
| -70% | -US$2.51만 |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.