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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401
Calumet Specialty Products
CLMT
US$32.1억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
+2,627
| 신규 | +US$1.49만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3402
콜옵션
Compass Diversified
CODI
US$8.88억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
+118
| 신규 | +US$1.9천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3403
콜옵션
Camden Property Trust
CPT
US$98.5억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
+23
| 신규 | +US$1.92천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3404
풋옵션
CSX Corp
CSX
US$966억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
591
+117
| +25% | +US$1.02천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
3405
콜옵션
Equinor
EQNR
US$1012억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
184
+22
| +14% | +US$360 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
3406
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.4억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
+624
| 신규 | +US$1.22만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3407
풋옵션
FuelCell Energy
FCEL
US$8.2억
| – | – |
-1
| 청산됨 | -US$2.29천 | – |
|
3408
풋옵션
First Trust Natural Gas ETF
FCG
US$6.47억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
+38
| 신규 | +US$897 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3409
Galectin Therapeutics
GALT
US$3.17억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
8,483
-498
| -6% | -US$731 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
3410
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
+512
| 신규 | +US$1.26만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3411
풋옵션
Hain Celestial
HAIN
US$1300만
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
86
+33
| +62% | +US$1.53천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
3412
콜옵션
상장폐지됨
H&E Equipment Services
HEES
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
122
-64
| -34% | -US$1.2천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
3413
Hexcel
HXL
US$60.5억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
298
-308
| -51% | -US$1.35만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
3414
풋옵션
Innoviva
INVA
US$13.5억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
+133
| 신규 | +US$1.57천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3415
콜옵션
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$212억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
69
+65
| +1,625% | +US$5.36천 |
2016 Q1
1분기
|
|
3416
콜옵션
Kodak
KODK
US$8.34억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
+69
| 신규 | +US$892 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3417
콜옵션
Lear
LEA
US$52.3억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
+59
| 신규 | +US$6.63천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3418
콜옵션
Monarch Casino & Resort
MCRI
US$19.5억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
52
+6
| +13% | +US$123 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
3419
콜옵션
Lite Strategy Inc
LITS
US$2710만
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
+29
| 신규 | +US$813 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3420
Kestrel Group
KG
US$3093만
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
51
-279
| -85% | -US$7.07만 |
2016 Q1
1분기
|
|
3421
콜옵션
Medical Properties Trust
MPT
US$10.1억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
159
+66
| +71% | +US$934 |
2016 Q1
1분기
|
|
3422
콜옵션
NiSource
NI
US$220억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
39
-4
| -9% | -US$96 |
2016 Q1
1분기
|
|
3423
풋옵션
Northrop Grumman
NOC
US$780억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
77
-81
| -51% | -US$1.7만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
3424
풋옵션
Northern Trust
NTRS
US$322억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
+126
| 신규 | +US$8.77천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3425
콜옵션
O-I Glass
OI
US$7.51억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
72
+4
| +6% | +US$73 |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.