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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376
콜옵션
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
48
+6
| +14% | +US$681 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
ETP
3377
풋옵션
상장폐지됨
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
263
+120
| +84% | +US$3.31천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
3378
콜옵션
상장폐지됨
Gramercy Property Trust
GPT
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+250
| 신규 | +US$6.58천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
CAB
3379
풋옵션
상장폐지됨
Cabela's Inc
CAB
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
61
+24
| +65% | +US$1.19천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
BATS
3380
콜옵션
상장폐지됨
Bats Global Markets, Inc.
BATS
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+108
| 신규 | +US$2.76천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3381
풋옵션
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
146
+38
| +35% | +US$1.21천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
ISIL
3382
콜옵션
상장폐지됨
Intersil Corp
ISIL
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
276
-4
| -1% | -US$52 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
IM
3383
콜옵션
상장폐지됨
Ingram Micro
IM
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+248
| 신규 | +US$8.64천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
ITC
3384
콜옵션
상장폐지됨
ITC HOLDINGS CORP
ITC
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
37
-3
| -8% | -US$133 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
AXLL
3385
풋옵션
상장폐지됨
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
220
-116
| -35% | -US$2.94천 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
EEN
3386
풋옵션
상장폐지됨
CLAYMORE GUGGENHEIM EW EURO-PACIFIC LDRS ETF
EEN
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
82
+78
| +1,950% | +US$1.24만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
CHL
3387
콜옵션
상장폐지됨
China Mobile Limited
CHL
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
91
+38
| +72% | +US$2.14천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
NIHD
3388
풋옵션
상장폐지됨
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
|
ATAXZ
3389
풋옵션
상장폐지됨
AMERICA FIRST TAX EXEMT INV LP
ATAXZ
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+770
| 신규 | +US$1.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
QGENF
3390
상장폐지됨
QIAGEN NV
QGENF
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+639
| 신규 | +US$1.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
BAL
3391
상장폐지됨
iPath Bloomberg Cotton Subindex Total Return ETN due June 24, 2038
BAL
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
314
+225
| +253% | +US$9.37천 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
DNY
3392
콜옵션
상장폐지됨
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
226
-118
| -34% | -US$6.79천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
3393
콜옵션
Arcturus Therapeutics
ARCT
US$2.43억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$315 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3394
풋옵션
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
138
+96
| +229% | +US$1.73만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
3395
풋옵션
Ball Corp
BALL
US$169억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
212
+130
| +159% | +US$4.7천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
3396
콜옵션
Boise Cascade
BCC
US$23.6억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
61
+30
| +97% | +US$656 |
2016 Q1
1분기
|
|
3397
콜옵션
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
28
-9
| -24% | -US$304 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
3398
콜옵션
Builders FirstSource
BLDR
US$64.7억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
307
+184
| +150% | +US$2.12천 |
2016 Q1
1분기
|
|
3399
풋옵션
Cardinal Health
CAH
US$643억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
59
+24
| +69% | +US$1.91천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
3400
콜옵션
Celanese
CE
US$56.3억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
192
+120
| +167% | +US$8.34천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.