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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201
풋옵션
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
687
+410
| +148% | +US$1.52천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
IDTI
3202
콜옵션
상장폐지됨
Integrated Device Technology I
IDTI
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
175
+42
| +32% | +US$889 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
CVRR
3203
콜옵션
상장폐지됨
CVR Refining, LP
CVRR
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
222
+132
| +147% | +US$1.39천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
EEP
3204
콜옵션
상장폐지됨
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
163
-14
| -8% | -US$297 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
BWP
3205
풋옵션
상장폐지됨
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
152
-30
| -16% | -US$495 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
ALOG
3206
상장폐지됨
Analogic Corp
ALOG
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
200
+88
| +79% | +US$7.1천 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
EVEP
3207
상장폐지됨
EV Energy Partners, L.P.
EVEP
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
6,892
-4,511
| -40% | -US$1.1만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
ALR
3208
콜옵션
상장폐지됨
Alere Inc
ALR
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
372
+235
| +172% | +US$1.02만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
ENOC
3209
풋옵션
상장폐지됨
EnerNOC, Inc.
ENOC
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
429
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
SWC
3210
풋옵션
상장폐지됨
Stillwater Mining Co
SWC
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
683
+552
| +421% | +US$5.9천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
RSE
3211
상장폐지됨
ROUSE PPTYS INC COM (DE)
RSE
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
827
+296
| +56% | +US$5.42천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
STRZA
3212
콜옵션
상장폐지됨
Starz - Series A
STRZA
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
124
+68
| +121% | +US$1.81천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
SBNY
3213
상장폐지됨
Signature Bank
SBNY
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
+121
| 신규 | +US$1.62만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
PSXP
3214
풋옵션
상장폐지됨
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
42
-244
| -85% | -US$1.37만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
BOBE
3215
풋옵션
상장폐지됨
Bob Evans Farms, Inc.
BOBE
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
|
LNCO
3216
풋옵션
상장폐지됨
LINNCO LLC COM SHS REPSTG LTD LIABILITY
LNCO
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
21
-180
| -90% | -US$59 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
3217
풋옵션
Advanced Energy
AEIS
US$92.6억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
336
+93
| +38% | +US$3.33천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
3218
풋옵션
Yueda Digital Holding
YDKG
US$503만
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3219
풋옵션
ASML
ASML
US$5770억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
100
+69
| +223% | +US$6.71천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
3220
콜옵션
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$19.8억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
101
-16
| -14% | -US$50 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
3221
콜옵션
Blackbaud
BLKB
US$24.1억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+50
| 신규 | +US$3.16천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3222
CRA International
CRAI
US$12.5억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+560
| 신규 | +US$1.26만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3223
상장폐지됨
Carnival PLC
CUK
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+331
| 신규 | +US$1.68만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3224
Consolidated Water Co
CWCO
US$4.05억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
1,108
+969
| +697% | +US$1.29만 |
2016 Q1
1분기
|
|
3225
Douglas Emmett
DEI
US$16.5억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+396
| 신규 | +US$1.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.