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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2776
콜옵션
Interactive Brokers
IBKR
US$369억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
1,128
+804
| +248% | +US$7.67천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2777
풋옵션
JetBlue
JBLU
US$14.4억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
164
+98
| +148% | +US$1.82천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2778
Jack Henry & Associates
JKHY
US$123억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
+271
| 신규 | +US$2.26만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2779
풋옵션
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
512
+478
| +1,406% | +US$3.43만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2780
풋옵션
상장폐지됨
LivePerson
LPSN
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
+13
| 신규 | +US$1.24천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2781
Lesaka Technologies
LSAK
US$2.87억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
2,396
-1,918
| -44% | -US$2.04만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
2782
풋옵션
Manhattan Associates
MANH
US$149억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
151
+141
| +1,410% | +US$8.79천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
2783
Piper Sandler
PIPR
US$46.5억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
+2,500
| 신규 | +US$2.65만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2784
콜옵션
PTC Therapeutics
PTCT
US$52.9억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
400
-302
| -43% | -US$2.22천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
2785
콜옵션
Ferrari
RACE
US$711억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
165
-159
| -49% | -US$6.75천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
2786
콜옵션
United Therapeutics
UTHR
US$253억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
189
+69
| +58% | +US$7.7천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2787
콜옵션
Energy Fuels
UUUU
US$17.7억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
905
+765
| +546% | +US$1.78천 |
2016 Q1
1분기
|
|
2788
콜옵션
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$61.7억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
69
+39
| +130% | +US$4.8천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2789
콜옵션
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1376억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
123
+32
| +35% | +US$2.76천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2790
콜옵션
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
114
+73
| +178% | +US$3.25천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
VWTR
2791
풋옵션
상장폐지됨
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
440
+402
| +1,058% | +US$3.86천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
VSLR
2792
풋옵션
상장폐지됨
VIVINT SOLAR, INC.
VSLR
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
63
-548
| -90% | -US$1.61천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
AXE
2793
상장폐지됨
Anixter International Inc
AXE
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
+437
| 신규 | +US$2.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
ATHN
2794
콜옵션
상장폐지됨
Athenahealth, Inc.
ATHN
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
65
-100
| -61% | -US$1.32만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2795
콜옵션
상장폐지됨
General Cable Corporation
BGC
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
204
+105
| +106% | +US$1.45천 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
GGP
2796
풋옵션
상장폐지됨
GGP Inc.
GGP
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
1,003
+113
| +13% | +US$3.19천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
NLSN
2797
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
452
+268
| +146% | +US$1.41만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
2798
상장폐지됨
Fly Leasing Limited
FLY
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
2,358
-10,708
| -82% | -US$12.3만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
DGI
2799
상장폐지됨
DigitalGlobe Inc.
DGI
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
1,100
-964
| -47% | -US$1.94만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
FRP
2800
상장폐지됨
Fairpoint Communications, Inc.
FRP
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
1,608
+1,073
| +201% | +US$1.51만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.