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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2726
풋옵션
eBay
EBAY
US$527억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
273
+1
| +0.4% | +US$24 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2727
풋옵션
Enphase Energy
ENPH
US$35.4억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2728
Globus Medical
GMED
US$95.9억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
1,025
-18,993
| -95% | -US$45.6만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
2729
Genworth Financial
GNW
US$30.8억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
9,484
-49,064
| -84% | -US$15.9만 |
2016 Q1
1분기
|
|
2730
콜옵션
Aberdeen India Fund
IFN
US$4.99억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
96
+83
| +638% | +US$1.94천 |
2016 Q1
1분기
|
|
2731
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
+580
| 신규 | +US$2.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2732
콜옵션
Jakks Pacific
JAKK
US$4.16억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
11
+5
| +83% | +US$375 |
2016 Q1
1분기
|
|
2733
콜옵션
Microchip Technology
MCHP
US$338억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
150
-636
| -81% | -US$1.58만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
2734
MacroGenics
MGNX
US$1.46억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
+900
| 신규 | +US$2.03만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2735
풋옵션
Myriad Genetics
MYGN
US$5.45억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
95
+60
| +171% | +US$2.08천 |
2016 Q1
1분기
|
|
2736
풋옵션
Oxford Industries
OXM
US$4.24억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
65
+24
| +59% | +US$1.48천 |
2016 Q1
1분기
|
|
2737
콜옵션
Pacific Biosciences
PACB
US$6.15억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
496
+79
| +19% | +US$722 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
2738
콜옵션
상장폐지됨
Radius Recycling
RDUS
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
285
+249
| +692% | +US$4.4천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
2739
ResMed
RMD
US$336억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
389
-762
| -66% | -US$4.49만 |
2016 Q1
1분기
|
|
2740
풋옵션
Ryanair
RYAAY
US$300억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
+45
| 신규 | +US$1.46천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2741
풋옵션
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$3.71억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
130
-34
| -21% | -US$416 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2742
콜옵션
Sanmina
SANM
US$88.2억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
101
+53
| +110% | +US$1.33천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
2743
콜옵션
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$62.7억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
734
+596
| +432% | +US$7.58천 |
2016 Q1
1분기
|
|
2744
풋옵션
SiriusXM
SIRI
US$107억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
18
-12
| -40% | -US$472 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2745
Telus
TU
US$135억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
1,536
-2,020
| -57% | -US$3.2만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
2746
풋옵션
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
304
-368
| -55% | -US$1.01만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2747
콜옵션
상장폐지됨
Enerplus Corporation
ERF
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
349
+37
| +12% | +US$199 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
NSTG
2748
상장폐지됨
NanoString Technologies, Inc.
NSTG
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
1,981
-1,068
| -35% | -US$1.55만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
BLCM
2749
풋옵션
상장폐지됨
Bellicum Pharmaceuticals, Inc.
BLCM
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
14
+12
| +600% | +US$1.34천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
ZEN
2750
풋옵션
상장폐지됨
ZENDESK INC
ZEN
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
205
-107
| -34% | -US$2.58천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.