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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.25%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$4686만
(+4.2%)
자금 흐름
-US$904만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.8%
보유액
111
신규
36
증가
17
축소
20
청산됨
33
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$2633만 |
| 2 |
The Gap Inc
GAP
|
+US$2618만 |
| 3 |
Alaska Air
ALK
|
+US$2279만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$2190만 |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$2135만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$4727만 |
| 2 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$4523만 |
| 3 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$3551만 |
| 4 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$3010만 |
| 5 |
Thor Industries
THO
|
+US$2650만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 48.62% |
| 2 | 산업재 | 22.8% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.37% |
| 4 | 정보기술 | 6.86% |
| 5 | 헬스케어 | 6.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tapestry
TPR
US$261억
| US$1657만 | 1.43% |
350,000
-300,000
| -46% | -US$1315만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
PNK
27
상장폐지됨
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| US$1590만 | 1.37% |
804,792
-40,000
| -5% | -US$80.3만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
28
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$1514만 | 1.3% |
+600,000
| 신규 | +US$1523만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
29
Boyd Gaming
BYD
US$54.5억
| US$1504만 | 1.3% |
606,063
-30,000
| -5% | -US$72.3만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
30
Delta Air Lines
DAL
US$569억
| US$1478만 | 1.27% |
+275,000
| 신규 | +US$1348만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
31
CarMax
KMX
US$74.6억
| US$1387만 | 1.2% |
+220,000
| 신규 | +US$1329만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
32
PENN Entertainment
PENN
US$23.5억
| US$1333만 | 1.15% |
+623,000
| 신규 | +US$1225만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
33
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$823억
| US$1283만 | 1.11% |
398,910
+37,500
| +10% | +US$116만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
34
Rogers Corp
ROG
US$23.1억
| US$1250만 | 1.08% |
+115,084
| 신규 | +US$1166만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
NUAN
35
상장폐지됨
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| US$1217만 | 1.05% |
807,159
-397,759
| -33% | -US$624만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
36
Canada Goose Holdings
GOOS
US$7.8억
| US$1215만 | 1.05% |
+615,000
| 신규 | +US$1140만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
KNGT
37
상장폐지됨
KNIGHT TRANSPORTATION INC
KNGT
| US$1086만 | 0.94% |
+293,000
| 신규 | +US$1086만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
38
상장폐지됨
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$1073만 | 0.92% |
+180,000
| 신규 | +US$1089만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
39
Dollar Tree
DLTR
US$265억
| US$1049만 | 0.9% |
150,000
-460,000
| -75% | -US$3551만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
40
Ulta Beauty
ULTA
US$278억
| US$952만 | 0.82% |
33,114
-26,886
| -45% | -US$785만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
41
Bath & Body Works
BBWI
US$42.5억
| US$943만 | 0.81% |
+216,475
| 신규 | +US$887만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
42
JELD-WEN Holding
JELD
US$8507만
| US$941만 | 0.81% |
290,000
+240,000
| +480% | +US$778만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
IDTI
43
상장폐지됨
Integrated Device Technology I
IDTI
| US$860만 | 0.74% |
+333,550
| 신규 | +US$811만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
44
Sherwin-Williams
SHW
US$849억
| US$842만 | 0.73% |
+72,000
| 신규 | +US$805만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
45
Planet Fitness
PLNT
US$44.7억
| US$817만 | 0.7% |
+350,000
| 신규 | +US$734만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
46
상장폐지됨
Azul
AZUL
| US$776만 | 0.67% |
+368,100
| 신규 | +US$820만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
47
Microchip Technology
MCHP
US$338억
| US$772만 | 0.67% |
+200,000
| 신규 | +US$786만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
48
Schneider National
SNDR
US$50.8억
| US$727만 | 0.63% |
+325,000
| 신규 | +US$642만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
49
Caesarstone
CSTE
US$4497만
| US$726만 | 0.63% |
207,000
+200,192
| +2,941% | +US$751만 |
2017 Q1
1분기
|
|
50
MKS Inc
MKSI
US$150억
| US$704만 | 0.61% |
+104,612
| 신규 | +US$793만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
AIC
Shellback Capital의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Shellback Capital 측은 US$11.6억 상당의 111개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.1억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Shellback Capital의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 36개, 17개 증가, 20개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 The Gap Inc 주식으로, 1,100,000주를 보유했으며 가치는 US$2419만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lowe's Companies 주식으로, 추정 금액은 US$4727만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 57%에서 49% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Shellback Capital의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 The Gap Inc 주식으로, US$2419만 상당의 1,100,000주를 매수했어요.
- Shellback Capital 측이 2017년 2분기에 Parker-Hannifin 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2633만 규모예요.
- Shellback Capital의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dollar Tree이며, 추정 감소액은 US$3551만예요.
- Shellback Capital 측은 2017년 2분기에 Lowe's Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$4727만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 39% 비중을 차지해요.
- Shellback Capital 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Shellback Capital의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.