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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.4%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$7.8억
AUM 성장
-US$1.52억
(-16%)
자금 흐름
-US$1.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-19.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.45%
보유액
119
신규
38
증가
18
축소
19
청산됨
43
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+US$3145만 |
| 2 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$2388만 |
| 3 |
PVH
PVH
|
+US$1838만 |
| 4 |
Triumph Group
TGI
|
+US$1833만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$1785만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4096만 |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$3777만 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$3143만 |
| 4 |
Signet Jewelers
SIG
|
+US$2543만 |
| 5 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$2249만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 68.19% |
| 2 | 정보기술 | 13.21% |
| 3 | 산업재 | 9.92% |
| 4 | 소재 | 3.4% |
| 5 | 필수소비재 | 3.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PNK
26
상장폐지됨
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| US$891만 | 1.14% |
+803,892
| 신규 | +US$1552만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
GRUB
27
상장폐지됨
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| US$888만 | 1.14% |
+142,982
| 신규 | +US$752만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
KSU
28
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$880만 | 1.13% |
97,670
-25,000
| -20% | -US$228만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
29
MasTec
MTZ
US$140억
| US$858만 | 1.1% |
+384,558
| 신규 | +US$853만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
30
Expedia Group
EXPE
US$307억
| US$850만 | 1.09% |
80,000
-60,300
| -43% | -US$655만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
31
Red Rock Resorts
RRR
US$28.8억
| US$847만 | 1.09% |
+385,485
| 신규 | +US$785만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
32
Macy's
M
US$60.3억
| US$840만 | 1.08% |
+250,000
| 신규 | +US$895만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
33
O'Reilly Automotive
ORLY
US$723억
| US$813만 | 1.04% |
450,000
-111,000
| -20% | -US$196만 |
2016 Q1
1분기
|
|
34
Generac Holdings
GNRC
US$104억
| US$782만 | 1% |
+223,827
| 신규 | +US$826만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
35
FMC
FMC
US$8.76억
| US$764만 | 0.98% |
+190,245
| 신규 | +US$746만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
36
상장폐지됨
Big Lots, Inc.
BIG
| US$752만 | 0.96% |
+150,000
| 신규 | +US$711만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
ORBK
37
상장폐지됨
Orbotech Ltd
ORBK
| US$689만 | 0.88% |
+269,500
| 신규 | +US$683만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
38
Alaska Air
ALK
US$43.5억
| US$686만 | 0.88% |
+117,594
| 신규 | +US$812만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
39
Carlisle Companies
CSL
US$145억
| US$672만 | 0.86% |
+63,570
| 신규 | +US$646만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
40
PENN Entertainment
PENN
US$23.4억
| US$672만 | 0.86% |
481,460
+175,000
| +57% | +US$274만 |
2016 Q1
1분기
|
|
41
Dollar Tree
DLTR
US$246억
| US$660만 | 0.85% |
+70,000
| 신규 | +US$592만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
42
Vail Resorts
MTN
US$56.6억
| US$634만 | 0.81% |
45,900
-170,389
| -79% | -US$2249만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
43
Booking.com
BKNG
US$1195억
| US$624만 | 0.8% |
125,000
-275,000
| -69% | -US$1428만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
44
Dick's Sporting Goods
DKS
US$139억
| US$563만 | 0.72% |
+125,000
| 신규 | +US$545만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
45
Thor Industries
THO
US$41.8억
| US$486만 | 0.62% |
75,000
-27,466
| -27% | -US$176만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
46
LCI Industries
LCII
US$23.8억
| US$479만 | 0.61% |
+56,466
| 신규 | +US$407만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
47
Texas Roadhouse
TXRH
US$121억
| US$456만 | 0.58% |
+100,000
| 신규 | +US$442만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
48
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
US$4.93억
| US$436만 | 0.56% |
394,437
+164,437
| +71% | +US$216만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
49
Ross Stores
ROST
US$738억
| US$425만 | 0.55% |
75,000
-150,000
| -67% | -US$833만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
50
Ryanair
RYAAY
US$307억
| US$417만 | 0.54% |
+150,000
| 신규 | +US$486만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Shellback Capital의 보유 포지션은 119개, 총액은 US$7.8억였으며 전 분기 US$9.32억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Shellback Capital 측은 2016년 2분기에 순 US$1.54억 규모를 회수했으며, 43개 포지션을 청산하고 19개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 추정 US$4096만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 74%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shellback Capital 측은 Vistance Networks Inc에 US$3289만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shellback Capital의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Vistance Networks Inc 주식으로, US$3289만 상당의 1,059,806주를 매수했어요.
- Shellback Capital 측이 2016년 2분기에 MGM Resorts International 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2388만 규모예요.
- Shellback Capital의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Ulta Beauty이며, 추정 감소액은 US$3777만예요.
- Shellback Capital 측은 2016년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유분을 전량 매도해 추정 US$4096만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.8억 중 45% 비중을 차지해요.
- Shellback Capital 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$7.8억 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Shellback Capital의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.