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OrbiMed 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$54억
회전율
40.13%
1년 추정 수익률
163.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13%
1년 예상 수익률
+163.13%
3년 예상 수익률
+393.16%
5년 예상 수익률
+486.34%
10년 예상 수익률
+3,312.73%
AUM
US$105억
AUM 성장
+US$9.23억
(+9.7%)
자금 흐름
+US$2.04억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.54%
보유액
153
신규
17
증가
27
축소
30
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CMTA
Clementia Pharmaceuticals Inc.
CMTA
|
+US$1.7억 |
| 2 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$7945만 |
| 3 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$7531만 |
| 4 |
KALA BIO
KALA
|
+US$5219만 |
| 5 |
IMMU
Immunomedics Inc
IMMU
|
+US$5051만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+US$1.85억 |
| 2 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$5133만 |
| 3 |
ICPT
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
|
+US$5064만 |
| 4 |
Insmed
INSM
|
+US$4797만 |
| 5 |
Glaukos
GKOS
|
+US$3437만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 95.89% |
| 2 | 금융 | 2.54% |
| 3 | 기타 | 1.56% |
| 4 | 정보기술 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALXN
1
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$5.11억 | 4.89% |
3,645,486
-226,300
| -6% | -US$3075만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
2
Biogen
BIIB
US$359억
| US$5.1억 | 4.88% |
1,630,000
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
CELG
3
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$4.89억 | 4.67% |
3,351,977
-73,800
| -2% | -US$1005만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
4
Boston Scientific
BSX
US$661억
| US$3.91억 | 3.73% |
13,397,000
-1,003,000
| -7% | -US$2770만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
5
Merck
MRK
US$3659억
| US$3.51억 | 3.36% |
5,750,376
| – | – |
2016 Q1
6개 분기
|
|
6
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1304억
| US$3.15억 | 3.01% |
2,074,302
+47,800
| +2% | +US$719만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
7
Puma Biotechnology
PBYI
US$5.55억
| US$2.9억 | 2.78% |
2,425,735
| – | – |
2014 Q2
13개 분기
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$2.63억 | 2.51% |
3,075,000
| – | – |
2015 Q3
8개 분기
|
|
9
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$831억
| US$2.56억 | 2.45% |
572,770
+106,000
| +23% | +US$5044만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
10
Cigna
CI
US$810억
| US$2.37억 | 2.26% |
1,266,100
+44,000
| +4% | +US$783만 |
2017 Q2
1분기
|
|
11
Amgen
AMGN
US$2373억
| US$2.34억 | 2.23% |
1,253,100
-49,600
| -4% | -US$879만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
12
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$2.34억 | 2.23% |
3,638,900
-175,200
| -5% | -US$1091만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
WMGI
13
상장폐지됨
Wright Medical Group Inc
WMGI
| US$2.31억 | 2.21% |
8,946,234
| – | – |
2014 Q3
12개 분기
|
|
|
AET
14
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$2.22억 | 2.12% |
1,396,500
+508,600
| +57% | +US$7945만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
CLVS
15
상장폐지됨
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| US$1.97억 | 1.88% |
2,388,670
+284,300
| +14% | +US$2254만 |
2017 Q2
1분기
|
|
16
Elevance Health
ELV
US$955억
| US$1.76억 | 1.68% |
927,618
+7,000
| +0.8% | +US$133만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
CMTA
17
상장폐지됨
Clementia Pharmaceuticals Inc.
CMTA
| US$1.76억 | 1.68% |
+10,425,225
| 신규 | +US$1.7억 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5108억
| US$1.75억 | 1.67% |
1,965,000
-232,600
| -11% | -US$1771만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Array Biopharma Inc
ARRY
| US$1.74억 | 1.67% |
14,182,900
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
20
Incyte
INCY
US$236억
| US$1.72억 | 1.65% |
1,476,000
-187,400
| -11% | -US$2371만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
LOXO
21
상장폐지됨
Loxo Oncology, Inc
LOXO
| US$1.59억 | 1.52% |
1,728,000
| – | – |
2014 Q3
12개 분기
|
|
22
Gilead Sciences
GILD
US$1941억
| US$1.56억 | 1.49% |
1,928,000
-145,400
| -7% | -US$1112만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
23
Edwards Lifesciences
EW
US$509억
| US$1.52억 | 1.45% |
4,172,100
-1,345,800
| -24% | -US$5133만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$1.46억 | 1.4% |
1,124,400
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
IMMU
25
상장폐지됨
Immunomedics Inc
IMMU
| US$1.4억 | 1.34% |
9,996,816
+5,067,858
| +103% | +US$5051만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
OrbiMed의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, OrbiMed 측은 US$105억 상당의 153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$95.4억에서 9.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
OrbiMed의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 27개 증가, 30개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Clementia Pharmaceuticals Inc. 주식으로, 10,425,225주를 보유했으며 가치는 US$1.76억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Humana 주식으로, 추정 금액은 US$1.85억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 96% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
- OrbiMed의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Clementia Pharmaceuticals Inc. 주식으로, US$1.76억 상당의 10,425,225주를 매수했어요.
- OrbiMed 측이 2017년 3분기에 Aetna Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7945만 규모예요.
- OrbiMed의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Edwards Lifesciences이며, 추정 감소액은 US$5133만예요.
- OrbiMed 측은 2017년 3분기에 Humana 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.85억 규모의 포지션을 정리했어요.
- OrbiMed의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$105억 중 35% 비중을 차지해요.
- OrbiMed 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- OrbiMed의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.7% 상승해 US$105억에 이르렀어요.
2017년 11월 14일에 제출된 OrbiMed의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.