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OrbiMed 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$54억
회전율
40.13%
1년 추정 수익률
163.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.12%
1년 예상 수익률
+163.13%
3년 예상 수익률
+393.16%
5년 예상 수익률
+486.34%
10년 예상 수익률
+3,291.56%
AUM
US$53.9억
AUM 성장
-US$1.32억
(-2.4%)
자금 흐름
-US$2.96억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.62%
보유액
156
신규
15
증가
31
축소
31
청산됨
25
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Third Harmonic Bio
THRD
|
+US$1.04억 |
| 2 |
Sarepta Therapeutics
SRPT
|
+US$9056만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$4970만 |
| 4 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+US$4778만 |
| 5 |
BLU
BELLUS Health Inc.
BLU
|
+US$3380만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$1.68억 |
| 2 |
TPTX
Turning Point Therapeutics, Inc. Common Stock
TPTX
|
+US$1.51억 |
| 3 |
SRRA
Sierra Oncology, Inc. Common Stock
SRRA
|
+US$1.08억 |
| 4 |
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
|
+US$8125만 |
| 5 |
GBT
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
|
+US$6531만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 98.05% |
| 2 | 기타 | 1.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SVA
1
상장폐지됨
Sinovac Biotech, Ltd
SVA
| US$3.4억 | 6.32% |
2,718,735
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
2
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1237억
| US$1.84억 | 3.41% |
2,584,900
+66,200
| +3% | +US$480만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
3
Humana
HUM
US$495억
| US$1.69억 | 3.14% |
348,700
-17,000
| -5% | -US$827만 |
2019 Q3
12개 분기
|
|
4
상장폐지됨
SpringWorks Therapeutics
SWTX
| US$1.58억 | 2.93% |
5,525,926
-502,381
| -8% | -US$1440만 |
2019 Q3
12개 분기
|
|
5
Boston Scientific
BSX
US$615억
| US$1.51억 | 2.8% |
3,898,200
-471,300
| -11% | -US$1891만 |
2014 Q1
34개 분기
|
|
6
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$108억
| US$1.46억 | 2.7% |
1,717,310
+17,600
| +1% | +US$157만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
7
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$44억
| US$1.43억 | 2.66% |
14,567,176
+484,496
| +3% | +US$490만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3654억
| US$1.35억 | 2.51% |
267,200
-14,000
| -5% | -US$736만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
9
Pfizer
PFE
US$1679억
| US$1.14억 | 2.11% |
2,599,000
-145,000
| -5% | -US$705만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
Third Harmonic Bio
THRD
| US$1.1억 | 2.04% |
+5,779,071
| 신규 | +US$1.04억 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
11
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1343억
| US$1.08억 | 2.01% |
373,200
-14,000
| -4% | -US$403만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
TCDA
12
상장폐지됨
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
| US$1.08억 | 2% |
10,280,947
| – | – |
2018 Q2
17개 분기
|
|
13
Intuitive Surgical
ISRG
US$1569억
| US$1.07억 | 1.99% |
572,700
+55,500
| +11% | +US$1192만 |
2013 Q4
35개 분기
|
|
14
Adicet Bio
ACET
US$3567만
| US$1.06억 | 1.97% |
465,446
| – | – |
2018 Q1
18개 분기
|
|
|
SGEN
15
상장폐지됨
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$1.04억 | 1.94% |
762,600
+75,100
| +11% | +US$1223만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2604억
| US$1.03억 | 1.9% |
202,200
+88,800
| +78% | +US$4970만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
17
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$20.4억
| US$1.02억 | 1.88% |
918,500
+898,500
| +4,493% | +US$9056만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
|
MRTX
18
상장폐지됨
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| US$9910만 | 1.84% |
1,418,892
+328,492
| +30% | +US$2431만 |
2019 Q3
12개 분기
|
|
|
THRX
19
상장폐지됨
Theseus Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
THRX
| US$9884만 | 1.83% |
17,041,668
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
20
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$148억
| US$9522만 | 1.77% |
896,545
+47,000
| +6% | +US$477만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
21
argenx
ARGX
US$561억
| US$9522만 | 1.77% |
269,700
+75,700
| +39% | +US$2805만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
22
Stryker
SYK
US$1166억
| US$8570만 | 1.59% |
423,100
-18,000
| -4% | -US$379만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5054억
| US$8053만 | 1.49% |
600,000
-199,800
| -25% | -US$2867만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
24
Edwards Lifesciences
EW
US$529억
| US$7984만 | 1.48% |
966,300
-45,000
| -4% | -US$433만 |
2016 Q1
26개 분기
|
|
25
PMV Pharmaceuticals
PMVP
US$7377만
| US$7810만 | 1.45% |
6,563,077
| – | – |
2020 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
OrbiMed의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, OrbiMed의 보유 포지션은 156개, 총액은 US$53.9억였으며 전 분기 US$55.2억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
OrbiMed 측은 2022년 3분기에 순 US$2.96억 규모를 회수했으며, 25개 포지션을 청산하고 31개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 주식으로, 추정 US$1.68억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 헬스케어 비중이 자산의 98% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 그다음은 기타 섹터예요.
시장 흐름에 역행해, OrbiMed 측은 Third Harmonic Bio에 US$1.1억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- OrbiMed의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Third Harmonic Bio 주식으로, US$1.1억 상당의 5,779,071주를 매수했어요.
- OrbiMed 측이 2022년 3분기에 Sarepta Therapeutics 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9056만 규모예요.
- OrbiMed의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.이며, 추정 감소액은 US$8125만예요.
- OrbiMed 측은 2022년 3분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.68억 규모의 포지션을 정리했어요.
- OrbiMed의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$53.9억 중 31% 비중을 차지해요.
- OrbiMed 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- OrbiMed의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$53.9억 규모가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 OrbiMed의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.