OrbiMed 포트폴리오 보유 종목
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RLYP
RELYPSA INC COM
RLYP
|
+US$2.04억 |
| 2 |
Perrigo
PRGO
|
+US$1.11억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$9923만 |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$7123만 |
| 5 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$7043만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$1.69억 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$6904만 |
| 3 |
WCRX
WARNER CHILCOTT PLC ORD SHS CL A (IRL)
WCRX
|
+US$5616만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5310만 |
| 5 |
CBST
CUBIST PHARMACEUTICALS INC
CBST
|
+US$5270만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 85.54% |
| 2 | 기타 | 13.17% |
| 3 | 금융 | 1.18% |
| 4 | 정보기술 | 0.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Gilead Sciences
GILD
US$2053억
| US$3.75억 | 5.51% |
4,992,600
+214,800
| +4% | +US$1496만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
2
Biogen
BIIB
US$369억
| US$3.06억 | 4.5% |
1,095,100
+68,700
| +7% | +US$1777만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
CELG
3
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$2.97억 | 4.36% |
3,514,200
+900,200
| +34% | +US$7123만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
4
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1254억
| US$2.9억 | 4.27% |
5,465,000
+261,000
| +5% | +US$1330만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
5
Amgen
AMGN
US$2491억
| US$2.87억 | 4.22% |
2,515,300
-114,300
| -4% | -US$1300만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
RLYP
6
상장폐지됨
RELYPSA INC COM
RLYP
| US$2.49억 | 3.65% |
+9,941,549
| 신규 | +US$2.04억 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
7
Incyte
INCY
US$237억
| US$2.06억 | 3.03% |
4,069,000
-404,000
| -9% | -US$1758만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
8
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$843억
| US$2.03억 | 2.99% |
738,800
+225,700
| +44% | +US$6491만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
MDVN
9
상장폐지됨
MEDIVATION, INC.
MDVN
| US$1.99억 | 2.93% |
6,247,000
+1,678,000
| +37% | +US$5070만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$5139억
| US$1.99억 | 2.92% |
3,760,900
+2,018,900
| +116% | +US$9923만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
11
Viatris
VTRS
US$221억
| US$1.83억 | 2.69% |
4,214,500
-834,500
| -17% | -US$3430만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
12
HCA Healthcare
HCA
US$1035억
| US$1.79억 | 2.64% |
3,758,000
+705,000
| +23% | +US$3258만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
13
Illumina
ILMN
US$438억
| US$1.77억 | 2.6% |
1,641,510
+3,084
| +0.2% | +US$28.2만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
14
Agilent Technologies
A
US$511억
| US$1.73억 | 2.54% |
4,218,605
+1,078,697
| +34% | +US$4100만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2622억
| US$1.71억 | 2.51% |
1,534,200
-11,800
| -0.8% | -US$117만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
16
Merck
MRK
US$3610억
| US$1.27억 | 1.87% |
2,669,256
-3,698,392
| -58% | -US$1.69억 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
AGN
17
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1.2억 | 1.76% |
713,000
+237,900
| +50% | +US$3719만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
18
Perrigo
PRGO
US$22.1억
| US$1.19억 | 1.74% |
+773,000
| 신규 | +US$1.11억 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
|
ICPT
19
상장폐지됨
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| US$1.18억 | 1.74% |
1,734,934
-416,673
| -19% | -US$2408만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
ITMN
20
상장폐지됨
INTERMUNE INC
ITMN
| US$1.13억 | 1.67% |
7,697,000
+4,809,400
| +167% | +US$6645만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
21
Pfizer
PFE
US$1707억
| US$1.09억 | 1.6% |
3,744,862
-482,100
| -11% | -US$1403만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
22
Insulet
PODD
US$106억
| US$1.07억 | 1.57% |
2,888,500
+36,000
| +1% | +US$133만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
IPXL
23
상장폐지됨
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| US$1.07억 | 1.57% |
4,237,600
+951,900
| +29% | +US$2123만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
SHPG
24
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$1.02억 | 1.5% |
724,000
+33,100
| +5% | +US$435만 |
2013 Q3
1분기
|
|
25
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$111억
| US$9948만 | 1.46% |
1,414,100
-167,600
| -11% | -US$1138만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
OrbiMed의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰
2013년 4분기 기준, OrbiMed 측은 US$68억 상당의 154개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$56억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
OrbiMed 측은 2013년 4분기에 순신규 자금으로 US$6.36억 규모를 투입해 신규 포지션 24개를 개설하고 기존 보유 종목 52개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 RELYPSA INC COM 주식으로, 9,941,549주를 보유했으며 가치는 US$2.49억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 86% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Merck 주식으로, 보유분을 추정 US$1.69억 규모 줄였어요.
- OrbiMed의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 RELYPSA INC COM 주식으로, US$2.49억 상당의 9,941,549주를 매수했어요.
- OrbiMed 측이 2013년 4분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9923만 규모예요.
- OrbiMed의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Merck이며, 추정 감소액은 US$1.69억예요.
- OrbiMed 측은 2013년 4분기에 WARNER CHILCOTT PLC ORD SHS CL A (IRL) 보유분을 전량 매도해 추정 US$5616만 규모의 포지션을 정리했어요.
- OrbiMed의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$68억 중 38% 비중을 차지해요.
- OrbiMed 측은 2013년 4분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- OrbiMed의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$68억에 이르렀어요.
2014년 2월 14일에 제출된 OrbiMed의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.