에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
OrbiMed 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$54억
회전율
40.13%
1년 추정 수익률
163.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.52%
1년 예상 수익률
+163.13%
3년 예상 수익률
+393.16%
5년 예상 수익률
+486.34%
10년 예상 수익률
+3,312.73%
AUM
US$95억
AUM 성장
-US$15.4억
(-14%)
자금 흐름
+US$1.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.52%
보유액
149
신규
17
증가
43
축소
27
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
|
+US$7545만 |
| 3 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$7113만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$7024만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$6790만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HNT
HEALTH NET INC
HNT
|
+US$2.05억 |
| 2 |
Viatris
VTRS
|
+US$1.49억 |
| 3 |
AFFX
Affymetrix Inc
AFFX
|
+US$7579만 |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$5939만 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$4857만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 95.09% |
| 2 | 기타 | 4.62% |
| 3 | 금융 | 0.22% |
| 4 | 정보기술 | 0.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1239억
| US$4.87억 | 5.13% |
7,624,900
-770,100
| -9% | -US$4857만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
2
HCA Healthcare
HCA
US$994억
| US$4.48억 | 4.71% |
5,737,100
-218,500
| -4% | -US$1526만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
Amgen
AMGN
US$2347억
| US$4.31억 | 4.54% |
2,876,000
-45,000
| -2% | -US$669만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
Boston Scientific
BSX
US$663억
| US$4.23억 | 4.45% |
22,479,700
-1,951,200
| -8% | -US$3427만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$5089억
| US$4.22억 | 4.45% |
7,395,700
-52,800
| -0.7% | -US$294만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
AGN
6
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$4.22억 | 4.44% |
1,572,715
+148,000
| +10% | +US$4237만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
7
Biogen
BIIB
US$355억
| US$3.97억 | 4.18% |
1,526,300
+83,800
| +6% | +US$2214만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
CELG
8
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$3.78억 | 3.97% |
3,774,077
+108,627
| +3% | +US$1119만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
US$1931억
| US$2.77억 | 2.92% |
3,019,200
-402,200
| -12% | -US$3627만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
ALXN
10
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$2.6억 | 2.74% |
1,870,600
-404,500
| -18% | -US$5939만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
IPXL
11
상장폐지됨
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| US$2.17억 | 2.28% |
6,776,100
+112,000
| +2% | +US$394만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2529억
| US$2.03억 | 2.14% |
1,435,000
+55,000
| +4% | +US$737만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
13
Incyte
INCY
US$235억
| US$2억 | 2.1% |
2,755,078
-77,900
| -3% | -US$581만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$826억
| US$1.92억 | 2.02% |
533,000
+50,000
| +10% | +US$2060만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.15조
| US$1.83억 | 1.93% |
2,541,300
+928,300
| +58% | +US$7024만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
WCG
16
상장폐지됨
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| US$1.77억 | 1.86% |
1,903,300
+557,100
| +41% | +US$4620만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
17
Intuitive Surgical
ISRG
US$1536억
| US$1.66억 | 1.75% |
2,491,200
+340,200
| +16% | +US$2108만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
ESRX
18
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$1.66억 | 1.75% |
2,421,000
+239,000
| +11% | +US$1718만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1294억
| US$1.49억 | 1.56% |
1,869,400
+1,196,400
| +178% | +US$1.08억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
20
Illumina
ILMN
US$397억
| US$1.46억 | 1.54% |
925,200
+23,644
| +3% | +US$361만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
21
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$481억
| US$1.44억 | 1.52% |
2,696,000
+250,000
| +10% | +US$1467만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
|
ICPT
22
상장폐지됨
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| US$1.44억 | 1.51% |
1,120,000
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
23
Agilent Technologies
A
US$482억
| US$1.39억 | 1.47% |
3,495,000
+169,000
| +5% | +US$644만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
WMGI
24
상장폐지됨
Wright Medical Group Inc
WMGI
| US$1.39억 | 1.46% |
8,345,110
+99,999
| +1% | +US$185만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
|
MGLN
25
상장폐지됨
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
| US$1.3억 | 1.36% |
1,909,000
+76,000
| +4% | +US$457만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
유사한 펀드
OrbiMed의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, OrbiMed의 보유 포지션은 149개, 총액은 US$95억였으며 전 분기 US$110억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
OrbiMed의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 43개 증가, 27개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Corvus Pharmaceuticals 주식으로, 5,258,450주를 보유했으며 가치는 US$7625만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 HEALTH NET INC 주식으로, 추정 금액은 US$2.05억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 95%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 금융 순이에요.
- OrbiMed의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Corvus Pharmaceuticals 주식으로, US$7625만 상당의 5,258,450주를 매수했어요.
- OrbiMed 측이 2016년 1분기에 Vertex Pharmaceuticals 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.08억 규모예요.
- OrbiMed의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Viatris이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- OrbiMed 측은 2016년 1분기에 HEALTH NET INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.05억 규모의 포지션을 정리했어요.
- OrbiMed의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$95억 중 42% 비중을 차지해요.
- OrbiMed 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- OrbiMed의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$95억 규모가 됐어요.
2016년 5월 16일에 제출된 OrbiMed의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.