OrbiMed 投資組合持股
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
|
+US$7545萬 |
| 3 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$7113萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$7024萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$6790萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HNT
HEALTH NET INC
HNT
|
+US$2.05億 |
| 2 |
Viatris
VTRS
|
+US$1.49億 |
| 3 |
AFFX
Affymetrix Inc
AFFX
|
+US$7579萬 |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$5939萬 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$4857萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 95.09% |
| 2 | 其他 | 4.62% |
| 3 | 金融 | 0.22% |
| 4 | 資訊科技 | 0.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1277億
| US$4.87億 | 5.13% |
7,624,900
-770,100
| -9% | -US$4857萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
2
HCA Healthcare
HCA
US$988億
| US$4.48億 | 4.71% |
5,737,100
-218,500
| -4% | -US$1526萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
3
Amgen
AMGN
US$2519億
| US$4.31億 | 4.54% |
2,876,000
-45,000
| -2% | -US$669萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
4
Boston Scientific
BSX
US$608億
| US$4.23億 | 4.45% |
22,479,700
-1,951,200
| -8% | -US$3427萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$5211億
| US$4.22億 | 4.45% |
7,395,700
-52,800
| -0.7% | -US$294萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
AGN
6
已下市
Allergan plc
AGN
| US$4.22億 | 4.44% |
1,572,715
+148,000
| +10% | +US$4237萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
7
Biogen
BIIB
US$375億
| US$3.97億 | 4.18% |
1,526,300
+83,800
| +6% | +US$2214萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
CELG
8
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$3.78億 | 3.97% |
3,774,077
+108,627
| +3% | +US$1119萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
US$2117億
| US$2.77億 | 2.92% |
3,019,200
-402,200
| -12% | -US$3627萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
ALXN
10
已下市
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$2.6億 | 2.74% |
1,870,600
-404,500
| -18% | -US$5939萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
IPXL
11
已下市
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| US$2.17億 | 2.28% |
6,776,100
+112,000
| +2% | +US$394萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2577億
| US$2.03億 | 2.14% |
1,435,000
+55,000
| +4% | +US$737萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
13
Incyte
INCY
US$245億
| US$2億 | 2.1% |
2,755,078
-77,900
| -3% | -US$581萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$960億
| US$1.92億 | 2.02% |
533,000
+50,000
| +10% | +US$2060萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.26兆
| US$1.83億 | 1.93% |
2,541,300
+928,300
| +58% | +US$7024萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
|
WCG
16
已下市
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| US$1.77億 | 1.86% |
1,903,300
+557,100
| +41% | +US$4620萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
17
Intuitive Surgical
ISRG
US$1526億
| US$1.66億 | 1.75% |
2,491,200
+340,200
| +16% | +US$2108萬 |
2013 Q4
9個季度
|
|
|
ESRX
18
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$1.66億 | 1.75% |
2,421,000
+239,000
| +11% | +US$1718萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1417億
| US$1.49億 | 1.56% |
1,869,400
+1,196,400
| +178% | +US$1.08億 |
2013 Q2
11個季度
|
|
20
Illumina
ILMN
US$356億
| US$1.46億 | 1.54% |
925,200
+23,644
| +3% | +US$361萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
21
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$491億
| US$1.44億 | 1.52% |
2,696,000
+250,000
| +10% | +US$1467萬 |
2014 Q3
6個季度
|
|
|
ICPT
22
已下市
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| US$1.44億 | 1.51% |
1,120,000
| – | – |
2013 Q2
11個季度
|
|
23
Agilent Technologies
A
US$493億
| US$1.39億 | 1.47% |
3,495,000
+169,000
| +5% | +US$644萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
WMGI
24
已下市
Wright Medical Group Inc
WMGI
| US$1.39億 | 1.46% |
8,345,110
+99,999
| +1% | +US$185萬 |
2014 Q3
6個季度
|
|
|
MGLN
25
已下市
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
| US$1.3億 | 1.36% |
1,909,000
+76,000
| +4% | +US$457萬 |
2014 Q3
6個季度
|
|
相似基金
OrbiMed的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，OrbiMed持有149個部位，管理資產為US$95億，較前一季的US$110億減少14%。 其前十大持股占投資組合的42%。
OrbiMed的2016年第1季申報資料顯示有新增17項、增加43檔、減碼27檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Corvus Pharmaceuticals：共5,258,450股，價值US$7625萬。 最大的一筆賣出是HEALTH NET INC，估計金額為US$2.05億。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產95%，低於前一季的95%，其次為其他和金融。
- OrbiMed在2016年第1季最大筆買進的是Corvus Pharmaceuticals：共買進5,258,450股，價值US$7625萬。
- OrbiMed在2016年第1季增持Vertex Pharmaceuticals的幅度最大，估計增加US$1.08億。
- OrbiMed在2016年第1季最大幅度減持的標的是Viatris，估計減持了US$1.49億。
- OrbiMed於2016年第1季完全出清HEALTH NET INC，估計賣出金額為US$2.05億。
- 在2016年第1季，OrbiMed的投資組合規模為US$95億，前十大持股占42%。
- OrbiMed在2016年第1季新增了17個部位，並平倉8個部位。
- OrbiMed的投資組合價值較前一季下跌14%，降至US$95億。
根據OrbiMed的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年5月16日提交。