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OrbiMed ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$54億
売買回転率
40.13%
推定1年リターン
163.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-12.52%
1年予想リターン
+163.13%
3年間の予想リターン
+393.16%
5年予想リターン
+486.34%
10年間の推定リターン
+3,312.73%
AUM
$95億
運用資産残高の伸び率
-$15.4億
(-14%)
資金フロー
+$1.23億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.52%
保有額
149
新規
17
買い増し
43
減少
27
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$1.08億 |
| 2 |
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
|
+$7545万 |
| 3 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+$7113万 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$7024万 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+$6790万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HNT
HEALTH NET INC
HNT
|
+$2.05億 |
| 2 |
Viatris
VTRS
|
+$1.49億 |
| 3 |
AFFX
Affymetrix Inc
AFFX
|
+$7579万 |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+$5939万 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$4857万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 95.09% |
| 2 | その他 | 4.62% |
| 3 | 金融 | 0.22% |
| 4 | 情報技術 | 0.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1249億
| $4.87億 | 5.13% |
7,624,900
-770,100
| -9% | -$4857万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
2
HCA Healthcare
HCA
$995億
| $4.48億 | 4.71% |
5,737,100
-218,500
| -4% | -$1526万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
3
Amgen
AMGN
$2370億
| $4.31億 | 4.54% |
2,876,000
-45,000
| -2% | -$669万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
4
Boston Scientific
BSX
$645億
| $4.23億 | 4.45% |
22,479,700
-1,951,200
| -8% | -$3427万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
5
AbbVie
ABBV
$5033億
| $4.22億 | 4.45% |
7,395,700
-52,800
| -0.7% | -$294万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
AGN
6
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $4.22億 | 4.44% |
1,572,715
+148,000
| +10% | +$4237万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
7
Biogen
BIIB
$356億
| $3.97億 | 4.18% |
1,526,300
+83,800
| +6% | +$2214万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
CELG
8
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $3.78億 | 3.97% |
3,774,077
+108,627
| +3% | +$1119万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
$1904億
| $2.77億 | 2.92% |
3,019,200
-402,200
| -12% | -$3627万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
ALXN
10
上場廃止
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| $2.6億 | 2.74% |
1,870,600
-404,500
| -18% | -$5939万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
IPXL
11
上場廃止
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| $2.17億 | 2.28% |
6,776,100
+112,000
| +2% | +$394万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2566億
| $2.03億 | 2.14% |
1,435,000
+55,000
| +4% | +$737万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
13
Incyte
INCY
$230億
| $2億 | 2.1% |
2,755,078
-77,900
| -3% | -$581万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$829億
| $1.92億 | 2.02% |
533,000
+50,000
| +10% | +$2060万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
15
Eli Lilly
LLY
$1.13兆
| $1.83億 | 1.93% |
2,541,300
+928,300
| +58% | +$7024万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
|
WCG
16
上場廃止
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| $1.77億 | 1.86% |
1,903,300
+557,100
| +41% | +$4620万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
17
Intuitive Surgical
ISRG
$1512億
| $1.66億 | 1.75% |
2,491,200
+340,200
| +16% | +$2108万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
|
ESRX
18
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $1.66億 | 1.75% |
2,421,000
+239,000
| +11% | +$1718万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1329億
| $1.49億 | 1.56% |
1,869,400
+1,196,400
| +178% | +$1.08億 |
2013 Q2
11四半期
|
|
20
Illumina
ILMN
$427億
| $1.46億 | 1.54% |
925,200
+23,644
| +3% | +$361万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
21
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$474億
| $1.44億 | 1.52% |
2,696,000
+250,000
| +10% | +$1467万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
|
ICPT
22
上場廃止
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| $1.44億 | 1.51% |
1,120,000
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
23
Agilent Technologies
A
$501億
| $1.39億 | 1.47% |
3,495,000
+169,000
| +5% | +$644万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
WMGI
24
上場廃止
Wright Medical Group Inc
WMGI
| $1.39億 | 1.46% |
8,345,110
+99,999
| +1% | +$185万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
|
MGLN
25
上場廃止
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
| $1.3億 | 1.36% |
1,909,000
+76,000
| +4% | +$457万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
類似するファンド
OrbiMedの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、OrbiMedは$95億相当のポジションを149件保有しており、前四半期の$110億から14%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
OrbiMedの2016年第1四半期の報告書には、新規 17件、43件増加しました、27件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCorvus Pharmaceuticalsで、保有株数は5,258,450株、評価額は$7625万でした。 最も大きな売却はHEALTH NET INCで、推定額は$2.05億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いでその他、金融です。
- OrbiMedが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はCorvus Pharmaceuticalsで、株数は5,258,450株、評価額は$7625万でした。
- OrbiMedは2016年第1四半期にVertex Pharmaceuticalsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.08億でした。
- OrbiMedが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はViatrisで、推定$1.49億相当を減らしました。
- OrbiMedは2016年第1四半期にHEALTH NET INCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.05億でした。
- 2016年第1四半期時点で、OrbiMedの上位10銘柄は、運用資産総額$95億のポートフォリオの42%を占めています。
- OrbiMedは2016年第1四半期に新たに17件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- OrbiMedのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%減少し、$95億となりました。
2016年5月16日に提出された、2016年第1四半期分のOrbiMedの 13F報告書 に基づいています。