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OrbiMed ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$54億
売買回転率
40.13%
推定1年リターン
163.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.26%
1年予想リターン
+163.13%
3年間の予想リターン
+393.16%
5年予想リターン
+486.34%
10年間の推定リターン
+3,291.56%
AUM
$79.1億
運用資産残高の伸び率
-$25.6億
(-24%)
資金フロー
+$56.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
71.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.65%
保有額
156
新規
13
買い増し
15
減少
59
解消
23
平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
2.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LOXO
Loxo Oncology, Inc
LOXO
|
+$77億 |
| 2 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+$1.14億 |
| 3 |
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
|
+$7672万 |
| 4 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+$7656万 |
| 5 |
scPharmaceuticals
SCPH
|
+$4813万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Incyte
INCY
|
+$1.72億 |
| 2 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+$1.63億 |
| 3 |
Biogen
BIIB
|
+$1.28億 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$1.08億 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$1.07億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 97.2% |
| 2 | 金融 | 1.42% |
| 3 | その他 | 1.38% |
| 4 | 情報技術 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Biogen
BIIB
$370億
| $3.92億 | 4.96% |
1,230,700
-399,300
| -24% | -$1.28億 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
ALXN
2
上場廃止
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| $3.44億 | 4.36% |
2,879,575
-765,911
| -21% | -$9328万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
3
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$829億
| $3.21億 | 4.06% |
854,600
+281,830
| +49% | +$1.14億 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
CELG
4
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $3.2億 | 4.04% |
3,062,850
-289,127
| -9% | -$3262万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
5
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1328億
| $2.61億 | 3.3% |
1,741,300
-333,002
| -16% | -$4931万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
6
Boston Scientific
BSX
$662億
| $2.57億 | 3.26% |
10,386,600
-3,010,400
| -22% | -$8303万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
7
Amgen
AMGN
$2375億
| $2.26億 | 2.85% |
1,297,100
+44,000
| +4% | +$779万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
8
Puma Biotechnology
PBYI
$5.69億
| $2.16億 | 2.73% |
2,184,535
-241,200
| -10% | -$2699万 |
2014 Q2
14四半期
|
|
|
9
Merck
MRK
$3584億
| $2.04億 | 2.58% |
3,799,419
-1,950,957
| -34% | -$1.08億 |
2016 Q1
7四半期
|
|
|
CMTA
10
上場廃止
Clementia Pharmaceuticals Inc.
CMTA
| $1.98億 | 2.5% |
10,425,225
| – | – |
2017 Q3
1四半期
|
|
11
Cigna
CI
$811億
| $1.97億 | 2.49% |
969,300
-296,800
| -23% | -$5907万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
12
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $1.93億 | 2.44% |
2,288,000
-787,000
| -26% | -$6696万 |
2015 Q3
9四半期
|
|
13
Agilent Technologies
A
$488億
| $1.73億 | 2.19% |
2,590,700
-1,048,200
| -29% | -$7070万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
WMGI
14
上場廃止
Wright Medical Group Inc
WMGI
| $1.52億 | 1.92% |
6,852,068
-2,094,166
| -23% | -$5165万 |
2014 Q3
13四半期
|
|
15
Elevance Health
ELV
$954億
| $1.48億 | 1.87% |
658,718
-268,900
| -29% | -$5727万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
IMMU
16
上場廃止
Immunomedics Inc
IMMU
| $1.37億 | 1.73% |
8,461,727
-1,535,089
| -15% | -$1812万 |
2015 Q3
9四半期
|
|
17
Ascendis Pharma A/S
ASND
$160億
| $1.35億 | 1.71% |
3,367,315
| – | – |
2015 Q1
11四半期
|
|
|
CLVS
18
上場廃止
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| $1.34億 | 1.7% |
1,971,670
-417,000
| -17% | -$2915万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
19
上場廃止
Audentes Therapeutics, Inc
BOLD
| $1.29億 | 1.63% |
4,129,638
| – | – |
2016 Q3
5四半期
|
|
20
Edwards Lifesciences
EW
$513億
| $1.27億 | 1.6% |
3,372,300
-799,800
| -19% | -$2935万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
21
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
$300億
| $1.2億 | 1.51% |
941,600
-143,200
| -13% | -$1799万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
22
BeOne Medicines Ltd
ONC
$427億
| $1.02億 | 1.29% |
1,041,488
-272,300
| -21% | -$2493万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
23
AbbVie
ABBV
$5048億
| $1.02億 | 1.29% |
1,050,600
-914,400
| -47% | -$8618万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
24
上場廃止
Array Biopharma Inc
ARRY
| $9755万 | 1.23% |
7,621,400
-6,561,500
| -46% | -$7463万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
25
上場廃止
Select Medical
SEM
| $8956万 | 1.13% |
9,417,715
-935,981
| -9% | -$894万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
OrbiMedの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、OrbiMedは$79.1億相当のポジションを156件保有しており、前四半期の$105億から24%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
OrbiMedは2017年第4四半期に純新規資金として$56.3億を投じ、新たに13銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち15銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はRhythm Pharmaceuticalsで、保有株数は2,901,295株、評価額は$4352万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち97%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで金融、その他です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAetna Incで、推定$1.63億相当を売却しました。
- OrbiMedが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はRhythm Pharmaceuticalsで、株数は2,901,295株、評価額は$4352万でした。
- OrbiMedは2017年第4四半期にLoxo Oncology, Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$77億でした。
- OrbiMedが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAetna Incで、推定$1.63億相当を減らしました。
- OrbiMedは2017年第4四半期にIncyteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.72億でした。
- 2017年第4四半期時点で、OrbiMedの上位10銘柄は、運用資産総額$79.1億のポートフォリオの35%を占めています。
- OrbiMedは2017年第4四半期に新たに13件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- OrbiMedのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%減少し、$79.1億となりました。
2018年2月14日に提出された、2017年第4四半期分のOrbiMedの 13F報告書 に基づいています。