OrbiMed ポートフォリオ保有銘柄
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
89bio
ETNB
|
+$1.11億 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$9736万 |
| 3 |
Glaukos
GKOS
|
+$9416万 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+$9107万 |
| 5 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+$7769万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AVDR
Avedro, Inc Common Stock
AVDR
|
+$9625万 |
| 2 |
WMGI
Wright Medical Group Inc
WMGI
|
+$7916万 |
| 3 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+$6693万 |
| 4 |
TCDA
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
|
+$5592万 |
| 5 |
MYOK
MyoKardia, Inc. Common Stock
MYOK
|
+$4580万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 97.81% |
| 2 | 金融 | 1.53% |
| 3 | その他 | 0.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ascendis Pharma A/S
ASND
$181億
| $4.65億 | 6.64% |
3,343,100
-376,073
| -10% | -$4178万 |
2015 Q1
19四半期
|
|
2
上場廃止
Synthorx, Inc. Common Stock
THOR
| $3.72億 | 5.3% |
5,316,355
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
TCDA
3
上場廃止
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
| $3.63億 | 5.18% |
9,614,280
-1,500,000
| -13% | -$5592万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
4
上場廃止
SpringWorks Therapeutics
SWTX
| $2.85億 | 4.07% |
7,406,307
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
PRVL
5
上場廃止
Prevail Therapeutics Inc. Common Stock
PRVL
| $2.19億 | 3.12% |
13,822,463
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
6
Boston Scientific
BSX
$643億
| $2.11億 | 3.02% |
4,674,800
-593,900
| -11% | -$2485万 |
2014 Q1
23四半期
|
|
7
Alector
ALEC
$3.78億
| $1.89億 | 2.7% |
10,987,944
-1,544,385
| -12% | -$2625万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
ALXN
8
上場廃止
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| $1.8億 | 2.57% |
1,662,585
-700
| -0% | -$7.49万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
9
Merck
MRK
$3643億
| $1.78億 | 2.54% |
2,047,897
| – | – |
2016 Q1
15四半期
|
|
|
MRTX
10
上場廃止
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| $1.73億 | 2.47% |
1,340,600
+805,457
| +151% | +$7769万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
11
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1366億
| $1.71億 | 2.45% |
783,100
-63,300
| -7% | -$1281万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
|
TPTX
12
上場廃止
Turning Point Therapeutics, Inc. Common Stock
TPTX
| $1.71億 | 2.44% |
2,745,327
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
13
Iovance Biotherapeutics
IOVA
$35.9億
| $1.54億 | 2.19% |
5,548,326
| – | – |
2015 Q1
19四半期
|
|
14
NextCure
NXTC
$2931万
| $1.53億 | 2.18% |
225,918
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
15
Humana
HUM
$540億
| $1.44億 | 2.05% |
391,900
+210,100
| +116% | +$6664万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1297億
| $1.09億 | 1.56% |
+1,700,000
| 新規 | +$9736万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
17
eHealth
EHTH
$1339万
| $1.07億 | 1.53% |
1,111,914
-5,500
| -0.5% | -$42.7万 |
2015 Q1
19四半期
|
|
|
18
上場廃止
89bio
ETNB
| $1.05億 | 1.5% |
+4,004,442
| 新規 | +$1.11億 |
2019 Q4
0四半期
|
|
19
Edwards Lifesciences
EW
$616億
| $1.01億 | 1.45% |
1,304,700
-218,700
| -14% | -$1708万 |
2016 Q1
15四半期
|
|
|
20
Neurocrine Biosciences
NBIX
$169億
| $1.01億 | 1.44% |
935,970
-639,200
| -41% | -$6693万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
21
Cigna
CI
$783億
| $1億 | 1.43% |
489,700
+198,100
| +68% | +$3632万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
22
Inspire Medical Systems
INSP
$17.7億
| $9996万 | 1.43% |
1,347,000
-124,000
| -8% | -$797万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
|
ARQL
23
上場廃止
Arqule Inc
ARQL
| $9980万 | 1.42% |
5,000,000
+1,298,727
| +35% | +$1506万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
24
Intuitive Surgical
ISRG
$1538億
| $9920万 | 1.42% |
503,400
-113,400
| -18% | -$2123万 |
2013 Q4
24四半期
|
|
25
Sarepta Therapeutics
SRPT
$17.2億
| $9885万 | 1.41% |
766,049
-71,300
| -9% | -$720万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
OrbiMedの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、OrbiMedは156銘柄を保有し、保有額は$70億でした。前四半期の$52.7億から33%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
OrbiMedの2019年第4四半期の報告書には、新規 40件、17件増加しました、34件減少、20件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄は89bioで、保有株数は4,004,442株、評価額は$1.05億でした。 最も大きな売却はAvedro, Inc Common Stockで、推定額は$9625万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち98%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで金融、その他です。
- OrbiMedが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄は89bioで、株数は4,004,442株、評価額は$1.05億でした。
- OrbiMedは2019年第4四半期にMirati Therapeutics, Inc. Common Stockの保有額を最も増やし、増加額は推定$7769万でした。
- OrbiMedが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNeurocrine Biosciencesで、推定$6693万相当を減らしました。
- OrbiMedは2019年第4四半期にAvedro, Inc Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9625万でした。
- 2019年第4四半期時点で、OrbiMedの上位10銘柄は、運用資産総額$70億のポートフォリオの38%を占めています。
- OrbiMedは2019年第4四半期に新たに40件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- OrbiMedのポートフォリオ評価額は前四半期比で33%増加し、$70億となりました。
2020年2月14日に提出された、2019年第4四半期分のOrbiMedの 13F報告書 に基づいています。