OrbiMed ポートフォリオ保有銘柄
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$1.92億 |
| 2 |
ARMO
ARMO BioSciences, Inc. Common Stock
ARMO
|
+$1.73億 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+$9411万 |
| 4 |
Tenet Healthcare
THC
|
+$8341万 |
| 5 |
DaVita
DVA
|
+$7948万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LOXO
Loxo Oncology, Inc
LOXO
|
+$99.1億 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$1.93億 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+$1.56億 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+$1.51億 |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+$1.48億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 98% |
| 2 | その他 | 1.49% |
| 3 | 金融 | 0.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALXN
1
上場廃止
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| $3.64億 | 4.52% |
3,268,275
+388,700
| +13% | +$4646万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
2
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$987億
| $3.32億 | 4.11% |
962,900
+108,300
| +13% | +$3767万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
3
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1383億
| $3.02億 | 3.75% |
1,854,600
+113,300
| +7% | +$1851万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
4
Merck
MRK
$3679億
| $2.88億 | 3.57% |
5,542,034
+1,742,615
| +46% | +$9411万 |
2016 Q1
8四半期
|
|
5
Biogen
BIIB
$375億
| $2.85億 | 3.53% |
1,040,400
-190,300
| -15% | -$5907万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
6
Boston Scientific
BSX
$647億
| $2.84億 | 3.52% |
10,377,795
-8,805
| -0.1% | -$23.9万 |
2014 Q1
16四半期
|
|
|
CELG
7
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $2.35億 | 2.91% |
2,634,250
-428,600
| -14% | -$4114万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
8
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1290億
| $2.32億 | 2.88% |
3,675,300
+2,987,300
| +434% | +$1.92億 |
2013 Q2
19四半期
|
|
9
Ascendis Pharma A/S
ASND
$172億
| $2.2億 | 2.73% |
3,367,315
| – | – |
2015 Q1
12四半期
|
|
10
Agilent Technologies
A
$492億
| $1.9億 | 2.35% |
2,836,900
+246,200
| +10% | +$1726万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
11
Puma Biotechnology
PBYI
$4.23億
| $1.8億 | 2.23% |
2,641,661
+457,126
| +21% | +$3423万 |
2014 Q2
15四半期
|
|
|
CMTA
12
上場廃止
Clementia Pharmaceuticals Inc.
CMTA
| $1.58億 | 1.96% |
10,425,225
| – | – |
2017 Q3
2四半期
|
|
13
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
$157億
| $1.57億 | 1.95% |
1,040,100
+432,200
| +71% | +$6340万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
ARMO
14
上場廃止
ARMO BioSciences, Inc. Common Stock
ARMO
| $1.54億 | 1.91% |
+4,118,903
| 新規 | +$1.73億 |
2018 Q1
0四半期
|
|
15
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
$214億
| $1.51億 | 1.87% |
1,265,966
+324,366
| +34% | +$4182万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
16
AbbVie
ABBV
$5252億
| $1.45億 | 1.79% |
1,527,500
+476,900
| +45% | +$5239万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
17
Edwards Lifesciences
EW
$612億
| $1.43億 | 1.77% |
3,073,800
-298,500
| -9% | -$1296万 |
2016 Q1
8四半期
|
|
|
WMGI
18
上場廃止
Wright Medical Group Inc
WMGI
| $1.36億 | 1.69% |
6,852,068
| – | – |
2014 Q3
14四半期
|
|
|
CLVS
19
上場廃止
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| $1.23億 | 1.53% |
2,330,870
+359,200
| +18% | +$2096万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
|
AGN
20
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $1.17億 | 1.45% |
693,605
+406,315
| +141% | +$6815万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
21
上場廃止
NEVRO CORP.
NVRO
| $1.09億 | 1.35% |
1,260,091
+362,300
| +40% | +$2925万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
|
LOXO
22
上場廃止
Loxo Oncology, Inc
LOXO
| $1.09億 | 1.35% |
941,000
-93,159,036
| -99% | -$99.1億 |
2014 Q3
14四半期
|
|
23
上場廃止
Amicus Therapeutics
FOLD
| $1.06億 | 1.32% |
7,072,500
+1,500,000
| +27% | +$2283万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
24
上場廃止
Audentes Therapeutics, Inc
BOLD
| $1.06億 | 1.31% |
3,522,100
-607,538
| -15% | -$2057万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
|
25
DaVita
DVA
$111億
| $1.03億 | 1.28% |
1,559,600
+1,082,200
| +227% | +$7948万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
OrbiMedの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、OrbiMedは157銘柄を保有し、保有額は$80.7億でした。前四半期の$79.1億から2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
OrbiMedは2018年第1四半期に純額で$98.2億を引き出し、16銘柄のポジションを解消し、33銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEli Lillyで、推定 $1.93億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち98%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いでその他、金融です。
相場の流れに反して、OrbiMedは$1.54億相当のARMO BioSciences, Inc. Common Stockの新規ポジションを取りました。
- OrbiMedが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はARMO BioSciences, Inc. Common Stockで、株数は4,118,903株、評価額は$1.54億でした。
- OrbiMedは2018年第1四半期にBristol-Myers Squibbの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.92億でした。
- OrbiMedが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLoxo Oncology, Incで、推定$99.1億相当を減らしました。
- OrbiMedは2018年第1四半期にEli Lillyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.93億でした。
- 2018年第1四半期時点で、OrbiMedの上位10銘柄は、運用資産総額$80.7億のポートフォリオの34%を占めています。
- OrbiMedは2018年第1四半期に新たに25件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- OrbiMedのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%増加し、$80.7億となりました。
2018年5月15日に提出された、2018年第1四半期分のOrbiMedの 13F報告書 に基づいています。