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OrbiMed ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$54億
売買回転率
40.13%
推定1年リターン
163.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.18%
1年予想リターン
+163.13%
3年間の予想リターン
+393.16%
5年予想リターン
+486.34%
10年間の推定リターン
+3,312.73%
AUM
$95.8億
運用資産残高の伸び率
+$7942万
(+0.84%)
資金フロー
-$3.57億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.69%
保有額
157
新規
16
買い増し
39
減少
32
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+$1.58億 |
| 2 |
Molina Healthcare
MOH
|
+$9824万 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+$9510万 |
| 4 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+$8853万 |
| 5 |
MDVN
MEDIVATION, INC.
MDVN
|
+$8507万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$1.82億 |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+$1.42億 |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+$1.29億 |
| 4 |
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
|
+$8703万 |
| 5 |
TSRO
TESARO, Inc.
TSRO
|
+$8418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 93.74% |
| 2 | その他 | 5.91% |
| 3 | 金融 | 0.34% |
| 4 | 情報技術 | 0.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Boston Scientific
BSX
$638億
| $5.41億 | 5.64% |
23,129,200
+649,500
| +3% | +$1405万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
2
Amgen
AMGN
$2338億
| $4.62億 | 4.82% |
3,033,500
+157,500
| +5% | +$2449万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
3
AbbVie
ABBV
$5052億
| $4.07億 | 4.25% |
6,573,100
-822,600
| -11% | -$5012万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
4
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1211億
| $3.72億 | 3.88% |
5,055,600
-2,569,300
| -34% | -$1.82億 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
Biogen
BIIB
$348億
| $3.63億 | 3.79% |
1,500,400
-25,900
| -2% | -$683万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
ALXN
6
上場廃止
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| $3.48億 | 3.63% |
2,981,411
+1,110,811
| +59% | +$1.58億 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
7
HCA Healthcare
HCA
$988億
| $3.16億 | 3.29% |
4,098,300
-1,638,800
| -29% | -$1.29億 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
AGN
8
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $3.11億 | 3.24% |
1,344,615
-228,100
| -15% | -$5259万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
$1940億
| $2.56億 | 2.67% |
3,072,900
+53,700
| +2% | +$477万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
CELG
10
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $2.37億 | 2.47% |
2,404,677
-1,369,400
| -36% | -$1.42億 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
WCG
11
上場廃止
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| $2.06億 | 2.15% |
1,918,500
+15,200
| +0.8% | +$149万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2535億
| $2.03億 | 2.12% |
1,377,200
-57,800
| -4% | -$853万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
Intuitive Surgical
ISRG
$1519億
| $1.97億 | 2.06% |
2,680,200
+189,000
| +8% | +$1330万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
14
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1267億
| $1.88億 | 1.97% |
2,189,300
+319,900
| +17% | +$2764万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
15
Incyte
INCY
$229億
| $1.86億 | 1.94% |
2,324,678
-430,400
| -16% | -$3341万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
16
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$813億
| $1.78億 | 1.86% |
509,900
-23,100
| -4% | -$890万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
17
UnitedHealth
UNH
$3660億
| $1.71億 | 1.78% |
1,208,200
+396,200
| +49% | +$5283万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
|
IPXL
18
上場廃止
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| $1.7億 | 1.77% |
5,886,700
-889,400
| -13% | -$2899万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
ICPT
19
上場廃止
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| $1.6億 | 1.67% |
1,120,000
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
20
Agilent Technologies
A
$486億
| $1.58億 | 1.65% |
3,565,200
+70,200
| +2% | +$303万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
21
Pfizer
PFE
$1687億
| $1.49億 | 1.56% |
4,472,860
+128,272
| +3% | +$409万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
22
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$486億
| $1.39億 | 1.45% |
2,759,800
+63,800
| +2% | +$340万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
|
RLYP
23
上場廃止
RELYPSA INC COM
RLYP
| $1.37億 | 1.43% |
7,400,000
| – | – |
2013 Q4
10四半期
|
|
24
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
$5.82億
| $1.3億 | 1.36% |
11,879,106
-1,912,072
| -14% | -$1868万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
ESRX
25
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $1.29億 | 1.34% |
1,698,600
-722,400
| -30% | -$5312万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
OrbiMedの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、OrbiMedは157銘柄を保有し、保有額は$95.8億でした。前四半期の$95億から0.84%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
OrbiMedは2016年第2四半期に純額で$3.57億を引き出し、21銘柄のポジションを解消し、32銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAllergan plcで、推定 $8703万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いでその他、金融です。
相場の流れに反して、OrbiMedは$9172万相当のMolina Healthcareの新規ポジションを取りました。
- OrbiMedが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMolina Healthcareで、株数は1,838,000株、評価額は$9172万でした。
- OrbiMedは2016年第2四半期にAlexion Pharmaceuticalsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.58億でした。
- OrbiMedが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBristol-Myers Squibbで、推定$1.82億相当を減らしました。
- OrbiMedは2016年第2四半期にAllergan plcの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8703万でした。
- 2016年第2四半期時点で、OrbiMedの上位10銘柄は、運用資産総額$95.8億のポートフォリオの38%を占めています。
- OrbiMedは2016年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- OrbiMedのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.84%増加し、$95.8億となりました。
2016年8月15日に提出された、2016年第2四半期分のOrbiMedの 13F報告書 に基づいています。